Composition d'Ellevest, Inc.
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- Actif net
- -
- Positions
- 396 dans 10 pays
- 10 premières
- 44,0 % de la poche actions
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Expeditors International of Washington Inc | 2 076 | 297,3 k $ | |
| 302 | Dell Technologies Inc | 1 806 | 296,4 k $ | |
| 303 | Allstate Corp/The | 1 424 | 295,3 k $ | |
| 304 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 5 017 | 293,3 k $ | |
| 305 | KeyCorp | 14 442 | 289,6 k $ | |
| 306 | Synopsys Inc | 725 | 287,4 k $ | |
| 307 | Omnicom Group Inc | 3 740 | 281,6 k $ | |
| 308 | Amplify Energy Corp | 44 912 | 280,3 k $ | |
| 309 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 2 846 | 280,1 k $ | |
| 310 | SandRidge Energy Inc | 17 159 | 279,9 k $ | |
| 311 | V2X Inc | 4 027 | 275,9 k $ | |
| 312 | AGNC Investment Corp | 27 478 | 275,6 k $ | |
| 313 | Corpay Inc | 939 | 273,2 k $ | |
| 314 | Autodesk Inc | 1 132 | 271 k $ | |
| 315 | Kosmos Energy Ltd | 97 291 | 270,5 k $ | |
| 316 | Chesapeake Utilities Corp | 2 120 | 267,9 k $ | |
| 317 | BorgWarner Inc | 4 927 | 267,3 k $ | |
| 318 | ISHARES GOLD TRUST | 3 018 | 266,1 k $ | |
| 319 | Huntington Bancshares Inc/OH | 16 884 | 264,2 k $ | |
| 320 | Travelers Cos Inc/The | 905 | 264 k $ | |
| 321 | Air Lease Corp | 4 063 | 263,9 k $ | |
| 322 | Walmart Inc | 2 123 | 263,8 k $ | |
| 323 | General Mills Inc | 7 078 | 263,4 k $ | |
| 324 | Park Aerospace Corp | 9 522 | 260,7 k $ | |
| 325 | iShares Trust | 1 229 | 259,5 k $ | |
| 326 | SITIME CORP | 750 | 259 k $ | |
| 327 | TD SYNNEX Corp | 1 525 | 257,3 k $ | |
| 328 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 3 435 | 253,9 k $ | |
| 329 | Teradyne Inc | 850 | 252 k $ | |
| 330 | Otis Worldwide Corp | 3 252 | 250,7 k $ | |
| 331 | Granite Ridge Resources Inc | 42 516 | 249,6 k $ | |
| 332 | VANGUARD STAR FUNDS | 3 229 | 249 k $ | |
| 333 | Dover Corp | 1 193 | 248,7 k $ | |
| 334 | Centene Corp | 7 526 | 246,4 k $ | |
| 335 | Wells Fargo & Co | 3 092 | 246,2 k $ | |
| 336 | VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 2 234 | 245 k $ | |
| 337 | Flowserve Corp | 3 311 | 243,4 k $ | |
| 338 | Axon Enterprise Inc | 573 | 243,3 k $ | |
| 339 | Aegon Ltd | 33 186 | 240,9 k $ | |
| 340 | Twilio Inc | 1 911 | 240,4 k $ | |
| 341 | American International Group Inc | 3 193 | 240,3 k $ | |
| 342 | Kenvue Inc | 13 933 | 240,2 k $ | |
| 343 | Microchip Technology Inc | 3 717 | 240,2 k $ | |
| 344 | U-Haul Holding Co | 5 350 | 239 k $ | |
| 345 | Carrier Global Corp | 4 240 | 238,8 k $ | |
| 346 | Copart Inc | 7 178 | 238,3 k $ | |
| 347 | TriMas Corp | 6 626 | 238,1 k $ | |
| 348 | VANGUARD WORLD FUND | 1 968 | 237,8 k $ | |
| 349 | Trade Desk Inc/The | 10 361 | 235,1 k $ | |
| 350 | Fiserv Inc | 4 210 | 234,9 k $ | |
| 351 | AECOM | 2 765 | 234,5 k $ | |
| 352 | Analog Devices Inc | 733 | 233,2 k $ | |
| 353 | Labcorp Holdings Inc | 873 | 232,9 k $ | |
| 354 | Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 3 091 | 232,1 k $ | |
| 355 | Hewlett Packard Enterprise Co | 9 742 | 232 k $ | |
