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Composition de VAUGHAN DAVID INVESTMENTS LLC/IL

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Actif net
-
Positions
218 dans 4 pays
10 premières
20,1 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Walmart Inc 30 2443,8 k $
102Norfolk Southern Corp 12 8383,7 k $
103RPM International Inc 33 6123,3 k $
104SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC 42 9073,3 k $
105Eversource Energy 43 3903 k $
106Eli Lilly & Co 3 2273 k $
107Dominion Energy Inc 44 0272,7 k $
108Charles Schwab Corp/The 28 0872,6 k $
109Booz Allen Hamilton Holding Corp 31 6932,5 k $
110SPDR Gold MiniShares Trust 26 6002,5 k $
111BP PLC 51 6862,4 k $
112General Mills Inc 63 8192,4 k $
113State Street Energy Select Sector SPDR ETF 36 9522,3 k $
114Consolidated Edison Inc 19 8012,2 k $
115Intel Corp 50 0502,2 k $
116Berkshire Hathaway Inc 4 3552,1 k $
117INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 8 5962,1 k $
118NVIDIA Corp 11 2722 k $
119McDonald's Corp 6 1141,9 k $
120Costco Wholesale Corp 1 8621,9 k $
121Travelers Cos Inc/The 6 0001,8 k $
122McCormick & Co Inc/MD 33 9211,7 k $
123SPDR S&P 500 ETF TRUST 2 6081,7 k $
124Amazon.com Inc 7 8311,6 k $
125First Trust Exchange-Traded Fund IV 25 0001,5 k $
126Alphabet Inc 5 0761,5 k $
127Lowe's Cos Inc 5 9461,4 k $
128Stryker Corp 4 0751,3 k $
129CSX Corp 29 9011,2 k $
130Vanguard Value ETF 6 1001,2 k $
131American International Group Inc 15 8951,2 k $
132Bank of New York Mellon Corp/The 9 9061,2 k $
133STARBUCKS CORP 12 8951,2 k $
134Meta Platforms Inc 1 9781,1 k $
135Commerce Bancshares Inc/MO 21 7551,1 k $
136Portland General Electric Co 19 9971,1 k $
137State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 1 6261 k $
138Blackstone Inc 8 373963 $
139SPDR Gold Shares 2 151926 $
140Ameren Corp 8 263908 $
141VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 4 152893 $
142Invesco QQQ Trust Series 1 1 458842 $
143Applied Materials Inc 2 418826 $
144Visa Inc 2 734826 $
1453M Co 5 589812 $
146Union Pacific Corp 3 102753 $
147Phillips Edison & Co Inc 19 882744 $
148Berkshire Hathaway Inc 1718 $
149Darden Restaurants Inc 3 624710 $
150SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 8 146668 $
151Williams-Sonoma Inc 3 600656 $
152VanEck Semiconductor ETF 1 691648 $
153Northrop Grumman Corp 943643 $
154SHELL PLC 6 830635 $
155SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF TRUST 1 355628 $
156Bloom Energy Corp 4 520612 $
157Micron Technology Inc 1 780601 $
158VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS 11 035596 $
159Phillips 66 3 215586 $
160General Electric Co 2 060585 $
161Aflac Inc 5 043553 $
162O'Reilly Automotive Inc 5 835539 $
163ISHARES TRUST 4 011514 $
164GE VERNOVA INC 578505 $
165OGE ENERGY CORP 9 900475 $
166FIRST HORIZON CORP 20 142458 $
167Truist Financial Corp 9 572440 $
168Emerson Electric Co 3 353439 $
169SCHWAB STRATEGIC TRUST 14 389439 $
170Bristol-Myers Squibb Co 7 216438 $
171Pfizer Inc 14 308402 $
172Edison International 5 486401 $
173Boeing Co/The 1 858370 $
174Colgate-Palmolive Co 4 332369 $
175iShares Russell Mid-Cap Value 2 533369 $
176Quanta Services Inc 665365 $
177Intuitive Surgical Inc 773356 $
178Illinois Tool Works Inc 1 320344 $
179Freeport-McMoRan Inc 5 822342 $
180iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 3 200331 $
181Evergy Inc 4 021329 $
182Sherwin-Williams Co/The 995319 $
183McKesson Corp 366317 $
184iShares Russell 2000 Growth ETF 1 000314 $
185ISHARES TRUST 3 194311 $
186Vanguard Growth ETF 698305 $
187Bank of America Corp 6 163300 $
188VANECK ETF TRUST 10 369298 $
189Sempra 2 992291 $
190Hershey Co/The 1 370285 $
191Comcast Corp 9 869283 $
192SCHWAB STRATEGIC TRUST 9 707283 $
193Wells Fargo & Co 3 470276 $
194Tesla Inc 729271 $
195Mastercard Inc 535267 $
196Casey's General Stores Inc 352256 $
197eBay Inc 2 813256 $
198Yum! Brands Inc 1 601249 $
199Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 3 107246 $
200WESTERN DIGITAL CORP 902244 $

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Répartition par secteur

  • Finance 16,8 %
  • Services publics 15,8 %
  • Technologie 12,4 %
  • Santé 11,1 %
  • Industrie 9,5 %
  • Consommation de base 7,4 %
  • Énergie 7,0 %
  • Communication 5,8 %
  • Consommation cyclique 2,0 %
  • Matériaux 1,7 %
  • Non attribué 10,5 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,2 %
  • Allemagne 0,7 %
  • Royaume-Uni 0,1 %
  • Suisse 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis2144,4 M $99,18 %
2Allemagne133,2 k $0,75 %
3Royaume-Uni23,1 k $0,07 %
4Suisse1229 $0,01 %
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