Titelia

Zusammensetzung von Annex Advisory Services, LLC

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Nettovermögen
-
Positionen
335 in 7 Ländern
Zehn größte
34,5 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF 5.577.023240,5 Mio. $
2Avantis US Equity ETF 1.929.071214,5 Mio. $
3ALPS/SMITH Core Plus Bond ETF 8.057.413207,5 Mio. $
4iShares Global 100 ETF 1.271.829153,9 Mio. $
5DIMENSIONAL ETF TRUST 3.912.260152,4 Mio. $
6NVIDIA Corp 809.750141,2 Mio. $
7Avantis International Equity ETF 1.555.705132 Mio. $
8Avantis Emerging Markets Equity ETF 1.533.037123,5 Mio. $
9Apple Inc 460.120116,8 Mio. $
10Amazon.com Inc 472.78598,5 Mio. $
11iShares US Equity Factor ETF 1.361.86289,9 Mio. $
12Microsoft Corp 238.94188,4 Mio. $
13Dimensional International Core 2.461.44487,5 Mio. $
14INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 3.179.99485,7 Mio. $
15Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF 4.002.66883,7 Mio. $
16TKO Group Holdings Inc 413.10383,3 Mio. $
17iShares Fallen Angels USD Bond ETF 3.038.60281,2 Mio. $
18Alphabet Inc 267.26576,9 Mio. $
19Analog Devices Inc 240.48576,5 Mio. $
20DIMENSIONAL ETF TRUST 2.099.66871,1 Mio. $
21Visa Inc 233.43370,6 Mio. $
22Broadcom Inc 225.20169,7 Mio. $
23ISHARES TRUST 1.346.91567,4 Mio. $
24Meta Platforms Inc 113.30364,8 Mio. $
25NextEra Energy Inc 624.42458 Mio. $
26ASML Holding NV 43.08056,9 Mio. $
27Morgan Stanley 344.83156,7 Mio. $
28Expedia Group Inc 231.09353,4 Mio. $
29ROBO Global Robotics and Autom 741.10250,7 Mio. $
30Freeport-McMoRan Inc 792.65046,6 Mio. $
31Medpace Holdings Inc 94.65645,5 Mio. $
32Petroleo Brasileiro SA - Petrobras 2.132.35344,2 Mio. $
33ISHARES TRUST 560.96142,3 Mio. $
34O'Reilly Automotive Inc 434.92640,1 Mio. $
35Costco Wholesale Corp 40.11840 Mio. $
36Victory Capital Holdings Inc 591.84238,8 Mio. $
37Uber Technologies Inc 536.46538,6 Mio. $
38Vanguard Total Stock Market ETF 119.99138,5 Mio. $
39Liberty Media Corp-Liberty Formula One 439.54837,4 Mio. $
40Bank of America Corp 738.93836 Mio. $
41iShares Emerging Markets Equity Factor ETF 591.84835,8 Mio. $
42Texas Pacific Land Corp 75.04035,6 Mio. $
43Green Brick Partners Inc 549.73635,4 Mio. $
44MERCADOLIBRE INC 20.31035,1 Mio. $
45GMO US Quality ETF 896.62632,4 Mio. $
46Vertiv Holdings Co 128.39232,2 Mio. $
47Robinhood Markets Inc 456.29531,6 Mio. $
48SPDR SERIES TRUST 247.10331,6 Mio. $
49Invesco KBW Bank ETF 389.05730,8 Mio. $
50Intuitive Surgical Inc 66.19330,5 Mio. $
51Globus Medical Inc 350.38730,2 Mio. $
52Chevron Corp 144.60929,9 Mio. $
53LeMaitre Vascular Inc 250.61027,4 Mio. $
54UFP Technologies Inc 130.39425,2 Mio. $
55PIMCO ETF TRUST 847.52222,2 Mio. $
56VictoryShares Free Cash Flow ETF 528.16720,9 Mio. $
57SPDR SERIES TRUST 211.49820,7 Mio. $
