Titelia

Portefeuille de Caprock Group, LLC

957 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 29.8 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 16,6 %
  • Finance 8,4 %
  • Communication 7,1 %
  • Santé 6,8 %
  • Consommation cyclique 6,0 %
  • Industrie 4,7 %
  • Fonds 4,6 %
  • Énergie 2,4 %
  • Consommation de base 2,4 %
  • Matériaux 1,2 %
  • Services publics 1,0 %
  • Immobilier 0,4 %
  • Non attribué 38,6 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 96,3 %
  • TW 1,1 %
  • GB 0,6 %
  • NL 0,3 %
  • JP 0,2 %
  • BR 0,2 %
  • KR 0,2 %
  • ES 0,2 %
  • MX 0,1 %
  • ZA 0,1 %
  • IL 0,1 %
  • IN 0,1 %
  • Autres pays 0,5 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US8713,7 Md $96,28 %
2TW443,3 M $1,12 %
3GB1521,4 M $0,55 %
4NL49,7 M $0,25 %
5JP57,9 M $0,20 %
6BR97,5 M $0,20 %
7KR77,3 M $0,19 %
8ES36,3 M $0,16 %
9MX65,3 M $0,14 %
10ZA25,3 M $0,14 %
11IL24,9 M $0,13 %
12IN53,8 M $0,10 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
401Columbia Banking System Inc 52 2111,4 M $
402Roku Inc 15 1061,4 M $
403Dollar General Corp 12 0081,4 M $
404ASP Isotopes Inc 321 0001,4 M $
405TopBuild Corp 4 0041,4 M $
406KT Corp 64 9191,4 M $
407BorgWarner Inc 25 7851,4 M $
408NRG Energy Inc 9 5391,4 M $
409Elanco Animal Health Inc 58 1331,4 M $
410Match Group Inc 45 1911,4 M $
411Datadog Inc 11 7451,4 M $
412Hubbell Inc 2 8221,4 M $
413Ishares Inc 34 9051,4 M $
414iShares MSCI China ETF 24 4811,4 M $
415News Corp 54 7231,4 M $
416National Grid PLC 16 1631,4 M $
417MercadoLibre Inc 7731,3 M $
418Primerica Inc 5 3331,3 M $
419Loews Corp 12 4541,3 M $
420Avery Dennison Corp 7 6741,3 M $
421iShares China Large-Cap ETF 36 6471,3 M $
422First Hawaiian Inc 53 2851,3 M $
423Regency Centers Corp 17 0211,3 M $
424Nasdaq Inc 15 0711,3 M $
425MSCI Inc 2 3501,3 M $
426RELX PLC 37 8051,3 M $
427iShares Core MSCI Total International Stock ETF 14 4161,2 M $
428Fox Factory Holding Corp 75 5671,2 M $
429Tenet Healthcare Corp 6 5651,2 M $
430Omega Healthcare Investors Inc 28 2691,2 M $
431IQVIA Holdings Inc 7 2051,2 M $
432Global X Uranium ETF 25 1831,2 M $
433Xylem Inc/NY 10 1781,2 M $
434Rockwell Automation Inc 3 3861,2 M $
435SCHWAB STRATEGIC TRUST 31 4681,2 M $
436Nexstar Media Group Inc 6 6481,2 M $
437Republic Services Inc 5 4841,2 M $
438State Street Spdr Dow Jones Industrial Average Etf Trust 2 5841,2 M $
439MGIC Investment Corp 45 6831,2 M $
440iShares MSCI EAFE Growth ETF 10 7061,2 M $
441Mizuho Financial Group Inc 149 4831,2 M $
442Docusign Inc 24 9201,2 M $
443Ryanair Holdings PLC 20 4081,2 M $
444Ondas Inc 130 1581,2 M $
445Select Sector Spdr Trust 14 3351,2 M $
446State Street SPDR S&P Dividend ETF 8 0441,2 M $
447NNN REIT Inc 27 8741,2 M $
448iShares Trust 8 3921,2 M $
449Grand Canyon Education Inc 6 7741,2 M $
450Evergy Inc 14 0591,2 M $
451Principal Financial Group Inc 12 6121,1 M $
452Cable One Inc 12 4411,1 M $
453Vanguard Index Funds 5 2091,1 M $
454US Foods Holding Corp 12 2501,1 M $
455iShares Trust 5 1591,1 M $
456Entergy Corp 10 0211,1 M $
457Quest Diagnostics Inc 5 7141,1 M $
458Raymond James Financial Inc 7 7321,1 M $
459Apollo Global Management Inc 10 0341,1 M $
460Verisk Analytics Inc 5 8901,1 M $
461Sixth Street Specialty Lending Inc 60 5841,1 M $
462ICICI Bank Ltd 42 9181,1 M $
463TIM SA/Brazil 41 3921,1 M $
464Unum Group 15 0471,1 M $
465Hewlett Packard Enterprise Co 45 5521,1 M $
466Steel Dynamics Inc 6 0681,1 M $
467Gap Inc/The 45 1251,1 M $
468Donaldson Co Inc 12 7431,1 M $
469iShares Trust 22 9201,1 M $
470Rubrik Inc 21 8641,1 M $
471Expeditors International of Washington Inc 7 4401,1 M $
472Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV 9 2391,1 M $
473HDFC Bank Ltd 42 1301 M $
474InterDigital Inc 3 4571 M $
475Bio-Techne Corp 19 9761 M $
476Centene Corp 31 7331 M $
477MSC Industrial Direct Co Inc 11 2561 M $
478NuScale Power Corp 95 7711 M $
479Cia de Minas Buenaventura SAA 28 7981 M $
480NVR Inc 1571 M $
481Domino's Pizza Inc 2 8631 M $
482DT Midstream Inc 7 5061 M $
483Avantis International Small Cap Value ETF 10 1531 M $
484Agilent Technologies Inc 8 8571 M $
485United Microelectronics Corp 112 6441 M $
486Middleby Corp/The 7 5931 M $
487Coca-Cola Femsa SAB de CV 10 3141 M $
488Okta Inc 12 7461 M $
489Texas Roadhouse Inc 6 0651 M $
490Ubiquiti Inc 1 2671 M $
491Air Products and Chemicals Inc 3 440999,4 k $
492Camden Property Trust 10 080997,6 k $
493Xcel Energy Inc 12 340989,1 k $
494HEICO Corp 4 659983,5 k $
495Madison Square Garden Sports Corp 3 051980,6 k $
496WEX Inc 6 333969,2 k $
497ORIX Corp 32 241966,9 k $
498Anheuser-Busch InBev SA/NV 13 868962,1 k $
499iShares Bitcoin Trust ETF 25 000960,5 k $
500GOLUB CAPITAL BDC INC 75 472955,5 k $