Zusammensetzung von Ellevest, Inc.
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- Nettovermögen
- -
- Positionen
- 396 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 44,0 % des Aktienteils
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Expeditors International of Washington Inc | 2.076 | 297.345 $ | |
| 302 | Dell Technologies Inc | 1.806 | 296.419 $ | |
| 303 | Allstate Corp/The | 1.424 | 295.252 $ | |
| 304 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 5.017 | 293.344 $ | |
| 305 | KeyCorp | 14.442 | 289.562 $ | |
| 306 | Synopsys Inc | 725 | 287.448 $ | |
| 307 | Omnicom Group Inc | 3.740 | 281.633 $ | |
| 308 | Amplify Energy Corp | 44.912 | 280.251 $ | |
| 309 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 2.846 | 280.103 $ | |
| 310 | SandRidge Energy Inc | 17.159 | 279.863 $ | |
| 311 | V2X Inc | 4.027 | 275.850 $ | |
| 312 | AGNC Investment Corp | 27.478 | 275.604 $ | |
| 313 | Corpay Inc | 939 | 273.240 $ | |
| 314 | Autodesk Inc | 1.132 | 271.001 $ | |
| 315 | Kosmos Energy Ltd | 97.291 | 270.469 $ | |
| 316 | Chesapeake Utilities Corp | 2.120 | 267.904 $ | |
| 317 | BorgWarner Inc | 4.927 | 267.339 $ | |
| 318 | ISHARES GOLD TRUST | 3.018 | 266.067 $ | |
| 319 | Huntington Bancshares Inc/OH | 16.884 | 264.235 $ | |
| 320 | Travelers Cos Inc/The | 905 | 263.970 $ | |
| 321 | Air Lease Corp | 4.063 | 263.851 $ | |
| 322 | Walmart Inc | 2.123 | 263.803 $ | |
| 323 | General Mills Inc | 7.078 | 263.443 $ | |
| 324 | Park Aerospace Corp | 9.522 | 260.712 $ | |
| 325 | iShares Trust | 1.229 | 259.532 $ | |
| 326 | SITIME CORP | 750 | 259.013 $ | |
| 327 | TD SYNNEX Corp | 1.525 | 257.283 $ | |
| 328 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 3.435 | 253.915 $ | |
| 329 | Teradyne Inc | 850 | 251.991 $ | |
| 330 | Otis Worldwide Corp | 3.252 | 250.664 $ | |
| 331 | Granite Ridge Resources Inc | 42.516 | 249.569 $ | |
| 332 | VANGUARD STAR FUNDS | 3.229 | 248.988 $ | |
| 333 | Dover Corp | 1.193 | 248.681 $ | |
| 334 | Centene Corp | 7.526 | 246.401 $ | |
| 335 | Wells Fargo & Co | 3.092 | 246.154 $ | |
| 336 | VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 2.234 | 245.047 $ | |
| 337 | Flowserve Corp | 3.311 | 243.392 $ | |
| 338 | Axon Enterprise Inc | 573 | 243.347 $ | |
| 339 | Aegon Ltd | 33.186 | 240.930 $ | |
| 340 | Twilio Inc | 1.911 | 240.442 $ | |
| 341 | American International Group Inc | 3.193 | 240.273 $ | |
| 342 | Kenvue Inc | 13.933 | 240.205 $ | |
| 343 | Microchip Technology Inc | 3.717 | 240.155 $ | |
| 344 | U-Haul Holding Co | 5.350 | 238.985 $ | |
| 345 | Carrier Global Corp | 4.240 | 238.754 $ | |
| 346 | Copart Inc | 7.178 | 238.310 $ | |
| 347 | TriMas Corp | 6.626 | 238.138 $ | |
| 348 | VANGUARD WORLD FUND | 1.968 | 237.754 $ | |
| 349 | Trade Desk Inc/The | 10.361 | 235.091 $ | |
| 350 | Fiserv Inc | 4.210 | 234.918 $ | |
| 351 | AECOM | 2.765 | 234.527 $ | |
| 352 | Analog Devices Inc | 733 | 233.197 $ | |
| 353 | Labcorp Holdings Inc | 873 | 232.925 $ | |
| 354 | Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 3.091 | 232.134 $ | |
| 355 | Hewlett Packard Enterprise Co | 9.742 | 231.957 $ | |
| 356 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 817 | 228.147 $ | |
