Titelia

Zusammensetzung von LPL Financial LLC

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Nettovermögen
-
Positionen
4.059 in 35 Ländern
Zehn größte
15,3 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1.601Flexshares Trust 97.8427,6 Mio. $
1.602Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF 75.5577,6 Mio. $
1.603TRP DIVIDEND GROWTH ETF 170.9647,6 Mio. $
1.604Alger ETF Trust 243.2227,6 Mio. $
1.605Onto Innovation Inc 37.1707,6 Mio. $
1.606Rithm Capital Corp 801.0037,6 Mio. $
1.607First Trust Exchange-Traded Fund VIII 184.7947,6 Mio. $
1.608Astrana Health Inc 309.1257,6 Mio. $
1.609NVR Inc 1.1507,6 Mio. $
1.610American Century US Quality Value ETF 116.5347,6 Mio. $
1.611AB Emerging Markets Opportunities ETF 172.8937,6 Mio. $
1.612Rambus Inc 87.9647,6 Mio. $
1.613Flowserve Corp 102.5447,5 Mio. $
1.614Urban Outfitters Inc 118.4607,5 Mio. $
1.615Conagra Brands Inc 476.2327,5 Mio. $
1.616Daktronics Inc 382.4667,5 Mio. $
1.617INVESCO DB US DOLLAR INDEX TRUST 268.0357,4 Mio. $
1.618AvalonBay Communities, Inc. 45.5157,4 Mio. $
1.619Assurant Inc 34.0777,4 Mio. $
1.620Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund, Inc. 195.3217,4 Mio. $
1.621Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund 367.8747,4 Mio. $
1.622Hartford Large Cap Growth ETF 302.5537,4 Mio. $
1.623Innovator U.S. Equity Buffer E 150.7497,4 Mio. $
1.624Sila Realty Trust Inc 311.4337,4 Mio. $
1.625JPMorgan Inflation Managed Bond ETF 151.8217,3 Mio. $
1.626Figure Technology Solutions Inc 216.2527,3 Mio. $
1.627ISHARES TRUST 201.5427,3 Mio. $
1.628East West Bancorp Inc 68.6427,3 Mio. $
1.629WisdomTree Trust 165.6987,3 Mio. $
1.630iShares Mortgage Real Estate ETF 340.4397,3 Mio. $
1.631Toast Inc 275.5687,3 Mio. $
1.632Tyler Technologies Inc 21.3117,3 Mio. $
1.633SRH Total Return Fund Inc 426.3147,3 Mio. $
1.634PTC Inc 51.1017,3 Mio. $
1.635First Trust Exchange-Traded Fund VIII 182.9557,3 Mio. $
1.636Blackrock Multi-Sector Income Tr 580.6647,3 Mio. $
1.637First Trust Exchange-Traded Fund VIII 176.9207,3 Mio. $
1.638Appfolio Inc 46.0487,3 Mio. $
1.639Eaton Vance T/M Gl 827.4367,3 Mio. $
1.640RLI Corp 127.3307,3 Mio. $
1.641Dollar Tree Inc 66.2737,3 Mio. $
1.642First Trust Exchange-Traded Fund II 293.2187,3 Mio. $
1.643Yum China Holdings Inc 148.7117,3 Mio. $
1.644EchoStar Corp 61.7527,2 Mio. $
1.645WisdomTree Trust 148.6967,2 Mio. $
1.646iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF 104.2517,2 Mio. $
1.647Hecla Mining Co 386.4347,2 Mio. $
1.648Peabody Energy Corp 218.4007,2 Mio. $
1.649Fox Corp 123.0527,2 Mio. $
1.650F5 Inc 24.7397,2 Mio. $
1.651Phibro Animal Health Corp 129.1577,1 Mio. $
1.652NatWest Group PLC 478.2207,1 Mio. $
1.653abrdn Global Infrastructure Income Fund 318.3877,1 Mio. $
1.654FLEXSHARES TR MORNING 29.4527,1 Mio. $
1.655Franklin Templeton ETF Trust 212.9227,1 Mio. $
1.656Baron Technology ETF 303.1627,1 Mio. $
1.657Global X MSCI Argent 75.7757,1 Mio. $
1.658STMicroelectronics NV 204.6297,1 Mio. $
1.659Polaris Inc 129.6027,1 Mio. $
1.660First Trust Exchange-Traded Fund VI 185.1307,1 Mio. $
1.661Uranium Energy Corp 522.0657 Mio. $
1.662Encompass Health Corp 72.7737 Mio. $
1.663BLACKROCK MUNIHOLDINGS CALIF QUALITY FD INC 676.3577 Mio. $
1.664BNY Mellon ETF Trust 148.3347 Mio. $
1.665First Trust Exchange-Traded Fund VIII 124.3907 Mio. $
1.666ALLIANZIM US 6M BF10 JAN-JUL 208.8607 Mio. $
1.667Guggenheim Taxable M 483.1117 Mio. $
1.668First Trust Exchange-Traded Fund VIII 208.2287 Mio. $
1.669Compass Inc 956.7467 Mio. $
1.670Pinnacle West Capital Corp. 69.2907 Mio. $
1.671Highland Global Allocation Fund 868.7777 Mio. $
1.672First Trust Exchange-Traded Fund VIII 167.2387 Mio. $
1.673United States Brent Oil Fund L 133.5476,9 Mio. $
1.674Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc 75.4536,9 Mio. $
1.675IDACORP Inc 48.5306,9 Mio. $
1.676SCM Trust 276.2226,9 Mio. $
1.677Park Hotels & Resorts Inc 656.8086,9 Mio. $
1.678First Trust Exchange-Traded Fund III 333.3616,9 Mio. $
1.679First Trust Exchange-Traded Fund VIII 126.1036,9 Mio. $
1.680DigitalBridge Group Inc 447.4496,9 Mio. $
1.681PGIM Global High Yield Fund, Inc. 592.2076,9 Mio. $
1.682Reinsurance Group of America Inc 33.7046,9 Mio. $
1.683First Trust Exchange-Traded Fund VIII 153.1516,9 Mio. $
1.684JD.COM INC 231.4386,8 Mio. $
1.685Fair Isaac Corp 6.4026,8 Mio. $
1.686MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC 30.7596,8 Mio. $
1.687Centene Corp 208.6216,8 Mio. $
1.688INVESCO VAN KAMPEN TR INVT GRADE MUNS 690.5106,8 Mio. $
1.689United Therapeutics Corp 11.4926,8 Mio. $
1.690Nuveen California Quality Muni 584.0856,8 Mio. $
1.691Virtus Equity & Convertible Income Fund 290.7096,8 Mio. $
1.692Ally Financial Inc 173.0526,8 Mio. $
1.693BlackRock Debt Strategies Fund 706.4906,8 Mio. $
1.694A O Smith Corp 102.7156,8 Mio. $
1.695Kinsale Capital Group Inc 19.8246,8 Mio. $
1.696CION Investment Corp. 989.1536,8 Mio. $
1.697Tidal Trust II 187.9816,8 Mio. $
1.698Prestige Consumer Healthcare Inc 113.7436,7 Mio. $
1.699RELX PLC 203.0636,7 Mio. $
1.700Northwest Bancshares Inc 530.0166,7 Mio. $

