Zusammensetzung von GUGGENHEIM CAPITAL LLC
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- Nettovermögen
- -
- Positionen
- 1.461 in 29 Ländern
- Zehn größte
- 20,6 % des Aktienteils
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.201 | Sirius XM Holdings Inc | 15.446 | 356.493 $ | |
| 1.202 | Amylyx Pharmaceuticals Inc | 25.513 | 354.631 $ | |
| 1.203 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 11.595 | 353.764 $ | |
| 1.204 | Mercury General Corp | 4.013 | 353.746 $ | |
| 1.205 | Enel Chile SA | 89.683 | 353.351 $ | |
| 1.206 | Penn Entertainment Inc | 23.380 | 351.401 $ | |
| 1.207 | MSC Industrial Direct Co Inc | 3.785 | 349.242 $ | |
| 1.208 | Williams-Sonoma Inc | 1.912 | 348.615 $ | |
| 1.209 | CarMax Inc | 8.369 | 347.983 $ | |
| 1.210 | SRH Total Return Fund Inc | 20.266 | 346.548 $ | |
| 1.211 | Enovis Corp | 15.153 | 344.730 $ | |
| 1.212 | Arbor Realty Trust Inc | 44.616 | 343.989 $ | |
| 1.213 | Cantaloupe Inc | 31.715 | 342.839 $ | |
| 1.214 | MillerKnoll Inc | 23.668 | 342.239 $ | |
| 1.215 | Burlington Stores Inc | 1.046 | 340.347 $ | |
| 1.216 | Silgan Holdings Inc | 8.759 | 339.849 $ | |
| 1.217 | Knife River Corp | 4.137 | 337.786 $ | |
| 1.218 | Sanofi SA | 7.000 | 337.260 $ | |
| 1.219 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 5.157 | 335.824 $ | |
| 1.220 | Eagle Materials Inc | 1.768 | 334.948 $ | |
| 1.221 | NEW Germany Fund | 32.762 | 334.828 $ | |
| 1.222 | F&G Annuities & Life Inc | 13.221 | 334.756 $ | |
| 1.223 | Weyerhaeuser Co | 13.699 | 334.667 $ | |
| 1.224 | Ares Management Corp | 3.066 | 334.500 $ | |
| 1.225 | Live Nation Entertainment Inc | 2.181 | 332.625 $ | |
| 1.226 | SBA Communications Corp | 1.932 | 332.517 $ | |
| 1.227 | Privia Health Group Inc | 16.106 | 331.301 $ | |
| 1.228 | Warrior Met Coal Inc | 3.556 | 331.241 $ | |
| 1.229 | Par Pacific Holdings Inc | 5.285 | 331.052 $ | |
| 1.230 | Modine Manufacturing Co | 1.526 | 330.700 $ | |
| 1.231 | Old National Bancorp/IN | 14.962 | 330.660 $ | |
| 1.232 | Docusign Inc | 6.961 | 330.021 $ | |
| 1.233 | Unitil Corp | 6.316 | 329.948 $ | |
| 1.234 | Nuveen Global High Income Fund | 26.874 | 328.400 $ | |
| 1.235 | Alliancebernstein Global High Income Fund Inc. | 32.204 | 327.515 $ | |
| 1.236 | Dollar Tree Inc | 2.989 | 327.325 $ | |
| 1.237 | Pinnacle Financial Partners Inc | 3.796 | 326.987 $ | |
| 1.238 | Viasat Inc | 7.102 | 325.272 $ | |
| 1.239 | SAP SE | 1.893 | 324.101 $ | |
| 1.240 | Bath & Body Works Inc | 17.289 | 322.786 $ | |
| 1.241 | Universal Health Realty Income Trust | 7.848 | 317.609 $ | |
| 1.242 | Darden Restaurants Inc | 1.616 | 316.801 $ | |
| 1.243 | Gartner Inc | 1.986 | 314.463 $ | |
| 1.244 | AST SpaceMobile Inc | 3.778 | 313.083 $ | |
| 1.245 | Chefs' Warehouse Inc/The | 5.254 | 312.350 $ | |
| 1.246 | Zeta Global Holdings Corp | 19.572 | 311.587 $ | |
| 1.247 | Molina Healthcare Inc | 2.335 | 311.256 $ | |
| 1.248 | Axia Energia | 28.477 | 310.969 $ | |
| 1.249 | Tenable Holdings Inc | 18.363 | 310.696 $ | |
| 1.250 | GSK PLC | 5.591 | 308.567 $ | |
| 1.251 | Immunovant Inc | 12.382 | 307.569 $ | |
| 1.252 | CBL & Associates Properties Inc | 8.002 | 307.517 $ | |
| 1.253 | Delek US Holdings Inc | 6.744 | 303.952 $ | |
| 1.254 | LCI Industries | 2.464 | 303.023 $ | |
| 1.255 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 12.171 | 301.354 $ | |
| 1.256 | Otis Worldwide Corp | 3.897 | 300.380 $ | |
| 1.257 | Paycom Software Inc | 2.464 | 299.475 $ | |
| 1.258 | Columbia Banking System Inc | 10.879 | 298.411 $ | |
| 1.259 | Trip.com Group Ltd | 5.960 | 296.748 $ | |
| 1.260 | Revvity Inc | 3.381 | 296.209 $ | |
| 1.261 | Super Micro Computer Inc | 12.999 | 295.987 $ | |
| 1.262 | TD SYNNEX Corp | 1.747 | 294.736 $ | |
