Titelia

Zusammensetzung von IMA Advisory Services, Inc.

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Nettovermögen
-
Positionen
933 in 34 Ländern
Zehn größte
45,8 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
301Amgen Inc 238092 $
302General Dynamics Corp 237894 $
303Westinghouse Air Brake Technologies Corp 317747 $
304Analog Devices Inc 247635 $
305Toyota Motor Corp 377625 $
306Simon Property Group Inc 387088 $
307Cisco Systems, Inc. 906983 $
308Deutsche Telekom AG 1846822 $
309British American Tobacco PLC 1156820 $
310Rithm Capital Corp 7136759 $
311Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality Etf 896691 $
312Consolidated Edison Inc 596677 $
313Nestle SA 676639 $
314CoreWeave Inc 856584 $
315BHP Group Ltd 906546 $
316Dover Corp 316461 $
317iShares Core MSCI EAFE ETF 716427 $
318Arista Networks Inc 526384 $
319Prologis Inc 486344 $
320Portland General Electric Co 1196342 $
321JPMorgan Active Growth ETF 756339 $
322Ross Stores Inc 296282 $
323Dexcom Inc 1006280 $
324Intel Corp 1416222 $
325Western Digital Corp 236221 $
326Host Hotels & Resorts Inc 3216214 $
327Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF 636207 $
328Cadence Design Systems Inc 226113 $
329US Foods Holding Corp 655993 $
330EMCOR Group Inc 85906 $
331ABB Ltd 725882 $
332Rio Tinto PLC 615845 $
333China Construction Bank Corp 2615687 $
334Commonwealth Bank of Australia 475625 $
335Ameren Corp 515605 $
336Amphenol Corp 445570 $
337Packaging Corp of America 265550 $
338SAP SE 325478 $
339Allianz SE 1305465 $
340eBay Inc 605461 $
341Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2505415 $
342Walt Disney Co/The 565397 $
343DuPont de Nemours Inc 1175358 $
344Applied Industrial Technologies Inc 205306 $
345Boyd Gaming Corp 645272 $
346Vertiv Holdings Co 215262 $
347Penske Automotive Group Inc 355233 $
348CBRE Group Inc 385147 $
349Southern Co/The 535115 $
350Altria Group, Inc. 765095 $
351Casey's General Stores Inc 75095 $
352PulteGroup Inc 435068 $
353Ciena Corp 135046 $
354Digital Realty Trust Inc 285045 $
355Sandoz Group AG 645004 $
356KT Corp 2334997 $
357National Grid PLC 594991 $
358Iberdrola, S.A. 544980 $
359Sony Group Corp 2404968 $
360Unilever PLC 864947 $
361Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2904921 $
362F5 Inc 174918 $
363Jones Lang LaSalle Inc 164869 $
364Freeport-McMoRan Inc 824819 $
365National Fuel Gas Co 514819 $
366Yum! Brands Inc 314819 $
367GSK PLC 864788 $
368Bitwise Bitcoin ETF 1304785 $
369Eni SpA 824691 $
370S&P Global Inc 114678 $
371Versant Media Group Inc 1264664 $
372Exelon Corp 954656 $
373Tapestry Inc 334656 $
374Timken Co/The 464626 $
375Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF 1844583 $
376Kroger Co/The 634558 $
377SCHWAB STRATEGIC TRUST 1184514 $
378ING Groep NV 1734506 $
379Taylor Morrison Home Corp 774484 $
380Revvity Inc 514468 $
381Sandisk Corp/DE 74447 $
382Zurich Insurance Group AG 1254438 $
383Ensign Group Inc/The 224434 $
384CSG Systems International Inc 554415 $
385Ingredion Inc 394393 $
386Bank of New York Mellon Corp/The 374389 $
387Siemens AG 364387 $
388Old Republic International Corp 1094349 $
389Tri Pointe Homes Inc 934345 $
390BNP Paribas SA 914330 $
391Devon Energy Corp 864327 $
392Chipotle Mexican Grill Inc 1354321 $
393Brady Corp 534305 $
394NatWest Group PLC 2764279 $
395Air Liquide SA 1034274 $
396URGENT.LY INC 7934274 $
397SEI Investments Co 544237 $
398Kimberly-Clark Corp 434203 $
399ServiceNow Inc 404182 $
400Rolls-Royce Holdings PLC 2704163 $

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 9,5 %
  • Fonds 3,7 %
  • Finanzen 3,2 %
  • Industrie 3,1 %
  • Gesundheit 2,9 %
  • Zyklischer Konsum 2,9 %
  • Kommunikation 1,9 %
  • Energie 1,8 %
  • Basiskonsum 1,6 %
  • Rohstoffe 0,4 %
  • Immobilien 0,2 %
  • Nicht zugeordnet 68,8 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,7 %
  • Niederlande 0,2 %
  • Taiwan 0,0 %
  • Japan 0,0 %
  • Vereinigtes Königreich 0,0 %
  • Frankreich 0,0 %
  • Schweiz 0,0 %
  • Deutschland 0,0 %
  • Spanien 0,0 %
  • Australien 0,0 %
  • China 0,0 %
  • Brasilien 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten681826,3 Mio. $99,70 %
2Niederlande71,9 Mio. $0,23 %
3Taiwan495.186 $0,01 %
4Japan4994.573 $0,01 %
5Vereinigtes Königreich2978.526 $0,01 %
6Frankreich1742.293 $0,01 %
7Schweiz1242.207 $0,01 %
8Deutschland1034.907 $0,00 %
9Spanien622.089 $0,00 %
10Australien820.268 $0,00 %
11China1518.234 $0,00 %
12Brasilien1115.840 $0,00 %
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