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Zusammensetzung von Callahan Advisors, LLC

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Nettovermögen
-
Positionen
158 in 5 Ländern
Zehn größte
37,5 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101Main Street Capital Corp. 18.509980.237 $
102Vistra Corp 6.408963.250 $
103International Business Machines Corp. 3.843931.505 $
104NIKE Inc 17.355916.693 $
105ONEOK Inc 10.066909.838 $
106Diamondback Energy Inc 4.584906.703 $
107Regions Financial Corp 34.500901.140 $
108Friedman Industries Inc 50.530895.392 $
109Bristol-Myers Squibb Co 13.291806.081 $
110Altria Group, Inc. 11.404752.570 $
111First Financial Bankshares Inc 24.870732.422 $
112Costco Wholesale Corp 725722.739 $
113Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 924713.979 $
114Dollar Tree Inc 6.365697.031 $
115Lam Research Corp 3.072656.319 $
116DR Horton Inc 4.403604.146 $
117BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FD III INC 55.692585.323 $
118Paycom Software Inc 4.500546.930 $
119Plains All American Pipeline L 21.794486.653 $
120Solaris Energy Infrastructure Inc 8.000452.080 $
121Vanguard S&P 500 ETF 753449.769 $
122Workday Inc 3.436446.405 $
123BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FD INC 40.194441.330 $
124Gilead Sciences Inc 3.156439.885 $
125Tesla Inc 1.147426.397 $
126Phillips 66 2.296418.285 $
127Nuveen Municipal Value Fund Inc 46.356416.742 $
128Permian Resources Corp 19.096407.128 $
129International Bancshares Corp 6.050407.105 $
130Shell PLC 3.995371.535 $
131Intuitive Surgical Inc 800368.792 $
132SPDR Gold Shares 802345.093 $
133IES Holdings Inc 700333.529 $
134Vanguard World Fund 1.850332.704 $
135Plains GP Holdings LP 13.600330.208 $
136Texas Instruments Inc 1.698329.563 $
137Realty Income Corp 5.175316.607 $
138Oracle Corp 2.054302.156 $
139Micron Technology Inc 877296.286 $
140Vanguard World Fund 1.061288.942 $
141Targa Resources Corp 1.133284.077 $
142Marvell Technology Inc 2.810278.331 $
143SOUTHSTATE BANK CORP 3.000277.560 $
144Southern Co/The 2.700260.604 $
145Devon Energy Corp 5.074255.305 $
146Huntington Bancshares Inc/OH 16.185253.295 $
1473M Co 1.676243.377 $
148Vanguard Total Stock Market ETF 745239.076 $
149Diageo PLC 3.155234.925 $
150Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 2.822233.483 $
151Alliance Resource Partners LP 8.000221.200 $
152Antero Resources Corp 5.000212.200 $
153Vanguard Information Technology ETF 304212.131 $
154Comstock Resources Inc 10.000210.800 $
155Verizon Communications Inc 4.100205.820 $
156Ares Capital Corp 10.206183.909 $
157Stabilis Solutions Inc 28.182125.692 $
158Ring Energy Inc 40.06161.293 $

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 18,7 %
  • Kommunikation 14,5 %
  • Gesundheit 11,5 %
  • Zyklischer Konsum 10,8 %
  • Finanzen 9,3 %
  • Industrie 8,8 %
  • Basiskonsum 6,2 %
  • Energie 5,8 %
  • Versorger 3,1 %
  • Rohstoffe 1,3 %
  • Immobilien 1,3 %
  • Fonds 0,2 %
  • Nicht zugeordnet 8,4 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 96,8 %
  • Niederlande 1,6 %
  • Taiwan 1,3 %
  • Australien 0,2 %
  • Vereinigtes Königreich 0,1 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten1531 Mrd. $96,76 %
2Niederlande117,8 Mio. $1,65 %
3Taiwan114 Mio. $1,29 %
4Australien12,6 Mio. $0,24 %
5Vereinigtes Königreich2606.460 $0,06 %
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