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Zusammensetzung von VAUGHAN DAVID INVESTMENTS LLC/IL

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Nettovermögen
-
Positionen
218 in 4 Ländern
Zehn größte
20,1 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101Walmart Inc 30.2443759 $
102Norfolk Southern Corp 12.8383685 $
103RPM International Inc 33.6123341 $
104SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC 42.9073268 $
105Eversource Energy 43.3903006 $
106Eli Lilly & Co 3.2272968 $
107Dominion Energy Inc 44.0272722 $
108Charles Schwab Corp/The 28.0872640 $
109Booz Allen Hamilton Holding Corp 31.6932473 $
110SPDR Gold MiniShares Trust 26.6002466 $
111BP PLC 51.6862429 $
112General Mills Inc 63.8192375 $
113State Street Energy Select Sector SPDR ETF 36.9522264 $
114Consolidated Edison Inc 19.8012241 $
115Intel Corp 50.0502209 $
116Berkshire Hathaway Inc 4.3552087 $
117INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 8.5962083 $
118NVIDIA Corp 11.2721966 $
119McDonald's Corp 6.1141900 $
120Costco Wholesale Corp 1.8621855 $
121Travelers Cos Inc/The 6.0001750 $
122McCormick & Co Inc/MD 33.9211711 $
123SPDR S&P 500 ETF TRUST 2.6081696 $
124Amazon.com Inc 7.8311631 $
125First Trust Exchange-Traded Fund IV 25.0001494 $
126Alphabet Inc 5.0761456 $
127Lowe's Cos Inc 5.9461405 $
128Stryker Corp 4.0751339 $
129CSX Corp 29.9011227 $
130Vanguard Value ETF 6.1001197 $
131American International Group Inc 15.8951196 $
132Bank of New York Mellon Corp/The 9.9061175 $
133STARBUCKS CORP 12.8951155 $
134Meta Platforms Inc 1.9781132 $
135Commerce Bancshares Inc/MO 21.7551070 $
136Portland General Electric Co 19.9971055 $
137State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 1.6261003 $
138Blackstone Inc 8.373963 $
139SPDR Gold Shares 2.151926 $
140Ameren Corp 8.263908 $
141VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 4.152893 $
142Invesco QQQ Trust Series 1 1.458842 $
143Applied Materials Inc 2.418826 $
144Visa Inc 2.734826 $
1453M Co 5.589812 $
146Union Pacific Corp 3.102753 $
147Phillips Edison & Co Inc 19.882744 $
148Berkshire Hathaway Inc 1718 $
149Darden Restaurants Inc 3.624710 $
150SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 8.146668 $
151Williams-Sonoma Inc 3.600656 $
152VanEck Semiconductor ETF 1.691648 $
153Northrop Grumman Corp 943643 $
154SHELL PLC 6.830635 $
155SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF TRUST 1.355628 $
156Bloom Energy Corp 4.520612 $
157Micron Technology Inc 1.780601 $
158VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS 11.035596 $
159Phillips 66 3.215586 $
160General Electric Co 2.060585 $
161Aflac Inc 5.043553 $
162O'Reilly Automotive Inc 5.835539 $
163ISHARES TRUST 4.011514 $
164GE VERNOVA INC 578505 $
165OGE ENERGY CORP 9.900475 $
166FIRST HORIZON CORP 20.142458 $
167Truist Financial Corp 9.572440 $
168Emerson Electric Co 3.353439 $
169SCHWAB STRATEGIC TRUST 14.389439 $
170Bristol-Myers Squibb Co 7.216438 $
171Pfizer Inc 14.308402 $
172Edison International 5.486401 $
173Boeing Co/The 1.858370 $
174Colgate-Palmolive Co 4.332369 $
175iShares Russell Mid-Cap Value 2.533369 $
176Quanta Services Inc 665365 $
177Intuitive Surgical Inc 773356 $
178Illinois Tool Works Inc 1.320344 $
179Freeport-McMoRan Inc 5.822342 $
180iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 3.200331 $
181Evergy Inc 4.021329 $
182Sherwin-Williams Co/The 995319 $
183McKesson Corp 366317 $
184iShares Russell 2000 Growth ETF 1.000314 $
185ISHARES TRUST 3.194311 $
186Vanguard Growth ETF 698305 $
187Bank of America Corp 6.163300 $
188VANECK ETF TRUST 10.369298 $
189Sempra 2.992291 $
190Hershey Co/The 1.370285 $
191Comcast Corp 9.869283 $
192SCHWAB STRATEGIC TRUST 9.707283 $
193Wells Fargo & Co 3.470276 $
194Tesla Inc 729271 $
195Mastercard Inc 535267 $
196Casey's General Stores Inc 352256 $
197eBay Inc 2.813256 $
198Yum! Brands Inc 1.601249 $
199Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 3.107246 $
200WESTERN DIGITAL CORP 902244 $

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Über Aktualisierungen informieren

Aufteilung nach Branche

  • Finanzen 16,8 %
  • Versorger 15,8 %
  • Technologie 12,4 %
  • Gesundheit 11,1 %
  • Industrie 9,5 %
  • Basiskonsum 7,4 %
  • Energie 7,0 %
  • Kommunikation 5,8 %
  • Zyklischer Konsum 2,0 %
  • Rohstoffe 1,7 %
  • Nicht zugeordnet 10,5 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,2 %
  • Deutschland 0,7 %
  • Vereinigtes Königreich 0,1 %
  • Schweiz 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten2144,4 Mio. $99,18 %
2Deutschland133.209 $0,75 %
3Vereinigtes Königreich23064 $0,07 %
4Schweiz1229 $0,01 %
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