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Zusammensetzung von Caprock Group, LLC

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Nettovermögen
-
Positionen
957 in 29 Ländern
Zehn größte
29,8 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
301Williams-Sonoma Inc 11.3312,1 Mio. $
302Equinor ASA 48.9142,1 Mio. $
303Snap-on Inc 5.6452,1 Mio. $
304Zoetis Inc 17.1822 Mio. $
305Toyota Motor Corp 9.8442 Mio. $
306YETI Holdings Inc 55.3892 Mio. $
307Sony Group Corp 97.8472 Mio. $
308Ingredion Inc 17.9052 Mio. $
309GMO International Quality ETF 80.5492 Mio. $
310Vertiv Holdings Co 8.0002 Mio. $
311Vodafone Group PLC 132.2352 Mio. $
312Hawaiian Electric Industries Inc 133.5732 Mio. $
313Valmont Industries Inc 4.9482 Mio. $
314PACCAR Inc 17.0362 Mio. $
315Dimensional U S Targeted Value ETF 31.4592 Mio. $
316Equinix Inc 2.0032 Mio. $
317ASE Technology Holding Co Ltd 90.4912 Mio. $
318Lloyds Banking Group PLC 388.6542 Mio. $
319Vanguard FTSE Pacific ETF 20.0002 Mio. $
320Baker Hughes Co 31.9942 Mio. $
321Select Sector Spdr Trust 31.8001,9 Mio. $
322Grupo Financiero Galicia SA 41.0251,9 Mio. $
323Dynatrace Inc 51.9101,9 Mio. $
324Blackstone Inc 16.6641,9 Mio. $
325Synopsys Inc 4.8101,9 Mio. $
326AGNC Investment Corp 186.8931,9 Mio. $
327Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF 18.9001,9 Mio. $
328ON Semiconductor Corp 30.3351,9 Mio. $
329Essex Property Trust Inc 7.6181,9 Mio. $
330Eni SpA 32.4001,9 Mio. $
331SK Telecom Co Ltd 63.1811,9 Mio. $
332J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 33.3221,9 Mio. $
333Lincoln Electric Holdings Inc 7.3971,8 Mio. $
334Zoom Communications Inc 22.9541,8 Mio. $
335Tractor Supply Co 40.5931,8 Mio. $
336Norfolk Southern Corp 6.3611,8 Mio. $
337Select Sector Spdr Trust 11.2801,8 Mio. $
338Cognex Corp 37.1281,8 Mio. $
339MasTec Inc 5.5861,8 Mio. $
340DR Horton Inc 13.0831,8 Mio. $
341KB Financial Group Inc 17.7691,8 Mio. $
342Freeport-McMoRan Inc 30.4401,8 Mio. $
343Teradyne Inc 6.0201,8 Mio. $
344Vanguard Index Funds 5.8891,8 Mio. $
345Element Solutions Inc 52.0821,8 Mio. $
346Cemex SAB de CV 155.0601,8 Mio. $
347Eversource Energy 25.2971,8 Mio. $
348MetLife Inc 24.5761,7 Mio. $
349Southern Co/The 17.9911,7 Mio. $
350Citizens Financial Group Inc 28.7951,7 Mio. $
351Yum China Holdings Inc 35.2561,7 Mio. $
352Toll Brothers Inc 12.5631,7 Mio. $
353RingCentral Inc 45.9391,7 Mio. $
354Boyd Gaming Corp 20.5621,7 Mio. $
355Guidewire Software Inc 11.1761,7 Mio. $
356iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 17.9631,7 Mio. $
357Nucor Corp 9.8061,7 Mio. $
358J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 24.0661,7 Mio. $
359Blue Owl Capital Corp 144.8821,7 Mio. $
360iShares MSCI Emerging Markets ETF 29.0421,6 Mio. $
