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Composition de Callahan Advisors, LLC

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Actif net
-
Positions
158 dans 5 pays
10 premières
37,5 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Main Street Capital Corp. 18 509980,2 k $
102Vistra Corp 6 408963,3 k $
103International Business Machines Corp. 3 843931,5 k $
104NIKE Inc 17 355916,7 k $
105ONEOK Inc 10 066909,8 k $
106Diamondback Energy Inc 4 584906,7 k $
107Regions Financial Corp 34 500901,1 k $
108Friedman Industries Inc 50 530895,4 k $
109Bristol-Myers Squibb Co 13 291806,1 k $
110Altria Group, Inc. 11 404752,6 k $
111First Financial Bankshares Inc 24 870732,4 k $
112Costco Wholesale Corp 725722,7 k $
113Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 924714 k $
114Dollar Tree Inc 6 365697 k $
115Lam Research Corp 3 072656,3 k $
116DR Horton Inc 4 403604,1 k $
117BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FD III INC 55 692585,3 k $
118Paycom Software Inc 4 500546,9 k $
119Plains All American Pipeline L 21 794486,7 k $
120Solaris Energy Infrastructure Inc 8 000452,1 k $
121Vanguard S&P 500 ETF 753449,8 k $
122Workday Inc 3 436446,4 k $
123BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FD INC 40 194441,3 k $
124Gilead Sciences Inc 3 156439,9 k $
125Tesla Inc 1 147426,4 k $
126Phillips 66 2 296418,3 k $
127Nuveen Municipal Value Fund Inc 46 356416,7 k $
128Permian Resources Corp 19 096407,1 k $
129International Bancshares Corp 6 050407,1 k $
130Shell PLC 3 995371,5 k $
131Intuitive Surgical Inc 800368,8 k $
132SPDR Gold Shares 802345,1 k $
133IES Holdings Inc 700333,5 k $
134Vanguard World Fund 1 850332,7 k $
135Plains GP Holdings LP 13 600330,2 k $
136Texas Instruments Inc 1 698329,6 k $
137Realty Income Corp 5 175316,6 k $
138Oracle Corp 2 054302,2 k $
139Micron Technology Inc 877296,3 k $
140Vanguard World Fund 1 061288,9 k $
141Targa Resources Corp 1 133284,1 k $
142Marvell Technology Inc 2 810278,3 k $
143SOUTHSTATE BANK CORP 3 000277,6 k $
144Southern Co/The 2 700260,6 k $
145Devon Energy Corp 5 074255,3 k $
146Huntington Bancshares Inc/OH 16 185253,3 k $
1473M Co 1 676243,4 k $
148Vanguard Total Stock Market ETF 745239,1 k $
149Diageo PLC 3 155234,9 k $
150Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 2 822233,5 k $
151Alliance Resource Partners LP 8 000221,2 k $
152Antero Resources Corp 5 000212,2 k $
153Vanguard Information Technology ETF 304212,1 k $
154Comstock Resources Inc 10 000210,8 k $
155Verizon Communications Inc 4 100205,8 k $
156Ares Capital Corp 10 206183,9 k $
157Stabilis Solutions Inc 28 182125,7 k $
158Ring Energy Inc 40 06161,3 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 18,7 %
  • Communication 14,5 %
  • Santé 11,5 %
  • Consommation cyclique 10,8 %
  • Finance 9,3 %
  • Industrie 8,8 %
  • Consommation de base 6,2 %
  • Énergie 5,8 %
  • Services publics 3,1 %
  • Matériaux 1,3 %
  • Immobilier 1,3 %
  • Fonds 0,2 %
  • Non attribué 8,4 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 96,8 %
  • Pays-Bas 1,6 %
  • Taïwan 1,3 %
  • Australie 0,2 %
  • Royaume-Uni 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1531 Md $96,76 %
2Pays-Bas117,8 M $1,65 %
3Taïwan114 M $1,29 %
4Australie12,6 M $0,24 %
5Royaume-Uni2606,5 k $0,06 %
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