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Aufteilung nach Branche

  • Fonds 11,0 %
  • Technologie 7,9 %
  • Finanzen 3,0 %
  • Industrie 2,5 %
  • Kommunikation 2,5 %
  • Zyklischer Konsum 2,4 %
  • Gesundheit 2,2 %
  • Basiskonsum 1,6 %
  • Energie 0,8 %
  • Versorger 0,8 %
  • Rohstoffe 0,4 %
  • Immobilien 0,3 %
  • Nicht zugeordnet 64,8 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,4 %
  • Taiwan 0,2 %
  • Vereinigtes Königreich 0,2 %
  • Niederlande 0,1 %
  • Frankreich 0,0 %
  • Dänemark 0,0 %
  • Brasilien 0,0 %
  • Japan 0,0 %
  • Spanien 0,0 %
  • Südafrika 0,0 %
  • Deutschland 0,0 %
  • Australien 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten3.920339,5 Mrd. $99,38 %
2Taiwan4716,1 Mio. $0,21 %
3Vereinigtes Königreich20554,1 Mio. $0,16 %
4Niederlande5325 Mio. $0,10 %
5Frankreich5116,4 Mio. $0,03 %
6Dänemark357,2 Mio. $0,02 %
7Brasilien1455 Mio. $0,02 %
8Japan650,3 Mio. $0,01 %
9Spanien334,4 Mio. $0,01 %
10Südafrika527 Mio. $0,01 %
11Deutschland424,2 Mio. $0,01 %
12Australien723,9 Mio. $0,01 %
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