| 356 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 817 | 228,1 k $ | |
| 357 | New Jersey Resources Corp | 4 139 | 227,3 k $ | |
| 358 | Comcast Corp | 7 903 | 226,9 k $ | |
| 359 | Snowflake Inc | 1 503 | 226,7 k $ | |
| 360 | PPG Industries Inc | 2 118 | 226,4 k $ | |
| 361 | Lamar Advertising Co | 1 782 | 225,7 k $ | |
| 362 | Banco Santander SA | 19 956 | 225,1 k $ | |
| 363 | Ferguson Enterprises Inc | 965 | 225,1 k $ | |
| 364 | HubSpot Inc | 915 | 223,4 k $ | |
| 365 | Tapestry Inc | 1 573 | 222 k $ | |
| 366 | J M Smucker Co/The | 2 300 | 221,8 k $ | |
| 367 | Lattice Semiconductor Corp | 2 384 | 221,1 k $ | |
| 368 | Hartford Insurance Group Inc/The | 1 621 | 219,2 k $ | |
| 369 | McDonald's Corp | 702 | 218,2 k $ | |
| 370 | DBX ETF Trust | 3 649 | 217,3 k $ | |
| 371 | Schwab US Dividend Equity ETF | 7 065 | 216,8 k $ | |
| 372 | Sysco Corp | 3 015 | 215,1 k $ | |
| 373 | Sherwin-Williams Co/The | 668 | 214,1 k $ | |
| 374 | Northwest Natural Holding Co | 4 017 | 213,8 k $ | |
| 375 | Conagra Brands Inc | 13 583 | 213,5 k $ | |
| 376 | Cardinal Health Inc | 1 009 | 213,2 k $ | |
| 377 | MetLife Inc | 2 998 | 212 k $ | |
| 378 | STEEL DYNAMICS INC | 1 174 | 211,3 k $ | |
| 379 | Equinor ASA | 5 000 | 211 k $ | |
| 380 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 4 175 | 206,1 k $ | |
| 381 | Nasdaq Inc | 2 426 | 205,9 k $ | |
| 382 | Koninklijke Philips NV | 7 398 | 202,7 k $ | |
| 383 | API GROUP CORP | 4 989 | 202,2 k $ | |
| 384 | Gartner Inc | 1 267 | 200,6 k $ | |
| 385 | Keurig Dr Pepper Inc | 7 614 | 200,5 k $ | |
| 386 | Pearson PLC | 15 220 | 199,8 k $ | |
| 387 | AerSale Corp | 29 958 | 186,3 k $ | |
| 388 | Redwire Corp | 18 074 | 153,6 k $ | |
| 389 | ADVENT CONVERTIBLE & INCOME FUND | 11 387 | 127,1 k $ | |
| 390 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 10 936 | 123,2 k $ | |
| 391 | Nokia Oyj | 12 519 | 100,7 k $ | |
| 392 | Evolution Petroleum Corp | 19 634 | 89,9 k $ | |
| 393 | Dakota Gold Corp | 15 471 | 78,1 k $ | |
| 394 | ADT Inc | 11 057 | 72,6 k $ | |
| 395 | Archer Aviation Inc | 10 886 | 56,3 k $ | |
| 396 | Eve Holding Inc | 10 736 | 26,6 k $ |
Répartition par secteur
- Technologie 11,1 %
- Fonds 6,3 %
- Communication 5,6 %
- Finance 5,3 %
- Santé 4,2 %
- Industrie 3,2 %
- Consommation cyclique 2,8 %
- Matériaux 1,4 %
- Consommation de base 1,3 %
- Immobilier 1,0 %
- Services publics 0,7 %
- Énergie 0,2 %
- Non attribué 56,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,8 %
- Royaume-Uni 0,6 %
- Pays-Bas 0,4 %
- Japon 0,4 %
- Espagne 0,3 %
- Allemagne 0,2 %
- Belgique 0,1 %
- France 0,1 %
- Bermudes 0,0 %
- Finlande 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 373 | 663,9 M $ | 97,85 % |
| 2 | Royaume-Uni | 8 | 4,1 M $ | 0,60 % |
| 3 | Pays-Bas | 4 | 3 M $ | 0,44 % |
| 4 | Japon | 4 | 2,5 M $ | 0,37 % |
| 5 | Espagne | 2 | 2 M $ | 0,29 % |
| 6 | Allemagne | 1 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| 7 | Belgique | 1 | 697,9 k $ | 0,10 % |
| 8 | France | 1 | 616,3 k $ | 0,09 % |
| 9 | Bermudes | 1 | 240,9 k $ | 0,04 % |
| 10 | Finlande | 1 | 100,7 k $ | 0,01 % |
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