Zusammensetzung von GUGGENHEIM CAPITAL LLC
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- Nettovermögen
- -
- Positionen
- 1.461 in 29 Ländern
- Zehn größte
- 20,6 % des Aktienteils
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.301 | Nathan's Famous Inc | 2.641 | 266.028 $ | |
| 1.302 | Hubbell Inc | 542 | 265.981 $ | |
| 1.303 | Easterly Government Properties Inc | 12.391 | 265.539 $ | |
| 1.304 | Denali Therapeutics Inc | 13.825 | 265.439 $ | |
| 1.305 | Tri Pointe Homes Inc | 5.680 | 265.426 $ | |
| 1.306 | Graham Holdings Co | 251 | 265.372 $ | |
| 1.307 | MGIC Investment Corp | 10.087 | 264.784 $ | |
| 1.308 | Applied Digital Corp | 11.094 | 263.372 $ | |
| 1.309 | Flagstar Bank NA | 19.993 | 263.308 $ | |
| 1.310 | Webster Financial Corp | 3.787 | 262.894 $ | |
| 1.311 | BrandywineGLOBAL-Global Income Opportunities Fund Inc | 34.066 | 261.286 $ | |
| 1.312 | Healthcare Realty Trust Inc | 15.358 | 260.932 $ | |
| 1.313 | Primo Brands Corp | 13.834 | 260.494 $ | |
| 1.314 | Hancock Whitney Corp | 4.085 | 259.765 $ | |
| 1.315 | Bloom Energy Corp | 1.917 | 259.734 $ | |
| 1.316 | Tarsus Pharmaceuticals Inc | 3.688 | 258.713 $ | |
| 1.317 | Alarm.com Holdings Inc | 5.943 | 256.678 $ | |
| 1.318 | Concentrix Corp | 9.268 | 253.572 $ | |
| 1.319 | Sasol Ltd | 19.561 | 253.511 $ | |
| 1.320 | IPG Photonics Corp | 2.208 | 253.014 $ | |
| 1.321 | Reinsurance Group of America Inc | 1.239 | 252.954 $ | |
| 1.322 | NMI Holdings Inc | 6.728 | 252.367 $ | |
| 1.323 | Insperity Inc | 9.324 | 252.121 $ | |
| 1.324 | Enact Holdings Inc | 6.174 | 251.961 $ | |
| 1.325 | Alaska Air Group Inc | 6.808 | 250.398 $ | |
| 1.326 | Masimo Corp | 1.407 | 250.263 $ | |
| 1.327 | Circle Internet Group Inc | 2.577 | 245.872 $ | |
| 1.328 | Argan Inc | 451 | 245.637 $ | |
| 1.329 | Bank OZK | 5.326 | 244.410 $ | |
| 1.330 | American Woodmark Corp | 6.133 | 244.277 $ | |
| 1.331 | First Horizon Corp | 10.716 | 243.896 $ | |
| 1.332 | Sable Offshore Corp | 14.755 | 243.753 $ | |
| 1.333 | ArcBest Corp | 2.477 | 243.638 $ | |
| 1.334 | elf Beauty Inc | 3.991 | 241.895 $ | |
| 1.335 | Chewy Inc | 8.945 | 241.515 $ | |
| 1.336 | Alamo Group Inc | 1.453 | 239.701 $ | |
| 1.337 | Centrus Energy Corp | 1.379 | 239.381 $ | |
| 1.338 | Samsara Inc | 7.504 | 237.802 $ | |
| 1.339 | Tandem Diabetes Care Inc | 12.389 | 237.497 $ | |
| 1.340 | GXO Logistics Inc | 4.580 | 237.473 $ | |
| 1.341 | Edgewell Personal Care Co | 11.052 | 235.850 $ | |
| 1.342 | AGCO Corp | 2.027 | 234.868 $ | |
| 1.343 | America Movil SAB de CV | 9.215 | 234.798 $ | |
| 1.344 | PVH Corp | 3.356 | 234.115 $ | |
| 1.345 | Advance Auto Parts Inc | 4.434 | 233.894 $ | |
| 1.346 | Terex Corp | 3.943 | 233.031 $ | |
| 1.347 | Snap Inc | 50.442 | 232.033 $ | |
| 1.348 | Lyft Inc | 17.430 | 231.819 $ | |
| 1.349 | Flaherty & Crumrine Preferred & Income Opportunity Fund Inc | 25.611 | 231.524 $ | |
| 1.350 | CTO Realty Growth Inc | 12.520 | 231.495 $ | |
| 1.351 | Enhabit Inc | 16.354 | 230.428 $ | |
| 1.352 | Repligen Corp | 1.946 | 229.278 $ | |
| 1.353 | Allison Transmission Holdings Inc | 1.952 | 228.501 $ | |
| 1.354 | Comstock Resources Inc | 10.836 | 228.423 $ | |
| 1.355 | Plug Power Inc | 99.918 | 225.815 $ | |
| 1.356 | Vistance Networks Inc | 12.324 | 224.297 $ | |
| 1.357 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 3.687 | 224.206 $ | |
| 1.358 | UDR Inc | 6.627 | 223.860 $ | |
| 1.359 | Clearwater Analytics Holdings Inc | 9.453 | 223.564 $ | |
| 1.360 | USA Rare Earth Inc | 14.750 | 223.241 $ | |
| 1.361 | Primoris Services Corp | 1.558 | 222.856 $ | |
| 1.362 | Equifax Inc | 1.236 | 222.567 $ | |
| 1.363 | Grocery Outlet Holding Corp | 31.535 | 222.322 $ | |
