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Zusammensetzung von Caprock Group, LLC

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Nettovermögen
-
Positionen
957 in 29 Ländern
Zehn größte
29,8 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
401Columbia Banking System Inc 52.2111,4 Mio. $
402Roku Inc 15.1061,4 Mio. $
403Dollar General Corp 12.0081,4 Mio. $
404ASP Isotopes Inc 321.0001,4 Mio. $
405TopBuild Corp 4.0041,4 Mio. $
406KT Corp 64.9191,4 Mio. $
407BorgWarner Inc 25.7851,4 Mio. $
408NRG Energy Inc 9.5391,4 Mio. $
409Elanco Animal Health Inc 58.1331,4 Mio. $
410Match Group Inc 45.1911,4 Mio. $
411Datadog Inc 11.7451,4 Mio. $
412Hubbell Inc 2.8221,4 Mio. $
413Ishares Inc 34.9051,4 Mio. $
414iShares MSCI China ETF 24.4811,4 Mio. $
415News Corp 54.7231,4 Mio. $
416National Grid PLC 16.1631,4 Mio. $
417MercadoLibre Inc 7731,3 Mio. $
418Primerica Inc 5.3331,3 Mio. $
419Loews Corp 12.4541,3 Mio. $
420Avery Dennison Corp 7.6741,3 Mio. $
421iShares China Large-Cap ETF 36.6471,3 Mio. $
422First Hawaiian Inc 53.2851,3 Mio. $
423Regency Centers Corp 17.0211,3 Mio. $
424Nasdaq Inc 15.0711,3 Mio. $
425MSCI Inc 2.3501,3 Mio. $
426RELX PLC 37.8051,3 Mio. $
427iShares Core MSCI Total International Stock ETF 14.4161,2 Mio. $
428Fox Factory Holding Corp 75.5671,2 Mio. $
429Tenet Healthcare Corp 6.5651,2 Mio. $
430Omega Healthcare Investors Inc 28.2691,2 Mio. $
431IQVIA Holdings Inc 7.2051,2 Mio. $
432Global X Uranium ETF 25.1831,2 Mio. $
433Xylem Inc/NY 10.1781,2 Mio. $
434Rockwell Automation Inc 3.3861,2 Mio. $
435SCHWAB STRATEGIC TRUST 31.4681,2 Mio. $
436Nexstar Media Group Inc 6.6481,2 Mio. $
437Republic Services Inc 5.4841,2 Mio. $
438State Street Spdr Dow Jones Industrial Average Etf Trust 2.5841,2 Mio. $
439MGIC Investment Corp 45.6831,2 Mio. $
440iShares MSCI EAFE Growth ETF 10.7061,2 Mio. $
441Mizuho Financial Group Inc 149.4831,2 Mio. $
442Docusign Inc 24.9201,2 Mio. $
443Ryanair Holdings PLC 20.4081,2 Mio. $
444Ondas Inc 130.1581,2 Mio. $
445Select Sector Spdr Trust 14.3351,2 Mio. $
446State Street SPDR S&P Dividend ETF 8.0441,2 Mio. $
447NNN REIT Inc 27.8741,2 Mio. $
448iShares Trust 8.3921,2 Mio. $
449Grand Canyon Education Inc 6.7741,2 Mio. $
450Evergy Inc 14.0591,2 Mio. $
451Principal Financial Group Inc 12.6121,1 Mio. $
452Cable One Inc 12.4411,1 Mio. $
453Vanguard Index Funds 5.2091,1 Mio. $
454US Foods Holding Corp 12.2501,1 Mio. $
455iShares Trust 5.1591,1 Mio. $
456Entergy Corp 10.0211,1 Mio. $
457Quest Diagnostics Inc 5.7141,1 Mio. $
458Raymond James Financial Inc 7.7321,1 Mio. $
459Apollo Global Management Inc 10.0341,1 Mio. $
460Verisk Analytics Inc 5.8901,1 Mio. $
