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Zusammensetzung von VAUGHAN DAVID INVESTMENTS LLC/IL

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Nettovermögen
-
Positionen
218 in 4 Ländern
Zehn größte
20,1 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
201RTX Corp 1.207233 $
202ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP 6.128232 $
203iShares Trust 1.088230 $
204Archer-Daniels-Midland Co 3.151229 $
205Nestle SA 2.306229 $
206NATIONAL FUEL GAS COMPANY 2.430228 $
207ISHARES TRUST 1.063227 $
208T Rowe Price Group Inc 2.472223 $
209Corning Inc 1.615220 $
210Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 9.451219 $
211SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 2.005219 $
212iShares Russell 2000 ETF 854212 $
213Warner Bros Discovery Inc 7.668211 $
214iShares Core S&P 500 ETF 322210 $
215Cummins Inc 384207 $
216VANGUARD INDEX FUNDS 952207 $
217EATON VANCE TAX ADVANTAGED DIVIDEND INCOME FUND 8.373206 $
218Vanguard Total Stock Market ETF 641206 $

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Über Aktualisierungen informieren

Aufteilung nach Branche

  • Finanzen 16,8 %
  • Versorger 15,8 %
  • Technologie 12,4 %
  • Gesundheit 11,1 %
  • Industrie 9,5 %
  • Basiskonsum 7,4 %
  • Energie 7,0 %
  • Kommunikation 5,8 %
  • Zyklischer Konsum 2,0 %
  • Rohstoffe 1,7 %
  • Nicht zugeordnet 10,5 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,2 %
  • Deutschland 0,7 %
  • Vereinigtes Königreich 0,1 %
  • Schweiz 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten2144,4 Mio. $99,18 %
2Deutschland133.209 $0,75 %
3Vereinigtes Königreich23064 $0,07 %
4Schweiz1229 $0,01 %
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Titelia. „Zusammensetzung von VAUGHAN DAVID INVESTMENTS LLC/IL“. https://titelia.com/de/fonds/US13F1063571