Titelia

Composition de Verition Fund Management LLC

· Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
-
Positions
1 108 dans 22 pays
10 premières
22,1 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
701XPLR Infrastructure LP 79 594845,3 k $
702First Solar Inc 4 284845,1 k $
703MKS Inc 3 670843,4 k $
704Analog Devices Inc 2 609830 k $
705Taylor Morrison Home Corp 14 249829,9 k $
706VanEck Rare Earth and Strategi 9 412828,3 k $
707Balchem Corp 4 874826 k $
708Fortinet Inc 9 966814,4 k $
709BlackLine Inc 21 820807,3 k $
710SEI Investments Co 10 272806 k $
711BellRing Brands Inc 50 000804,5 k $
712Tyson Foods Inc 12 327789,8 k $
713Symbotic Inc 14 689781,5 k $
714Up Fintech Holding Ltd 123 517778,2 k $
715Star Holdings 102 342774,7 k $
716AbbVie Inc 3 553772,7 k $
717MercadoLibre Inc 446771,1 k $
718D-Wave Quantum Inc 53 306769,2 k $
719AutoNation Inc 3 930767,4 k $
720Navitas Semiconductor Corp 87 154764,3 k $
721Sirius XM Holdings Inc 32 996761,5 k $
722AppLovin Corp 1 903757,4 k $
723Kanzhun Ltd 56 507756,6 k $
724Philip Morris International Inc. 4 567755,1 k $
725Targa Resources Corp 2 991749,9 k $
726WeRide Inc 91 283738,5 k $
727United Bankshares Inc/WV 17 777736,3 k $
728WESCO International Inc 2 680733,3 k $
729MGE Energy Inc 9 420728,1 k $
730CSX Corp 17 666725,2 k $
731Kratos Defense & Security Solutions, Inc. 10 265723,8 k $
732Mattel Inc 49 732722,6 k $
733Element Solutions Inc 21 146721,9 k $
734Futu Holdings Ltd 5 254718,5 k $
735NVR Inc 109718,3 k $
736WEX Inc 4 652711,9 k $
737GE Vernova Inc 812708,8 k $
738Enphase Energy Inc 18 685706,5 k $
739Mobileye Global Inc 102 150701,8 k $
740Conagra Brands Inc 44 307696,5 k $
741Hayward Holdings Inc 51 778692,8 k $
742Yum China Holdings Inc 14 115688,5 k $
743RBC Bearings Inc 1 265687 k $
744Summit Therapeutics Inc 36 163685,7 k $
745American Airlines Group Inc 63 600683,1 k $
746First Financial Bancorp 24 453681,8 k $
747Weyerhaeuser Co 27 864680,7 k $
748Exelon Corp 13 812677,1 k $
749Adobe Inc 2 784676,7 k $
750Pacira BioSciences Inc 29 919676,2 k $
751Clean Harbors Inc 2 328667,5 k $
752Kulicke & Soffa Industries Inc 10 097663,6 k $
753Marsh & McLennan Cos Inc 3 823663,1 k $
754BGC Group Inc 67 582661 k $
755TripAdvisor Inc 61 438654,9 k $
756PIMCO NEW YORK MUNICIPAL INCOME FUND II 95 521654,3 k $
757Kohl's Corp 50 624653,1 k $
758EZCORP Inc 25 589649,4 k $
759Franklin Electric Co Inc 7 007645,8 k $
760Acuity Inc 2 304645,6 k $
761Monro Inc 40 000641,6 k $
762JBT Marel Corp 4 945632,3 k $
763Vertex Pharmaceuticals Inc 1 409629,2 k $
764Certara Inc 109 286622,9 k $
765JELD-WEN Holding Inc 500 000620 k $
766Worthington Enterprises Inc 11 837617,2 k $
767Olin Corp 20 678614,8 k $
768Flowserve Corp 8 242605,9 k $
769Vicor Corp 3 755604,6 k $
770Texas Roadhouse Inc 3 631599,6 k $
771Dow Inc 14 168590,1 k $
772Southern Co/The 6 086587,4 k $
773Visa Inc 1 935584,8 k $
774Zillow Group Inc 14 120584,4 k $
775Atlanta Braves Holdings Inc 13 679584,1 k $
776Mercer International Inc 408 317579,8 k $
777First Interstate BancSystem Inc 17 174573,6 k $
778Maze Therapeutics Inc 19 134571,2 k $
779Macy's Inc 31 338566,9 k $
780Owens Corning 5 228565,8 k $
781State Street Corp 4 454563,7 k $
782Kemper Corp 18 405562,5 k $
783SPDR SERIES TRUST 5 179559,4 k $
784Alaska Air Group Inc 15 168557,9 k $
785Brandywine Realty Trust 204 933555,4 k $
786Enovix Corp 106 512551,7 k $
787Zoom Communications Inc 6 850550,7 k $
788Sea Ltd 6 628548,9 k $
789Alphatec Holdings Inc 50 415548,5 k $
790Hancock Whitney Corp 8 502540,6 k $
791Viatris Inc 39 928539,4 k $
792Stanley Black & Decker Inc 7 567537,7 k $
793Qfin Holdings Inc 41 506535,8 k $
794Pearson PLC 40 653533,8 k $
795Huntington Ingalls Industries, Inc. 1 403533 k $
796BigBear.ai Holdings Inc 151 364532,8 k $
797VF Corp 30 716521,9 k $
798Knife River Corp 6 381521 k $
799Kimberly-Clark Corp 5 370518 k $
800Synopsys Inc 1 304517 k $

Télécharger ce tableau : CSV, JSON

Répartition par secteur

  • Industrie 7,7 %
  • Technologie 7,2 %
  • Communication 6,1 %
  • Finance 5,9 %
  • Services publics 5,0 %
  • Consommation cyclique 4,3 %
  • Consommation de base 3,4 %
  • Fonds 3,0 %
  • Énergie 2,5 %
  • Santé 1,7 %
  • Matériaux 1,2 %
  • Immobilier 1,1 %
  • Non attribué 50,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 97,2 %
  • Royaume-Uni 1,4 %
  • Taïwan 0,5 %
  • Îles Caïmans 0,2 %
  • Finlande 0,2 %
  • Espagne 0,1 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • Belgique 0,1 %
  • France 0,1 %
  • Inde 0,0 %
  • Singapour 0,0 %
  • Brésil 0,0 %
  • Autres pays 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 0608,1 Md $97,20 %
2Royaume-Uni9112,8 M $1,36 %
3Taïwan244,5 M $0,54 %
4Îles Caïmans1316,1 M $0,19 %
5Finlande115,8 M $0,19 %
6Espagne29,5 M $0,11 %
7Pays-Bas26,9 M $0,08 %
8Belgique14,9 M $0,06 %
9France24,2 M $0,05 %
10Inde14,1 M $0,05 %
11Singapour13,2 M $0,04 %
12Brésil22,8 M $0,03 %
Citer cette page

Titelia. « Composition de Verition Fund Management LLC ». https://titelia.com/fr/fonds/US13F1454027