| 1.364 | Associated Banc-Corp | 8.586 | 222.034 $ | |
| 1.365 | Kennedy-Wilson Holdings Inc | 20.514 | 221.961 $ | |
| 1.366 | Dyne Therapeutics Inc | 12.236 | 221.839 $ | |
| 1.367 | Park Hotels & Resorts Inc | 21.056 | 221.720 $ | |
| 1.368 | Figs Inc | 15.011 | 221.712 $ | |
| 1.369 | FNB Corp/PA | 13.233 | 221.256 $ | |
| 1.370 | Taylor Morrison Home Corp | 3.798 | 221.196 $ | |
| 1.371 | Glaukos Corp | 2.053 | 221.026 $ | |
| 1.372 | Delek Logistics Partners LP | 4.387 | 218.297 $ | |
| 1.373 | Donaldson Co Inc | 2.566 | 217.776 $ | |
| 1.374 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 7.720 | 216.237 $ | |
| 1.375 | Timken Co/The | 2.150 | 216.226 $ | |
| 1.376 | Powell Industries Inc | 397 | 214.809 $ | |
| 1.377 | Clear Secure Inc | 4.391 | 212.568 $ | |
| 1.378 | TransMedics Group Inc | 2.137 | 212.439 $ | |
| 1.379 | American Airlines Group Inc | 19.585 | 210.343 $ | |
| 1.380 | Cohen & Steers Quality Income | 17.419 | 209.899 $ | |
| 1.381 | Centerspace | 3.633 | 208.716 $ | |
| 1.382 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 31.445 | 208.480 $ | |
| 1.383 | Koppers Holdings Inc | 5.380 | 208.098 $ | |
| 1.384 | EyePoint Inc | 16.106 | 207.606 $ | |
| 1.385 | NextDecade Corp | 26.932 | 206.299 $ | |
| 1.386 | Blue Bird Corp | 3.632 | 206.261 $ | |
| 1.387 | Gibraltar Industries Inc | 5.144 | 205.091 $ | |
| 1.388 | Leidos Holdings Inc | 1.315 | 204.509 $ | |
| 1.389 | Calix Inc | 4.173 | 204.435 $ | |
| 1.390 | MarineMax Inc | 7.551 | 204.330 $ | |
| 1.391 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 2.062 | 202.942 $ | |
| 1.392 | Collegium Pharmaceutical Inc | 6.096 | 201.595 $ | |
| 1.393 | PROG Holdings Inc | 7.013 | 201.203 $ | |
| 1.394 | AdaptHealth Corp | 16.898 | 201.086 $ | |
| 1.395 | StoneX Group Inc | 2.481 | 200.093 $ | |
| 1.396 | UMH Properties Inc | 13.419 | 193.636 $ | |
| 1.397 | Ecopetrol SA | 12.747 | 191.078 $ | |
| 1.398 | JetBlue Airways Corp | 42.675 | 188.624 $ | |
| 1.399 | Templtn Emg Mkt | 10.746 | 187.948 $ | |
| 1.400 | RXO Inc | 12.566 | 183.715 $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,4 %
- Gesundheit 7,6 %
- Zyklischer Konsum 7,5 %
- Kommunikation 7,2 %
- Industrie 6,0 %
- Basiskonsum 5,7 %
- Finanzen 5,6 %
- Versorger 3,4 %
- Energie 1,8 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Fonds 1,3 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 25,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,8 %
- Südafrika 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Taiwan 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Brasilien 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Südkorea 0,0 %
- Indien 0,0 %
- Mexiko 0,0 %
- Dänemark 0,0 %
- Luxemburg 0,0 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.375 | 11,8 Mrd. $ | 98,78 % |
| 2 | Südafrika | 5 | 19,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 13 | 19,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 4 | Taiwan | 3 | 17,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 5 | Kaimaninseln | 6 | 17,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 6 | Brasilien | 13 | 15,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 7 | Niederlande | 4 | 8,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 8 | Südkorea | 5 | 6 Mio. $ | 0,05 % |
| 9 | Indien | 4 | 5,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 10 | Mexiko | 6 | 5,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 11 | Dänemark | 2 | 3,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 12 | Luxemburg | 2 | 3,3 Mio. $ | 0,03 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von GUGGENHEIM CAPITAL LLC“. https://titelia.com/de/fonds/US13F1283072