Titelia

Portefeuille de Jacobi Capital Management LLC

550 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 36 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Finance 10,6 %
  • Technologie 8,6 %
  • Industrie 5,1 %
  • Santé 4,7 %
  • Fonds 4,0 %
  • Consommation de base 3,4 %
  • Communication 3,3 %
  • Consommation cyclique 2,6 %
  • Énergie 1,6 %
  • Services publics 1,6 %
  • Matériaux 0,9 %
  • Immobilier 0,4 %
  • Non attribué 53,3 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,5 %
  • NL 0,2 %
  • TW 0,1 %
  • GB 0,1 %
  • DK 0,0 %
  • FR 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US5421,7 Md $99,51 %
2NL13,1 M $0,19 %
3TW12,3 M $0,14 %
4GB42,1 M $0,13 %
5DK1410 k $0,02 %
6FR1225,7 k $0,01 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Home Depot Inc/The 9 5723,1 M $
102Emerson Electric Co. 24 0063,1 M $
103ASML Holding NV 2 3813,1 M $
104Innovator U.S. Equity Power Bu 72 8423,1 M $
105iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF 28 6843,1 M $
106CAPITAL GROUP DIVIDEND GROWERS ETF 85 5213,1 M $
107AT&T Inc 104 3013 M $
108Philip Morris International Inc. 18 2603 M $
109General Dynamics Corp 8 5902,9 M $
110Air Products and Chemicals Inc 10 0542,9 M $
111Essential Utilities Inc 72 1302,9 M $
112Adobe Inc 11 9212,9 M $
113QUALCOMM Inc 22 0612,8 M $
114Vanguard Value ETF 14 4392,8 M $
115Southern Co/The 29 2382,8 M $
116Roper Technologies Inc 7 8572,8 M $
117Schwab US Dividend Equity ETF 90 3662,8 M $
1183M Co 19 0832,8 M $
119Select Sector Spdr Trust 16 9082,7 M $
120Lowe's Cos Inc 11 4212,7 M $
121Texas Instruments Inc 13 7782,7 M $
122iShares Core MSCI EAFE ETF 29 4082,7 M $
123J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 22 6532,7 M $
124Avantis International Large Cap Value ETF 35 0692,6 M $
125Citigroup Inc 22 6482,6 M $
126Vanguard Extended Market ETF 12 4552,6 M $
127United Parcel Service Inc 26 0482,6 M $
128Union Pacific Corp 10 4922,5 M $
129American Water Works Co Inc 18 6942,5 M $
130Travelers Cos Inc/The 8 6972,5 M $
131Abbott Laboratories 24 6542,5 M $
132VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE VANGUARD S/T CORP BOND ETF 30 7332,4 M $
133Norfolk Southern Corp 8 3332,4 M $
134SPDR Series Trust 79 4142,4 M $
135General Motors Co 31 3762,3 M $
136iShares Trust 19 4962,3 M $
137Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 6 8132,3 M $
138Innovator U.S. Equity Power Bu 54 0662,3 M $
139Micron Technology Inc 6 7722,3 M $
140Thermo Fisher Scientific Inc 4 5762,2 M $
141Ssga Active Trust 56 2012,2 M $
142State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF 77 0122,2 M $
143Albemarle Corp 12 2852,2 M $
144Illinois Tool Works Inc 8 4102,2 M $
145First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF 55 4812,2 M $
146Darden Restaurants Inc 11 0862,2 M $
147CAPITAL GROUP SHORT DURATION MUNICIPAL INCOME ETF 81 8832,2 M $
148Intercontinental Exchange Inc 13 6552,1 M $
149Phillips 66 11 6422,1 M $
150Select Sector Spdr Trust 42 9442,1 M $
151Salesforce Inc 11 3562,1 M $
152Energy Transfer LP 108 2492,1 M $
153CVS Health Corp 28 7332,1 M $
154Select Sector Spdr Trust 33 1722 M $
155McKesson Corp 2 2562 M $
156TJX Cos Inc/The 12 2202 M $
157Select Sector Spdr Trust 23 7421,9 M $
158UnitedHealth Group Inc 7 1821,9 M $
159CSX Corp 47 0221,9 M $
160Innovator U.S. Equity Power Bu 41 6881,9 M $
161Public Service Enterprise Group Inc 23 5311,9 M $
162American Century ETF Trust 17 0121,9 M $
163Intuit Inc 4 3451,9 M $
164Ameriprise Financial Inc 4 1961,9 M $
165Truist Financial Corp 40 3631,9 M $
166Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF 18 4341,8 M $
167Capital One Financial Corp 10 0881,8 M $
168State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF 69 4601,8 M $
169State Street Corp 14 4231,8 M $
170UGI Corp 49 5291,8 M $
171Sysco Corp 25 2791,8 M $
172Altria Group, Inc. 27 2381,8 M $
173Innovator Growth-100 Power Buffer ETF- October 31 8861,8 M $
174Zoetis Inc 15 1841,8 M $
175Starbucks Corp 19 9511,8 M $
176Danaher Corp 9 3501,8 M $
177State Street SPDR Portfolio TIPS ETF 67 6201,8 M $
178Honeywell International Inc 7 7571,8 M $
179Duke Energy Corp 13 3721,8 M $
180iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 24 6291,7 M $
181HP Inc 88 8111,7 M $
182Constellation Brands Inc 11 3591,7 M $
183Kimberly-Clark Corp 17 6101,7 M $
184Ishares Gold Trust 19 2311,7 M $
185Constellation Energy Corp. 6 0411,7 M $
186Boeing Co/The 8 4521,7 M $
187INVESCO AEROSPACE & DEFEN 10 1341,7 M $
188M&T Bank Corp 8 1231,7 M $
189JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 32 9011,7 M $
190Goldman Sachs Group Inc/The 1 9801,7 M $
191Advanced Micro Devices Inc 8 1601,7 M $
192State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 36 1681,7 M $
193Hershey Co/The 7 9821,7 M $
194Automatic Data Processing Inc 8 0991,6 M $
195Vanguard Mid-Cap ETF 5 7141,6 M $
196United Rentals Inc 2 2511,6 M $
197Vanguard Real Estate ETF 18 4451,6 M $
198New Jersey Resources Corp 28 7941,6 M $
199PPG Industries Inc 14 6951,6 M $
200S&P Global Inc 3 6681,6 M $