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Zusammensetzung von Aviance Capital Partners, LLC

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Nettovermögen
-
Positionen
336 in 4 Ländern
Zehn größte
35,3 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
301Xcel Energy Inc 3.163251.269 $
302Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund 15.511249.269 $
303Vanguard Scottsdale Funds 4.173248.524 $
304iShares Russell 2000 Growth ETF 790247.910 $
305Morgan Stanley 1.506247.842 $
306Colgate-Palmolive Co 2.880245.462 $
307Fortinet Inc 3.000245.160 $
308Bank of New York Mellon Corp/The 2.053243.547 $
309Vanguard Large-Cap ETF 786234.896 $
310FIDELITY COVINGTON TRUST 3.546229.036 $
311Yum! Brands Inc 1.460227.001 $
312BLACKROCK MUNIHOLDINGS FD INC 20.022225.850 $
313WW Grainger Inc 205223.616 $
314Archer-Daniels-Midland Co 3.073223.376 $
315Lumentum Holdings Inc 315221.369 $
316iShares Trust 1.020215.373 $
317Virtu Financial Inc 4.872214.261 $
318KKR & Co Inc 2.316214.231 $
319FirstCash Holdings Inc 1.126211.688 $
320Solstice Advanced Materials Inc 2.747209.212 $
321iShares U.S. Pharmaceuticals E 2.412209.072 $
322General Motors Co 2.805208.973 $
323iShares National Muni Bond ETF 1.959207.948 $
324WisdomTree US SmallCap Dividen 5.756206.865 $
325Bny Mellon Strategic Muni Bd Fd Inc 33.883203.637 $
326US Bancorp 3.881201.851 $
327Garrett Motion Inc 11.051200.797 $
328Blackrock Income Trust Inc. 18.967200.480 $
329Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund 13.317190.833 $
330BLACKROCK MUNIYIELD PA QUALITY FD 16.915186.572 $
331Huntington Bancshares Inc/OH 11.320177.158 $
332Brookfield Real Assets Income 11.916153.237 $
333BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FD III INC 14.347150.782 $
334Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust 10.937115.276 $
335Putnam Municipal Opportunities Trust 11.016113.465 $
336Snap Inc 13.00059.800 $

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 20,7 %
  • Finanzen 14,7 %
  • Gesundheit 12,4 %
  • Kommunikation 10,1 %
  • Zyklischer Konsum 5,7 %
  • Industrie 5,6 %
  • Basiskonsum 2,7 %
  • Energie 2,2 %
  • Fonds 1,4 %
  • Versorger 0,6 %
  • Rohstoffe 0,4 %
  • Immobilien 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 23,4 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,8 %
  • Taiwan 0,1 %
  • Dänemark 0,0 %
  • Australien 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten333811,9 Mio. $99,82 %
2Taiwan1816.825 $0,10 %
3Dänemark1370.661 $0,05 %
4Australien1265.937 $0,03 %
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