58First Trust Exchange-Traded Fund III 1.025.51719,5 Mio. $
59State Street SPDR Portfolio S& 240.39619 Mio. $
60Vanguard Information Technology ETF 27.04018,9 Mio. $
61VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 86.65518,6 Mio. $
62Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 53.11117,9 Mio. $
63DBX ETF TRUST 354.81617,5 Mio. $
64Philip Morris International Inc 102.26116,9 Mio. $
65VANGUARD WORLD FUND 111.41516,1 Mio. $
66JPMorgan Chase & Co 52.28715,4 Mio. $
67Honeywell International Inc 61.43313,9 Mio. $
68WEC Energy Group Inc 111.84012,9 Mio. $
69SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 150.03212,3 Mio. $
70Salesforce Inc 65.04712,1 Mio. $
71AbbVie Inc 55.04012 Mio. $
72iShares Trust 74.07111,9 Mio. $
73Avantis International Small Cap Value ETF 112.05211,2 Mio. $
74Thermo Fisher Scientific Inc 21.90010,8 Mio. $
75Goldman Sachs Group Inc/The 12.29310,4 Mio. $
76Williams Cos Inc/The 142.70810,4 Mio. $
77BLACKROCK ETF TRUST 148.3088,6 Mio. $
78INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST 44.3388,5 Mio. $
79Johnson & Johnson 34.0508,3 Mio. $
80Valero Energy Corp 33.4658,3 Mio. $
81SPDR S&P 500 ETF TRUST 12.1287,9 Mio. $
82Marsh & McLennan Cos Inc 44.7447,8 Mio. $
83Cintas Corp 43.3527,3 Mio. $
84UnitedHealth Group Inc 26.4207,1 Mio. $
85Monster Beverage Corp 96.6347 Mio. $
86SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 46.4696,8 Mio. $
87iShares MSCI USA Quality Factor ETF 35.4826,8 Mio. $
88Vanguard Small-Cap ETF 25.6576,7 Mio. $
89Invesco QQQ Trust Series 1 11.5826,7 Mio. $
90Invesco Ultra Short Duration E 129.0486,5 Mio. $
91iShares Core S&P 500 ETF 9.6006,3 Mio. $
92Toll Brothers Inc 45.8336,3 Mio. $
93VANGUARD WORLD FUND 51.6466,2 Mio. $
94Schwab US Dividend Equity ETF 200.3646,1 Mio. $
95Applied Materials Inc 16.8215,7 Mio. $
96Marvell Technology Inc 56.7635,6 Mio. $
97Capital One Financial Corp 28.6735,2 Mio. $
98Home Depot Inc/The 14.7734,9 Mio. $
99AT&T Inc 158.7474,6 Mio. $
100Waste Management Inc 19.9464,6 Mio. $

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 13,6 %
  • Finanzen 5,5 %
  • Zyklischer Konsum 4,0 %
  • Kommunikation 3,3 %
  • Industrie 2,2 %
  • Gesundheit 1,9 %
  • Fonds 1,8 %
  • Basiskonsum 1,7 %
  • Versorger 1,6 %
  • Energie 1,6 %
  • Rohstoffe 1,0 %
  • Nicht zugeordnet 61,8 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 96,6 %
  • Niederlande 1,2 %
  • Brasilien 1,0 %
  • Uruguay 0,8 %
  • Taiwan 0,4 %
  • Finnland 0,1 %
  • Vereinigtes Königreich 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten3294,4 Mrd. $96,56 %
2Niederlande156,9 Mio. $1,24 %
3Brasilien144,2 Mio. $0,96 %
4Uruguay135,1 Mio. $0,77 %
5Taiwan117,9 Mio. $0,39 %
6Finnland13,3 Mio. $0,07 %
7Vereinigtes Königreich1439.743 $0,01 %
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