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Composition d'Annex Advisory Services, LLC

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Actif net
-
Positions
335 dans 7 pays
10 premières
34,5 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF 5 577 023240,5 M $
2Avantis US Equity ETF 1 929 071214,5 M $
3ALPS/SMITH Core Plus Bond ETF 8 057 413207,5 M $
4iShares Global 100 ETF 1 271 829153,9 M $
5DIMENSIONAL ETF TRUST 3 912 260152,4 M $
6NVIDIA Corp 809 750141,2 M $
7Avantis International Equity ETF 1 555 705132 M $
8Avantis Emerging Markets Equity ETF 1 533 037123,5 M $
9Apple Inc 460 120116,8 M $
10Amazon.com Inc 472 78598,5 M $
11iShares US Equity Factor ETF 1 361 86289,9 M $
12Microsoft Corp 238 94188,4 M $
13Dimensional International Core 2 461 44487,5 M $
14INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 3 179 99485,7 M $
15Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF 4 002 66883,7 M $
16TKO Group Holdings Inc 413 10383,3 M $
17iShares Fallen Angels USD Bond ETF 3 038 60281,2 M $
18Alphabet Inc 267 26576,9 M $
19Analog Devices Inc 240 48576,5 M $
20DIMENSIONAL ETF TRUST 2 099 66871,1 M $
21Visa Inc 233 43370,6 M $
22Broadcom Inc 225 20169,7 M $
23ISHARES TRUST 1 346 91567,4 M $
24Meta Platforms Inc 113 30364,8 M $
25NextEra Energy Inc 624 42458 M $
26ASML Holding NV 43 08056,9 M $
27Morgan Stanley 344 83156,7 M $
28Expedia Group Inc 231 09353,4 M $
29ROBO Global Robotics and Autom 741 10250,7 M $
30Freeport-McMoRan Inc 792 65046,6 M $
31Medpace Holdings Inc 94 65645,5 M $
32Petroleo Brasileiro SA - Petrobras 2 132 35344,2 M $
33ISHARES TRUST 560 96142,3 M $
34O'Reilly Automotive Inc 434 92640,1 M $
35Costco Wholesale Corp 40 11840 M $
36Victory Capital Holdings Inc 591 84238,8 M $
37Uber Technologies Inc 536 46538,6 M $
38Vanguard Total Stock Market ETF 119 99138,5 M $
39Liberty Media Corp-Liberty Formula One 439 54837,4 M $
40Bank of America Corp 738 93836 M $
41iShares Emerging Markets Equity Factor ETF 591 84835,8 M $
42Texas Pacific Land Corp 75 04035,6 M $
43Green Brick Partners Inc 549 73635,4 M $
44MERCADOLIBRE INC 20 31035,1 M $
45GMO US Quality ETF 896 62632,4 M $
46Vertiv Holdings Co 128 39232,2 M $
47Robinhood Markets Inc 456 29531,6 M $
48SPDR SERIES TRUST 247 10331,6 M $
49Invesco KBW Bank ETF 389 05730,8 M $
50Intuitive Surgical Inc 66 19330,5 M $
51Globus Medical Inc 350 38730,2 M $
52Chevron Corp 144 60929,9 M $
53LeMaitre Vascular Inc 250 61027,4 M $
54UFP Technologies Inc 130 39425,2 M $
55PIMCO ETF TRUST 847 52222,2 M $
56VictoryShares Free Cash Flow ETF 528 16720,9 M $
57SPDR SERIES TRUST 211 49820,7 M $
58First Trust Exchange-Traded Fund III 1 025 51719,5 M $
59State Street SPDR Portfolio S& 240 39619 M $
60Vanguard Information Technology ETF 27 04018,9 M $
61VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 86 65518,6 M $
62Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 53 11117,9 M $
63DBX ETF TRUST 354 81617,5 M $
64Philip Morris International Inc 102 26116,9 M $
65VANGUARD WORLD FUND 111 41516,1 M $
66JPMorgan Chase & Co 52 28715,4 M $
67Honeywell International Inc 61 43313,9 M $
68WEC Energy Group Inc 111 84012,9 M $
69SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 150 03212,3 M $
70Salesforce Inc 65 04712,1 M $
71AbbVie Inc 55 04012 M $
72iShares Trust 74 07111,9 M $
73Avantis International Small Cap Value ETF 112 05211,2 M $
74Thermo Fisher Scientific Inc 21 90010,8 M $
75Goldman Sachs Group Inc/The 12 29310,4 M $
76Williams Cos Inc/The 142 70810,4 M $
77BLACKROCK ETF TRUST 148 3088,6 M $
78INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST 44 3388,5 M $
79Johnson & Johnson 34 0508,3 M $
80Valero Energy Corp 33 4658,3 M $
81SPDR S&P 500 ETF TRUST 12 1287,9 M $
82Marsh & McLennan Cos Inc 44 7447,8 M $
83Cintas Corp 43 3527,3 M $
84UnitedHealth Group Inc 26 4207,1 M $
85Monster Beverage Corp 96 6347 M $
86SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 46 4696,8 M $
87iShares MSCI USA Quality Factor ETF 35 4826,8 M $
88Vanguard Small-Cap ETF 25 6576,7 M $
89Invesco QQQ Trust Series 1 11 5826,7 M $
90Invesco Ultra Short Duration E 129 0486,5 M $
91iShares Core S&P 500 ETF 9 6006,3 M $
92Toll Brothers Inc 45 8336,3 M $
93VANGUARD WORLD FUND 51 6466,2 M $
94Schwab US Dividend Equity ETF 200 3646,1 M $
95Applied Materials Inc 16 8215,7 M $
96Marvell Technology Inc 56 7635,6 M $
97Capital One Financial Corp 28 6735,2 M $
98Home Depot Inc/The 14 7734,9 M $
99AT&T Inc 158 7474,6 M $
100Waste Management Inc 19 9464,6 M $

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Répartition par secteur

  • Technologie 13,6 %
  • Finance 5,5 %
  • Consommation cyclique 4,0 %
  • Communication 3,3 %
  • Industrie 2,2 %
  • Santé 1,9 %
  • Fonds 1,8 %
  • Consommation de base 1,7 %
  • Services publics 1,6 %
  • Énergie 1,6 %
  • Matériaux 1,0 %
  • Non attribué 61,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 96,6 %
  • Pays-Bas 1,2 %
  • Brésil 1,0 %
  • Uruguay 0,8 %
  • Taïwan 0,4 %
  • Finlande 0,1 %
  • Royaume-Uni 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis3294,4 Md $96,56 %
2Pays-Bas156,9 M $1,24 %
3Brésil144,2 M $0,96 %
4Uruguay135,1 M $0,77 %
5Taïwan117,9 M $0,39 %
6Finlande13,3 M $0,07 %
7Royaume-Uni1439,7 k $0,01 %
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