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Composition de Caprock Group, LLC

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Actif net
-
Positions
957 dans 29 pays
10 premières
29,8 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
301Williams-Sonoma Inc 11 3312,1 M $
302Equinor ASA 48 9142,1 M $
303Snap-on Inc 5 6452,1 M $
304Zoetis Inc 17 1822 M $
305Toyota Motor Corp 9 8442 M $
306YETI Holdings Inc 55 3892 M $
307Sony Group Corp 97 8472 M $
308Ingredion Inc 17 9052 M $
309GMO International Quality ETF 80 5492 M $
310Vertiv Holdings Co 8 0002 M $
311Vodafone Group PLC 132 2352 M $
312Hawaiian Electric Industries Inc 133 5732 M $
313Valmont Industries Inc 4 9482 M $
314PACCAR Inc 17 0362 M $
315Dimensional U S Targeted Value ETF 31 4592 M $
316Equinix Inc 2 0032 M $
317ASE Technology Holding Co Ltd 90 4912 M $
318Lloyds Banking Group PLC 388 6542 M $
319Vanguard FTSE Pacific ETF 20 0002 M $
320Baker Hughes Co 31 9942 M $
321Select Sector Spdr Trust 31 8001,9 M $
322Grupo Financiero Galicia SA 41 0251,9 M $
323Dynatrace Inc 51 9101,9 M $
324Blackstone Inc 16 6641,9 M $
325Synopsys Inc 4 8101,9 M $
326AGNC Investment Corp 186 8931,9 M $
327Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF 18 9001,9 M $
328ON Semiconductor Corp 30 3351,9 M $
329Essex Property Trust Inc 7 6181,9 M $
330Eni SpA 32 4001,9 M $
331SK Telecom Co Ltd 63 1811,9 M $
332J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 33 3221,9 M $
333Lincoln Electric Holdings Inc 7 3971,8 M $
334Zoom Communications Inc 22 9541,8 M $
335Tractor Supply Co 40 5931,8 M $
336Norfolk Southern Corp 6 3611,8 M $
337Select Sector Spdr Trust 11 2801,8 M $
338Cognex Corp 37 1281,8 M $
339MasTec Inc 5 5861,8 M $
340DR Horton Inc 13 0831,8 M $
341KB Financial Group Inc 17 7691,8 M $
342Freeport-McMoRan Inc 30 4401,8 M $
343Teradyne Inc 6 0201,8 M $
344Vanguard Index Funds 5 8891,8 M $
345Element Solutions Inc 52 0821,8 M $
346Cemex SAB de CV 155 0601,8 M $
347Eversource Energy 25 2971,8 M $
348MetLife Inc 24 5761,7 M $
349Southern Co/The 17 9911,7 M $
350Citizens Financial Group Inc 28 7951,7 M $
351Yum China Holdings Inc 35 2561,7 M $
352Toll Brothers Inc 12 5631,7 M $
353RingCentral Inc 45 9391,7 M $
354Boyd Gaming Corp 20 5621,7 M $
355Guidewire Software Inc 11 1761,7 M $
356iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 17 9631,7 M $
357Nucor Corp 9 8061,7 M $
358J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 24 0661,7 M $
359Blue Owl Capital Corp 144 8821,7 M $
360iShares MSCI Emerging Markets ETF 29 0421,6 M $
361Reliance Inc 5 3971,6 M $
362Motorola Solutions Inc 3 7541,6 M $
363iShares Trust 16 7951,6 M $
364F5 Inc 5 6071,6 M $
365Elevance Health Inc 5 5191,6 M $
366Moog Inc 5 4791,6 M $
367First Industrial Realty Trust Inc 27 4261,6 M $
368Ciena Corp 4 1251,6 M $
369EastGroup Properties Inc 8 5201,6 M $
370Novo Nordisk A/S 41 8371,6 M $
371International Flavors & Fragrances Inc 21 7821,6 M $
372Diamondback Energy Inc 7 9421,6 M $
373ResMed Inc 6 9721,6 M $
374American Electric Power Co Inc 11 8721,6 M $
375Bank OZK 33 7701,5 M $
376Banco Macro SA 20 0001,5 M $
377Globus Medical Inc 17 9301,5 M $
378Prologis Inc 11 6751,5 M $
379Archer-Daniels-Midland Co 21 1071,5 M $
380Mid-America Apartment Communities, Inc. 12 5091,5 M $
381Viper Energy Inc 32 2471,5 M $
382UWM Holdings Corp 405 5041,5 M $
383Martin Marietta Materials Inc 2 5661,5 M $
384Lamar Advertising Co 11 9111,5 M $
385Toro Co/The 15 9891,5 M $
386Whirlpool Corp 27 7061,5 M $
387Schneider National Inc 56 3791,5 M $
388Charles River Laboratories International Inc 8 6001,5 M $
389State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 10 1041,5 M $
390Ishares Inc 18 7361,5 M $
391WESCO International Inc 5 3811,5 M $
392DoorDash Inc 9 7861,5 M $
393GE HealthCare Technologies Inc 20 5431,5 M $
394Telefonaktiebolaget LM Ericsson 129 5621,5 M $
395GSK PLC 26 0841,5 M $
396JPMorgan BetaBuilders Canada E 15 3331,4 M $
397Electronic Arts Inc 7 0561,4 M $
398Carter's Inc 40 1751,4 M $
399Ball Corp 24 2841,4 M $
400Pinnacle West Capital Corp. 14 2391,4 M $

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Répartition par secteur

  • Technologie 16,8 %
  • Finance 8,3 %
  • Communication 7,0 %
  • Santé 6,8 %
  • Consommation cyclique 5,9 %
  • Industrie 4,8 %
  • Fonds 4,6 %
  • Énergie 2,4 %
  • Consommation de base 2,3 %
  • Matériaux 1,1 %
  • Services publics 1,0 %
  • Immobilier 0,5 %
  • Non attribué 38,6 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 96,3 %
  • Taïwan 1,1 %
  • Royaume-Uni 0,6 %
  • Pays-Bas 0,3 %
  • Japon 0,2 %
  • Brésil 0,2 %
  • Corée du Sud 0,2 %
  • Espagne 0,2 %
  • Mexique 0,1 %
  • Afrique du Sud 0,1 %
  • Israël 0,1 %
  • Inde 0,1 %
  • Autres pays 0,5 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis8713,7 Md $96,28 %
2Taïwan443,3 M $1,12 %
3Royaume-Uni1521,4 M $0,55 %
4Pays-Bas49,7 M $0,25 %
5Japon57,9 M $0,20 %
6Brésil97,5 M $0,20 %
7Corée du Sud77,3 M $0,19 %
8Espagne36,3 M $0,16 %
9Mexique65,3 M $0,14 %
10Afrique du Sud25,3 M $0,14 %
11Israël24,9 M $0,13 %
12Inde53,8 M $0,10 %
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