Titelia

Portefeuille de Jacobi Capital Management LLC

550 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 36 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Finance 10,6 %
  • Technologie 8,6 %
  • Industrie 5,1 %
  • Santé 4,7 %
  • Fonds 4,0 %
  • Consommation de base 3,4 %
  • Communication 3,3 %
  • Consommation cyclique 2,6 %
  • Énergie 1,6 %
  • Services publics 1,6 %
  • Matériaux 0,9 %
  • Immobilier 0,4 %
  • Non attribué 53,3 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,5 %
  • NL 0,2 %
  • TW 0,1 %
  • GB 0,1 %
  • DK 0,0 %
  • FR 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US5421,7 Md $99,51 %
2NL13,1 M $0,19 %
3TW12,3 M $0,14 %
4GB42,1 M $0,13 %
5DK1410 k $0,02 %
6FR1225,7 k $0,01 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 405 821263,9 M $
2Berkshire Hathaway Inc 190 73191,4 M $
3Invesco QQQ Trust Series 1 88 76751,2 M $
4Vanguard Total Stock Market ETF 102 41532,9 M $
5SPDR Series Trust 340 47731,2 M $
6State Street SPDR Portfolio S& 363 50528,7 M $
7Apple Inc 110 97728,2 M $
8Applied Finance Valuation ETF 615 98525,8 M $
9JPMorgan Ultra-Short Income ETF 475 03024 M $
10SPDR Index Shares Funds 617 36622,6 M $
11iShares Russell 2000 ETF 87 70521,8 M $
12Microsoft Corp 57 72021,4 M $
13SPDR Gold Shares 40 55917,5 M $
14Schwab U.S. Large-Cap ETF 658 63116,9 M $
15Dimensional ETF Trust 415 96516,2 M $
16NVIDIA Corp 85 15314,9 M $
17Walmart Inc 116 32414,5 M $
18Alphabet Inc 49 67914,3 M $
19J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 201 46913,9 M $
20SPDR INDEX SHARES FUNDS 257 05613,2 M $
21JPMorgan Chase & Co 44 55213,1 M $
22Eli Lilly & Co 14 11713 M $
23Alphabet Inc 42 43712,2 M $
24Meta Platforms Inc 20 16811,5 M $
25iShares Trust 52 97610,2 M $
26Amazon.com Inc 44 9989,4 M $
27Exxon Mobil Corp 54 8049,3 M $
28CAPITAL GROUP MUNICIPAL INCOME ETF 321 1648,7 M $
29Merck & Co Inc 72 2858,7 M $
30Bank of America Corp 169 8538,3 M $
31PepsiCo Inc 53 3198,3 M $
32Caterpillar Inc 11 5198,2 M $
33FT Vest Laddered Buffer ETF 241 0868,1 M $
34Chevron Corp 39 3208,1 M $
35Vanguard FTSE Developed Markets ETF 125 8048,1 M $
36JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF 110 1988,1 M $
37Johnson & Johnson 32 8918 M $
38Cisco Systems, Inc. 101 6057,9 M $
39Applied Materials Inc 22 9837,9 M $
40iShares Core S&P 500 ETF 11 8557,7 M $
41State Street SPDR Portfolio Ag 293 9607,5 M $
42Verizon Communications Inc 144 8987,3 M $
43AbbVie Inc 32 6757,1 M $
44Vanguard Total Bond Market ETF 95 1097 M $
45Dimensional ETF Trust 206 5587 M $
46PNC Financial Services Group Inc/The 31 3266,5 M $
47International Business Machines Corp. 26 4386,4 M $
48ProShares Trust 55 7915,9 M $
49Cummins Inc 10 8975,9 M $
50State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF 201 4565,8 M $
51Quanta Services Inc 10 4865,8 M $
52RTX Corp 29 1015,6 M $
53Coca-Cola Co/The 72 6175,5 M $
54Select Sector Spdr Trust 133 4425,4 M $
55iShares Core S&P Mid-Cap ETF 80 3075,4 M $
56Procter & Gamble Co/The 37 3245,4 M $
57Aflac Inc 48 2115,3 M $
58Lockheed Martin Corp 8 6795,2 M $
59Vanguard S&P 500 ETF 8 5985,1 M $
60Visa Inc 16 5045 M $
61PIMCO Enhanced Short Maturity 48 5244,9 M $
62Broadcom Inc 15 6894,9 M $
63Waste Management Inc 20 8454,8 M $
64BLACKROCK MUN TARGET TERM TR 204 9474,7 M $
65SPDR Gold MiniShares Trust 49 9634,6 M $
66iShares Ultra Short Duration B 89 8864,6 M $
67ConocoPhillips 34 3814,5 M $
68McDonald's Corp. 14 4564,5 M $
69NextEra Energy Inc 48 1744,5 M $
70Amgen Inc 12 7124,5 M $
71Intel Corp 101 1394,5 M $
72Valero Energy Corp 18 0374,5 M $
73Target Corp 34 1734,1 M $
74Costco Wholesale Corp 4 0264 M $
75Bristol-Myers Squibb Co 65 8914 M $
76PPL Corp 103 3223,9 M $
77KLA Corp 2 6613,9 M $
78Vanguard Information Technology ETF 5 5023,8 M $
79Pfizer Inc 135 6763,8 M $
80VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 17 3213,7 M $
81Dimensional U S Small Cap ETF 52 2483,7 M $
82Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 19 3633,7 M $
83Community Financial System Inc 62 9083,7 M $
84SPDR Series Trust 62 0903,7 M $
85Oracle Corp 24 8603,7 M $
86FIDELITY COVINGTON TRUST 106 1073,6 M $
87Mastercard Inc 7 1913,6 M $
88Berkshire Hathaway Inc 53,6 M $
89Lam Research Corp 16 6473,6 M $
90State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 24 0933,5 M $
91Deere & Co 6 2303,5 M $
92iShares MBS ETF 36 7073,5 M $
93Tesla Inc 9 3163,5 M $
94SPDR Series Trust 71 5363,5 M $
95iShares Core S&P Small-Cap ETF 27 6783,4 M $
96Walt Disney Co/The 35 6733,4 M $
97Capital Group Dividend Value ETF 79 9323,4 M $
98American Express Co 11 2213,4 M $
99Invesco RAFI US 1000 ETF 70 4783,3 M $
100Gilead Sciences Inc 23 4983,3 M $