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Composition de Verition Fund Management LLC

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Actif net
-
Positions
1 108 dans 22 pays
10 premières
22,1 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
601Freeport-McMoRan Inc 23 8191,4 M $
602Sinclair Inc 106 4141,4 M $
603Arrow Electronics Inc 9 5881,4 M $
604TransDigm Group Inc 1 1771,4 M $
605Structure Therapeutics Inc 28 0741,4 M $
606Commercial Metals Co 22 0001,4 M $
607Expedia Group Inc 5 8291,3 M $
608JD.COM INC 45 2471,3 M $
609Criteo SA 74 3481,3 M $
610Asbury Automotive Group Inc 6 7761,3 M $
611QUALCOMM Inc 10 2791,3 M $
612Red Cat Holdings Inc 100 8851,3 M $
613NextDecade Corp 172 2391,3 M $
614Workday Inc 10 0881,3 M $
615iShares U.S. Real Estate ETF 13 7621,3 M $
616TALEN ENERGY CORP 4 0361,3 M $
617DoorDash Inc 8 5341,3 M $
618Service Properties Trust 937 1041,3 M $
619Recursion Pharmaceuticals Inc 412 7471,3 M $
620Regal Rexnord Corp 6 7581,3 M $
621Carter's Inc 35 3851,3 M $
622Sturm Ruger & Co Inc 31 4301,3 M $
623Masco Corp 20 7981,3 M $
624Eastern Bankshares Inc 63 6181,2 M $
625United Airlines Holdings Inc 13 4971,2 M $
626Orchid Island Capital Inc 176 7321,2 M $
627Intuitive Machines Inc 66 8801,2 M $
628HEICO Corp 4 5091,2 M $
629Sun Communities Inc 9 7371,2 M $
630Sphere Entertainment Co 10 4361,2 M $
631Axogen Inc 36 8641,2 M $
632Parker-Hannifin Corp 1 3621,2 M $
633State Street SPDR S&P Homebuilders ETF 12 3391,2 M $
634Dell Technologies Inc 7 2431,2 M $
635Gray Media Inc 273 0221,2 M $
636Dycom Industries Inc 3 4681,2 M $
637Booking Holdings Inc 2741,2 M $
638Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 1 4781,1 M $
639First Hawaiian Inc 46 1791,1 M $
640Tredegar Corp 141 0051,1 M $
641Abbott Laboratories 10 9141,1 M $
642Bank OZK 24 3761,1 M $
643Zeta Global Holdings Corp 70 0001,1 M $
644Versant Media Group Inc 30 0121,1 M $
645Ondas Inc 120 6811,1 M $
646State Street SPDR S&P Retail E 13 3591,1 M $
647S&P Global Inc 2 4941,1 M $
648Rayonier Inc 50 4611 M $
649Douglas Emmett Inc 110 4011 M $
650KLA Corp 7001 M $
651ANGEL STUDIOS INC 335 5441 M $
652Constellation Energy Corp. 3 6281 M $
653Adamas Trust Inc 137 1961 M $
654WP Carey Inc 14 8331 M $
655Newmont Corp 9 2691 M $
656Moog Inc 3 397994,1 k $
657Zillow Group Inc 23 991992,7 k $
658AT&T Inc 33 934983,7 k $
659Griffon Corp 13 518982,5 k $
660Envista Holdings Corp 38 724982,4 k $
661Twist Bioscience Corp 20 670982,2 k $
662Intercontinental Exchange Inc 6 226979,2 k $
663Leonardo DRS Inc 21 959977,6 k $
664Ecolab Inc 3 674977,4 k $
665OceanFirst Financial Corp 53 800970,6 k $
666Rocket Lab Corp 15 048966,4 k $
667elf Beauty Inc 15 803957,8 k $
668Insight Enterprises Inc 14 285957,2 k $
669Rockwell Automation Inc 2 664956,1 k $
670Cullen/Frost Bankers Inc 6 946952,2 k $
671CoreCivic Inc 50 000945,5 k $
672Stryker Corp 2 870943,1 k $
673Gilead Sciences Inc 6 709935 k $
674Amkor Technology Inc 20 718932,9 k $
675International Paper Co 25 996928,1 k $
676Alliance Laundry Holdings Inc 44 600925 k $
677Air Products and Chemicals Inc 3 171921,1 k $
678Parsons Corp 16 989920,3 k $
679Tenable Holdings Inc 54 306918,6 k $
680Honeywell International Inc 4 043913,8 k $
681Matthews International Corp 34 985903,3 k $
682ADMA Biologics Inc 100 000901 k $
683VICI Properties Inc 32 809896,3 k $
684Pinterest Inc 48 768894,4 k $
685Match Group Inc 29 087893,3 k $
686Walt Disney Co/The 9 266893,1 k $
687BOBS DISCOUNT FURNITURE INC 75 889891,7 k $
688Mondelez International Inc 15 430889,4 k $
689Leggett & Platt Inc 90 000889,2 k $
690Firstsun Capital Bancorp 24 129879,7 k $
691Capital One Financial Corp 4 789873,7 k $
692Labcorp Holdings Inc 3 268871,9 k $
693T1 Energy Inc 197 703867,9 k $
694Brown-Forman Corp 32 624862,6 k $
695Meritage Homes Corp 13 926861,2 k $
696EW Scripps Co/The 230 887858,9 k $
697iShares Silver Trust 12 584857,5 k $
698IQVIA Holdings Inc 5 013854,9 k $
699Clough Global 144 245853,9 k $
700nCino Inc 56 497846,3 k $

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Répartition par secteur

  • Industrie 7,7 %
  • Technologie 7,2 %
  • Communication 6,1 %
  • Finance 5,9 %
  • Services publics 5,0 %
  • Consommation cyclique 4,3 %
  • Consommation de base 3,4 %
  • Fonds 3,0 %
  • Énergie 2,5 %
  • Santé 1,7 %
  • Matériaux 1,2 %
  • Immobilier 1,1 %
  • Non attribué 50,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 97,2 %
  • Royaume-Uni 1,4 %
  • Taïwan 0,5 %
  • Îles Caïmans 0,2 %
  • Finlande 0,2 %
  • Espagne 0,1 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • Belgique 0,1 %
  • France 0,1 %
  • Inde 0,0 %
  • Singapour 0,0 %
  • Brésil 0,0 %
  • Autres pays 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 0608,1 Md $97,20 %
2Royaume-Uni9112,8 M $1,36 %
3Taïwan244,5 M $0,54 %
4Îles Caïmans1316,1 M $0,19 %
5Finlande115,8 M $0,19 %
6Espagne29,5 M $0,11 %
7Pays-Bas26,9 M $0,08 %
8Belgique14,9 M $0,06 %
9France24,2 M $0,05 %
10Inde14,1 M $0,05 %
11Singapour13,2 M $0,04 %
12Brésil22,8 M $0,03 %
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