| 1.263 | Bandwidth Inc | 16.494 | 293.923 $ | |
| 1.264 | Xylem Inc/NY | 2.455 | 293.373 $ | |
| 1.265 | Gen Digital Inc | 15.569 | 293.164 $ | |
| 1.266 | Ryanair Holdings PLC | 5.063 | 292.641 $ | |
| 1.267 | Fluor Corp | 6.273 | 292.635 $ | |
| 1.268 | Postal Realty Trust Inc | 15.706 | 291.503 $ | |
| 1.269 | Phreesia Inc | 34.712 | 290.887 $ | |
| 1.270 | Mohawk Industries Inc | 2.952 | 290.654 $ | |
| 1.271 | Bread Financial Holdings Inc | 3.878 | 290.423 $ | |
| 1.272 | Mizuho Financial Group Inc | 36.475 | 289.612 $ | |
| 1.273 | Pilgrim's Pride Corp | 7.644 | 288.637 $ | |
| 1.274 | Nokia Oyj | 35.876 | 288.443 $ | |
| 1.275 | Ingersoll Rand Inc | 3.585 | 287.230 $ | |
| 1.276 | Cia Cervecerias Unidas SA | 25.303 | 287.189 $ | |
| 1.277 | Special Opportunities Fund Inc | 20.778 | 285.905 $ | |
| 1.278 | Louisiana-Pacific Corp | 3.927 | 285.689 $ | |
| 1.279 | Pathward Financial Inc | 3.201 | 285.625 $ | |
| 1.280 | East West Bancorp Inc | 2.673 | 285.369 $ | |
| 1.281 | Century Aluminum Co | 4.834 | 283.707 $ | |
| 1.282 | Enova International Inc | 2.078 | 282.255 $ | |
| 1.283 | Ondas Inc | 31.031 | 280.520 $ | |
| 1.284 | Liberty All Star Growth Fund Inc. | 58.930 | 279.918 $ | |
| 1.285 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 24.757 | 279.011 $ | |
| 1.286 | Applied Optoelectronics Inc | 3.293 | 278.555 $ | |
| 1.287 | Mueller Industries Inc | 2.513 | 278.440 $ | |
| 1.288 | Corpay Inc | 950 | 276.440 $ | |
| 1.289 | Lumen Technologies Inc | 39.726 | 276.096 $ | |
| 1.290 | Commvault Systems Inc | 3.544 | 276.043 $ | |
| 1.291 | Versant Media Group Inc | 7.452 | 275.873 $ | |
| 1.292 | Vita Coco Co Inc/The | 5.753 | 275.626 $ | |
| 1.293 | SEMrush Holdings Inc | 23.060 | 275.336 $ | |
| 1.294 | Lithia Motors Inc | 1.094 | 273.194 $ | |
| 1.295 | Apple Hospitality REIT Inc | 23.671 | 272.453 $ | |
| 1.296 | W R Berkley Corp | 4.097 | 271.549 $ | |
| 1.297 | Innoviva Inc | 11.636 | 271.119 $ | |
| 1.298 | Waystar Holding Corp | 11.184 | 269.646 $ | |
| 1.299 | Sensient Technologies Corp | 3.113 | 269.088 $ | |
| 1.300 | Bio-Rad Laboratories Inc | 956 | 266.486 $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,4 %
- Gesundheit 7,6 %
- Zyklischer Konsum 7,5 %
- Kommunikation 7,2 %
- Industrie 6,0 %
- Basiskonsum 5,7 %
- Finanzen 5,6 %
- Versorger 3,4 %
- Energie 1,8 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Fonds 1,3 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 25,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,8 %
- Südafrika 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Taiwan 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Brasilien 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Südkorea 0,0 %
- Indien 0,0 %
- Mexiko 0,0 %
- Dänemark 0,0 %
- Luxemburg 0,0 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.375 | 11,8 Mrd. $ | 98,78 % |
| 2 | Südafrika | 5 | 19,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 13 | 19,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 4 | Taiwan | 3 | 17,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 5 | Kaimaninseln | 6 | 17,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 6 | Brasilien | 13 | 15,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 7 | Niederlande | 4 | 8,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 8 | Südkorea | 5 | 6 Mio. $ | 0,05 % |
| 9 | Indien | 4 | 5,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 10 | Mexiko | 6 | 5,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 11 | Dänemark | 2 | 3,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 12 | Luxemburg | 2 | 3,3 Mio. $ | 0,03 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von GUGGENHEIM CAPITAL LLC“. https://titelia.com/de/fonds/US13F1283072