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Zusammensetzung von VISION FINANCIAL MARKETS LLC

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Nettovermögen
-
Positionen
368 in 10 Ländern
Zehn größte
57,5 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
201Nucor Corp 7212.019 $
202Citizens Financial Group Inc 20011.994 $
203Select Sector Spdr Trust 11011.988 $
204Advance Auto Parts Inc 22611.922 $
205Equity Residential 20011.830 $
206Select Sector Spdr Trust 28511.621 $
207Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund 43511.599 $
208Old Dominion Freight Line Inc 5911.435 $
209Blue Owl Capital Corp 1.01511.226 $
210Franklin Templeton ETF Trust 45911.071 $
211SPDR Series Trust 7810.967 $
212Bank of America Corp 22010.687 $
213Keurig Dr Pepper Inc 40010.532 $
214American Electric Power Co Inc 8010.481 $
215Futu Holdings Ltd 7510.257 $
216Corning Inc 7610.246 $
217Schwab US Dividend Equity ETF 3259971 $
218AppLovin Corp 259950 $
219Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund 1.1309783 $
220XPO Inc 509728 $
221HealthEquity Inc 1159611 $
222Invesco Exchange-Traded Fund Trust 1589161 $
223HCA Healthcare Inc 198841 $
224Insteel Industries Inc 2558571 $
225XPLR Infrastructure LP 8008496 $
226Stitch Fix Inc 2.5108309 $
227First Solar Inc 428285 $
228Select Sector Spdr Trust 518219 $
229Vodafone Group PLC 5458186 $
230Chipotle Mexican Grill Inc 2548131 $
231Chewy Inc 3008100 $
232MPLX LP 1337556 $
233Carrier Global Corp 1337465 $
234eBay Inc 827464 $
235Novo Nordisk A/S 2007350 $
236Estee Lauder Cos Inc/The 1007177 $
237Intuit Inc 177023 $
238Block Inc 1146861 $
239Principal Financial Group Inc 766823 $
240Alcoa Corp 1026727 $
241iShares Core S&P 500 ETF 116634 $
242EPR Properties 1326586 $
243Northrop Grumman Corp 106581 $
244Dominion Energy Inc 1056474 $
245Capital One Financial Corp 366473 $
246Nutex Health Inc 686463 $
247SoFi Technologies Inc 4006352 $
248General Dynamics Corp 196350 $
249Stanley Black & Decker Inc 876183 $
250VanEck Preferred Securities ex 3415971 $
251Axos Financial Inc 705957 $
252ConocoPhillips 455885 $
253First Trust Exchange-Traded Fund III 3275804 $
254Viatris Inc 4265751 $
255Vanguard Growth ETF 135376 $
256Campbell's Company/The 2405345 $
257Moderna Inc 1005080 $
258Solventum Corp 754898 $
259Halliburton Co 1254856 $
260Antero Midstream Corp 2134855 $
261Vanguard Large-Cap ETF 164773 $
262State Street SPDR ICE Preferre 1524681 $
263Global X Funds 514560 $
264American International Group Inc 564159 $
265YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF 3003894 $
266Ameriprise Financial Inc 93796 $
267Snowflake Inc 253771 $
268Guidewire Software Inc 253739 $
269Global X Funds 513580 $
270Toast Inc 1353579 $
271Celsius Holdings Inc 1003548 $
272Datadog Inc 303542 $
273FIDELITY COVINGTON TRUST 1043532 $
274Universal Insurance Holdings Inc 1043520 $
275Americold Realty Trust Inc 3003438 $
276Kinsale Capital Group Inc 113425 $
277Gold Fields Ltd 753405 $
278Ameren Corp 293188 $
279Lemonade Inc 503134 $
280ProShares Bitcoin ETF 3363125 $
281Hecla Mining Co 1663081 $
282Coeur Mining Inc 1613022 $
283Ford Motor Co 2502885 $
284Comcast Corp 1002871 $
285American Airlines Group Inc 2652847 $
286Axcelis Technologies Inc 302793 $
287Galaxy Digital Inc 1502768 $
288Global Net Lease Inc 2952757 $
289FinVolution Group 5502635 $
290Aviat Networks Inc 1102488 $
291Zoom Communications Inc 302412 $
292Appian Corp 1002411 $
293Twist Bioscience Corp 502376 $
294GAMCO Global Gold Natural Reso 4372325 $
295MGM Resorts International 632296 $
296Pacira BioSciences Inc 1002260 $
297Bluerock Homes Trust Inc 1992251 $
298NuScale Power Corp 2062234 $
299Boeing Co/The 112190 $
300Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 352067 $

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Aufteilung nach Branche

  • Zyklischer Konsum 17,6 %
  • Technologie 12,3 %
  • Finanzen 12,0 %
  • Basiskonsum 4,1 %
  • Industrie 3,4 %
  • Kommunikation 3,3 %
  • Gesundheit 2,5 %
  • Energie 1,6 %
  • Versorger 1,5 %
  • Immobilien 0,2 %
  • Rohstoffe 0,1 %
  • Fonds 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 41,3 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,5 %
  • Vereinigtes Königreich 0,4 %
  • Taiwan 0,1 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,0 %
  • Dänemark 0,0 %
  • Südafrika 0,0 %
  • Kaimaninseln 0,0 %
  • Finnland 0,0 %
  • Mexiko 0,0 %
  • Kanada 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten355100,3 Mio. $99,49 %
2Vereinigtes Königreich5422.564 $0,42 %
3Taiwan167.590 $0,07 %
4Sonderverwaltungsregion Hongkong110.257 $0,01 %
5Dänemark17350 $0,01 %
6Südafrika13405 $0,00 %
7Kaimaninseln12635 $0,00 %
8Finnland11608 $0,00 %
9Mexiko1378 $0,00 %
10Kanada1104 $0,00 %
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