Titelia

Zusammensetzung von Verition Fund Management LLC

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Nettovermögen
-
Positionen
1.108 in 22 Ländern
Zehn größte
22,1 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
701XPLR Infrastructure LP 79.594845.288 $
702First Solar Inc 4.284845.062 $
703MKS Inc 3.670843.403 $
704Analog Devices Inc 2.609830.027 $
705Taylor Morrison Home Corp 14.249829.862 $
706VanEck Rare Earth and Strategi 9.412828.256 $
707Balchem Corp 4.874826.046 $
708Fortinet Inc 9.966814.422 $
709BlackLine Inc 21.820807.340 $
710SEI Investments Co 10.272806.044 $
711BellRing Brands Inc 50.000804.500 $
712Tyson Foods Inc 12.327789.791 $
713Symbotic Inc 14.689781.455 $
714Up Fintech Holding Ltd 123.517778.157 $
715Star Holdings 102.342774.729 $
716AbbVie Inc 3.553772.742 $
717MercadoLibre Inc 446771.143 $
718D-Wave Quantum Inc 53.306769.206 $
719AutoNation Inc 3.930767.372 $
720Navitas Semiconductor Corp 87.154764.341 $
721Sirius XM Holdings Inc 32.996761.548 $
722AppLovin Corp 1.903757.394 $
723Kanzhun Ltd 56.507756.629 $
724Philip Morris International Inc. 4.567755.108 $
725Targa Resources Corp 2.991749.933 $
726WeRide Inc 91.283738.479 $
727United Bankshares Inc/WV 17.777736.323 $
728WESCO International Inc 2.680733.302 $
729MGE Energy Inc 9.420728.072 $
730CSX Corp 17.666725.189 $
731Kratos Defense & Security Solutions, Inc. 10.265723.785 $
732Mattel Inc 49.732722.606 $
733Element Solutions Inc 21.146721.924 $
734Futu Holdings Ltd 5.254718.537 $
735NVR Inc 109718.291 $
736WEX Inc 4.652711.942 $
737GE Vernova Inc 812708.795 $
738Enphase Energy Inc 18.685706.480 $
739Mobileye Global Inc 102.150701.771 $
740Conagra Brands Inc 44.307696.506 $
741Hayward Holdings Inc 51.778692.790 $
742Yum China Holdings Inc 14.115688.530 $
743RBC Bearings Inc 1.265687.047 $
744Summit Therapeutics Inc 36.163685.650 $
745American Airlines Group Inc 63.600683.064 $
746First Financial Bancorp 24.453681.750 $
747Weyerhaeuser Co 27.864680.718 $
748Exelon Corp 13.812677.064 $
749Adobe Inc 2.784676.735 $
750Pacira BioSciences Inc 29.919676.169 $
751Clean Harbors Inc 2.328667.507 $
752Kulicke & Soffa Industries Inc 10.097663.575 $
753Marsh & McLennan Cos Inc 3.823663.099 $
754BGC Group Inc 67.582660.952 $
755TripAdvisor Inc 61.438654.929 $
756PIMCO NEW YORK MUNICIPAL INCOME FUND II 95.521654.319 $
757Kohl's Corp 50.624653.050 $
758EZCORP Inc 25.589649.449 $
759Franklin Electric Co Inc 7.007645.835 $
760Acuity Inc 2.304645.627 $
761Monro Inc 40.000641.600 $
762JBT Marel Corp 4.945632.317 $
763Vertex Pharmaceuticals Inc 1.409629.175 $
764Certara Inc 109.286622.930 $
765JELD-WEN Holding Inc 500.000620.000 $
766Worthington Enterprises Inc 11.837617.181 $
767Olin Corp 20.678614.757 $
768Flowserve Corp 8.242605.869 $
769Vicor Corp 3.755604.555 $
770Texas Roadhouse Inc 3.631599.623 $
771Dow Inc 14.168590.097 $
772Southern Co/The 6.086587.421 $
773Visa Inc 1.935584.834 $
774Zillow Group Inc 14.120584.427 $
775Atlanta Braves Holdings Inc 13.679584.093 $
776Mercer International Inc 408.317579.810 $
777First Interstate BancSystem Inc 17.174573.612 $
778Maze Therapeutics Inc 19.134571.150 $
779Macy's Inc 31.338566.904 $
780Owens Corning 5.228565.774 $
781State Street Corp 4.454563.698 $
782Kemper Corp 18.405562.457 $
783SPDR SERIES TRUST 5.179559.384 $
784Alaska Air Group Inc 15.168557.879 $
785Brandywine Realty Trust 204.933555.368 $
786Enovix Corp 106.512551.732 $
787Zoom Communications Inc 6.850550.672 $
788Sea Ltd 6.628548.865 $
789Alphatec Holdings Inc 50.415548.515 $
790Hancock Whitney Corp 8.502540.642 $
791Viatris Inc 39.928539.427 $
792Stanley Black & Decker Inc 7.567537.711 $
793Qfin Holdings Inc 41.506535.842 $
794Pearson PLC 40.653533.774 $
795Huntington Ingalls Industries, Inc. 1.403533.000 $
796BigBear.ai Holdings Inc 151.364532.801 $
797VF Corp 30.716521.865 $
798Knife River Corp 6.381521.009 $
799Kimberly-Clark Corp 5.370518.044 $
800Synopsys Inc 1.304517.010 $

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Aufteilung nach Branche

  • Industrie 7,7 %
  • Technologie 7,2 %
  • Kommunikation 6,1 %
  • Finanzen 5,9 %
  • Versorger 5,0 %
  • Zyklischer Konsum 4,3 %
  • Basiskonsum 3,4 %
  • Fonds 3,0 %
  • Energie 2,5 %
  • Gesundheit 1,7 %
  • Rohstoffe 1,2 %
  • Immobilien 1,1 %
  • Nicht zugeordnet 50,8 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 97,2 %
  • Vereinigtes Königreich 1,4 %
  • Taiwan 0,5 %
  • Kaimaninseln 0,2 %
  • Finnland 0,2 %
  • Spanien 0,1 %
  • Niederlande 0,1 %
  • Belgien 0,1 %
  • Frankreich 0,1 %
  • Indien 0,0 %
  • Singapur 0,0 %
  • Brasilien 0,0 %
  • Weitere Länder 0,1 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten1.0608,1 Mrd. $97,20 %
2Vereinigtes Königreich9112,8 Mio. $1,36 %
3Taiwan244,5 Mio. $0,54 %
4Kaimaninseln1316,1 Mio. $0,19 %
5Finnland115,8 Mio. $0,19 %
6Spanien29,5 Mio. $0,11 %
7Niederlande26,9 Mio. $0,08 %
8Belgien14,9 Mio. $0,06 %
9Frankreich24,2 Mio. $0,05 %
10Indien14,1 Mio. $0,05 %
11Singapur13,2 Mio. $0,04 %
12Brasilien22,8 Mio. $0,03 %
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