461Sixth Street Specialty Lending Inc 60.5841,1 Mio. $
462ICICI Bank Ltd 42.9181,1 Mio. $
463TIM SA/Brazil 41.3921,1 Mio. $
464Unum Group 15.0471,1 Mio. $
465Hewlett Packard Enterprise Co 45.5521,1 Mio. $
466Steel Dynamics Inc 6.0681,1 Mio. $
467Gap Inc/The 45.1251,1 Mio. $
468Donaldson Co Inc 12.7431,1 Mio. $
469iShares Trust 22.9201,1 Mio. $
470Rubrik Inc 21.8641,1 Mio. $
471Expeditors International of Washington Inc 7.4401,1 Mio. $
472Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV 9.2391,1 Mio. $
473HDFC Bank Ltd 42.1301 Mio. $
474InterDigital Inc 3.4571 Mio. $
475Bio-Techne Corp 19.9761 Mio. $
476Centene Corp 31.7331 Mio. $
477MSC Industrial Direct Co Inc 11.2561 Mio. $
478NuScale Power Corp 95.7711 Mio. $
479Cia de Minas Buenaventura SAA 28.7981 Mio. $
480NVR Inc 1571 Mio. $
481Domino's Pizza Inc 2.8631 Mio. $
482DT Midstream Inc 7.5061 Mio. $
483Avantis International Small Cap Value ETF 10.1531 Mio. $
484Agilent Technologies Inc 8.8571 Mio. $
485United Microelectronics Corp 112.6441 Mio. $
486Middleby Corp/The 7.5931 Mio. $
487Coca-Cola Femsa SAB de CV 10.3141 Mio. $
488Okta Inc 12.7461 Mio. $
489Texas Roadhouse Inc 6.0651 Mio. $
490Ubiquiti Inc 1.2671 Mio. $
491Air Products and Chemicals Inc 3.440999.413 $
492Camden Property Trust 10.080997.571 $
493Xcel Energy Inc 12.340989.087 $
494HEICO Corp 4.659983.522 $
495Madison Square Garden Sports Corp 3.051980.591 $
496WEX Inc 6.333969.202 $
497ORIX Corp 32.241966.928 $
498Anheuser-Busch InBev SA/NV 13.868962.058 $
499iShares Bitcoin Trust ETF 25.000960.500 $
500GOLUB CAPITAL BDC INC 75.472955.476 $

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 16,8 %
  • Finanzen 8,3 %
  • Kommunikation 7,0 %
  • Gesundheit 6,8 %
  • Zyklischer Konsum 5,9 %
  • Industrie 4,8 %
  • Fonds 4,6 %
  • Energie 2,4 %
  • Basiskonsum 2,3 %
  • Rohstoffe 1,1 %
  • Versorger 1,0 %
  • Immobilien 0,5 %
  • Nicht zugeordnet 38,6 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 96,3 %
  • Taiwan 1,1 %
  • Vereinigtes Königreich 0,6 %
  • Niederlande 0,3 %
  • Japan 0,2 %
  • Brasilien 0,2 %
  • Südkorea 0,2 %
  • Spanien 0,2 %
  • Mexiko 0,1 %
  • Südafrika 0,1 %
  • Israel 0,1 %
  • Indien 0,1 %
  • Weitere Länder 0,5 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten8713,7 Mrd. $96,28 %
2Taiwan443,3 Mio. $1,12 %
3Vereinigtes Königreich1521,4 Mio. $0,55 %
4Niederlande49,7 Mio. $0,25 %
5Japan57,9 Mio. $0,20 %
6Brasilien97,5 Mio. $0,20 %
7Südkorea77,3 Mio. $0,19 %
8Spanien36,3 Mio. $0,16 %
9Mexiko65,3 Mio. $0,14 %
10Südafrika25,3 Mio. $0,14 %
11Israel24,9 Mio. $0,13 %
12Indien53,8 Mio. $0,10 %
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