| 357 | New Jersey Resources Corp | 4.139 | 227.314 $ | |
| 358 | Comcast Corp | 7.903 | 226.897 $ | |
| 359 | Snowflake Inc | 1.503 | 226.682 $ | |
| 360 | PPG Industries Inc | 2.118 | 226.372 $ | |
| 361 | Lamar Advertising Co | 1.782 | 225.708 $ | |
| 362 | Banco Santander SA | 19.956 | 225.104 $ | |
| 363 | Ferguson Enterprises Inc | 965 | 225.096 $ | |
| 364 | HubSpot Inc | 915 | 223.352 $ | |
| 365 | Tapestry Inc | 1.573 | 221.966 $ | |
| 366 | J M Smucker Co/The | 2.300 | 221.812 $ | |
| 367 | Lattice Semiconductor Corp | 2.384 | 221.140 $ | |
| 368 | Hartford Insurance Group Inc/The | 1.621 | 219.208 $ | |
| 369 | McDonald's Corp | 702 | 218.168 $ | |
| 370 | DBX ETF Trust | 3.649 | 217.296 $ | |
| 371 | Schwab US Dividend Equity ETF | 7.065 | 216.756 $ | |
| 372 | Sysco Corp | 3.015 | 215.060 $ | |
| 373 | Sherwin-Williams Co/The | 668 | 214.127 $ | |
| 374 | Northwest Natural Holding Co | 4.017 | 213.785 $ | |
| 375 | Conagra Brands Inc | 13.583 | 213.525 $ | |
| 376 | Cardinal Health Inc | 1.009 | 213.212 $ | |
| 377 | MetLife Inc | 2.998 | 212.019 $ | |
| 378 | STEEL DYNAMICS INC | 1.174 | 211.320 $ | |
| 379 | Equinor ASA | 5.000 | 211.000 $ | |
| 380 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 4.175 | 206.120 $ | |
| 381 | Nasdaq Inc | 2.426 | 205.943 $ | |
| 382 | Koninklijke Philips NV | 7.398 | 202.705 $ | |
| 383 | API GROUP CORP | 4.989 | 202.154 $ | |
| 384 | Gartner Inc | 1.267 | 200.617 $ | |
| 385 | Keurig Dr Pepper Inc | 7.614 | 200.477 $ | |
| 386 | Pearson PLC | 15.220 | 199.839 $ | |
| 387 | AerSale Corp | 29.958 | 186.339 $ | |
| 388 | Redwire Corp | 18.074 | 153.629 $ | |
| 389 | ADVENT CONVERTIBLE & INCOME FUND | 11.387 | 127.080 $ | |
| 390 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 10.936 | 123.249 $ | |
| 391 | Nokia Oyj | 12.519 | 100.653 $ | |
| 392 | Evolution Petroleum Corp | 19.634 | 89.924 $ | |
| 393 | Dakota Gold Corp | 15.471 | 78.129 $ | |
| 394 | ADT Inc | 11.057 | 72.644 $ | |
| 395 | Archer Aviation Inc | 10.886 | 56.281 $ | |
| 396 | Eve Holding Inc | 10.736 | 26.625 $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 11,1 %
- Fonds 6,3 %
- Kommunikation 5,6 %
- Finanzen 5,3 %
- Gesundheit 4,2 %
- Industrie 3,2 %
- Zyklischer Konsum 2,8 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Basiskonsum 1,3 %
- Immobilien 1,0 %
- Versorger 0,7 %
- Energie 0,2 %
- Nicht zugeordnet 56,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,8 %
- Vereinigtes Königreich 0,6 %
- Niederlande 0,4 %
- Japan 0,4 %
- Spanien 0,3 %
- Deutschland 0,2 %
- Belgien 0,1 %
- Frankreich 0,1 %
- Bermuda 0,0 %
- Finnland 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 373 | 663,9 Mio. $ | 97,85 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 8 | 4,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 3 | Niederlande | 4 | 3 Mio. $ | 0,44 % |
| 4 | Japan | 4 | 2,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 5 | Spanien | 2 | 2 Mio. $ | 0,29 % |
| 6 | Deutschland | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 7 | Belgien | 1 | 697.862 $ | 0,10 % |
| 8 | Frankreich | 1 | 616.270 $ | 0,09 % |
| 9 | Bermuda | 1 | 240.930 $ | 0,04 % |
| 10 | Finnland | 1 | 100.653 $ | 0,01 % |
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