361Reliance Inc 5.3971,6 Mio. $
362Motorola Solutions Inc 3.7541,6 Mio. $
363iShares Trust 16.7951,6 Mio. $
364F5 Inc 5.6071,6 Mio. $
365Elevance Health Inc 5.5191,6 Mio. $
366Moog Inc 5.4791,6 Mio. $
367First Industrial Realty Trust Inc 27.4261,6 Mio. $
368Ciena Corp 4.1251,6 Mio. $
369EastGroup Properties Inc 8.5201,6 Mio. $
370Novo Nordisk A/S 41.8371,6 Mio. $
371International Flavors & Fragrances Inc 21.7821,6 Mio. $
372Diamondback Energy Inc 7.9421,6 Mio. $
373ResMed Inc 6.9721,6 Mio. $
374American Electric Power Co Inc 11.8721,6 Mio. $
375Bank OZK 33.7701,5 Mio. $
376Banco Macro SA 20.0001,5 Mio. $
377Globus Medical Inc 17.9301,5 Mio. $
378Prologis Inc 11.6751,5 Mio. $
379Archer-Daniels-Midland Co 21.1071,5 Mio. $
380Mid-America Apartment Communities, Inc. 12.5091,5 Mio. $
381Viper Energy Inc 32.2471,5 Mio. $
382UWM Holdings Corp 405.5041,5 Mio. $
383Martin Marietta Materials Inc 2.5661,5 Mio. $
384Lamar Advertising Co 11.9111,5 Mio. $
385Toro Co/The 15.9891,5 Mio. $
386Whirlpool Corp 27.7061,5 Mio. $
387Schneider National Inc 56.3791,5 Mio. $
388Charles River Laboratories International Inc 8.6001,5 Mio. $
389State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 10.1041,5 Mio. $
390Ishares Inc 18.7361,5 Mio. $
391WESCO International Inc 5.3811,5 Mio. $
392DoorDash Inc 9.7861,5 Mio. $
393GE HealthCare Technologies Inc 20.5431,5 Mio. $
394Telefonaktiebolaget LM Ericsson 129.5621,5 Mio. $
395GSK PLC 26.0841,5 Mio. $
396JPMorgan BetaBuilders Canada E 15.3331,4 Mio. $
397Electronic Arts Inc 7.0561,4 Mio. $
398Carter's Inc 40.1751,4 Mio. $
399Ball Corp 24.2841,4 Mio. $
400Pinnacle West Capital Corp. 14.2391,4 Mio. $

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 16,8 %
  • Finanzen 8,3 %
  • Kommunikation 7,0 %
  • Gesundheit 6,8 %
  • Zyklischer Konsum 5,9 %
  • Industrie 4,8 %
  • Fonds 4,6 %
  • Energie 2,4 %
  • Basiskonsum 2,3 %
  • Rohstoffe 1,1 %
  • Versorger 1,0 %
  • Immobilien 0,5 %
  • Nicht zugeordnet 38,6 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 96,3 %
  • Taiwan 1,1 %
  • Vereinigtes Königreich 0,6 %
  • Niederlande 0,3 %
  • Japan 0,2 %
  • Brasilien 0,2 %
  • Südkorea 0,2 %
  • Spanien 0,2 %
  • Mexiko 0,1 %
  • Südafrika 0,1 %
  • Israel 0,1 %
  • Indien 0,1 %
  • Weitere Länder 0,5 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten8713,7 Mrd. $96,28 %
2Taiwan443,3 Mio. $1,12 %
3Vereinigtes Königreich1521,4 Mio. $0,55 %
4Niederlande49,7 Mio. $0,25 %
5Japan57,9 Mio. $0,20 %
6Brasilien97,5 Mio. $0,20 %
7Südkorea77,3 Mio. $0,19 %
8Spanien36,3 Mio. $0,16 %
9Mexiko65,3 Mio. $0,14 %
10Südafrika25,3 Mio. $0,14 %
11Israel24,9 Mio. $0,13 %
12Indien53,8 Mio. $0,10 %
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