Titelia

Zusammensetzung von Welch & Forbes LLC

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Nettovermögen
-
Positionen
343 in 6 Ländern
Zehn größte
38,1 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101ISHARES GOLD TRUST 86.8837,7 Mio. $
102STARBUCKS CORP 84.5517,6 Mio. $
1033M Co 50.6097,3 Mio. $
104Progressive Corp/The 36.2577,2 Mio. $
105American Water Works Co Inc 49.4246,7 Mio. $
106Haleon PLC 643.5016,4 Mio. $
107iShares Russell 2000 ETF 25.6036,3 Mio. $
108Intel Corp 142.2916,3 Mio. $
109Mastercard Inc 12.3536,2 Mio. $
110RPM International Inc 61.7266,1 Mio. $
111iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF 55.8706,1 Mio. $
112Becton Dickinson & Co 37.9266 Mio. $
113Invesco QQQ Trust Series 1 10.0915,8 Mio. $
114MongoDB Inc 23.5855,8 Mio. $
115Valero Energy Corp 23.3205,8 Mio. $
116Illinois Tool Works Inc 22.1205,8 Mio. $
117Bristol-Myers Squibb Co 94.3245,7 Mio. $
118Texas Instruments Inc 28.6135,6 Mio. $
119iShares TIPS Bond ETF 49.0475,4 Mio. $
120iShares Core S&P Mid-Cap ETF 78.7065,3 Mio. $
121State Street Corp 38.9294,9 Mio. $
122Vanguard Short-term Bond Etf 57.8194,5 Mio. $
123Comcast Corp 157.7134,5 Mio. $
124Lockheed Martin Corp 7.4504,5 Mio. $
125iShares Russell 2000 Growth ETF 13.9804,4 Mio. $
126Intuitive Surgical Inc 9.2834,3 Mio. $
127Union Pacific Corp 17.5494,3 Mio. $
128Ishares S&p 100 Etf 13.1874,2 Mio. $
129United Parcel Service Inc 41.2514,1 Mio. $
130Colgate-Palmolive Co 46.7644 Mio. $
131Ball Corp 67.3924 Mio. $
132Sysco Corp 55.3093,9 Mio. $
133AT&T Inc 133.2873,9 Mio. $
134Chefs' Warehouse Inc/The 64.2553,8 Mio. $
135Gilead Sciences Inc 26.6703,7 Mio. $
136Rollins Inc 68.8563,7 Mio. $
137Alliant Energy Corp 50.2643,6 Mio. $
138Deere & Co 6.2873,5 Mio. $
139ConocoPhillips 26.7093,5 Mio. $
140EOG Resources Inc 24.2693,5 Mio. $
141Wells Fargo & Co 43.8973,5 Mio. $
142Lowe's Cos Inc 14.4483,4 Mio. $
143Walt Disney Co/The 34.1283,3 Mio. $
144Philip Morris International Inc 19.5713,2 Mio. $
145ISHARES TRUST 9.0373,2 Mio. $
146State Street SPDR S&P Dividend ETF 22.0793,2 Mio. $
147Vanguard S&P 500 ETF 5.3203,2 Mio. $
148ISHARES TRUST 60.2583,2 Mio. $
149Fastenal Co 67.2593,1 Mio. $
150Vanguard Mid-Cap ETF 10.4963 Mio. $
151Fortive Corp 54.2253 Mio. $
152Marathon Petroleum Corp 12.1753 Mio. $
153VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS 54.9783 Mio. $
154Verisk Analytics Inc 15.5933 Mio. $
155Adobe Inc 12.0332,9 Mio. $
156Schwab US Dividend Equity ETF 92.2772,8 Mio. $
157iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 28.4502,8 Mio. $
158Vanguard Value ETF 14.3362,8 Mio. $
159Vanguard Small-Cap ETF 10.6662,8 Mio. $
160First Trust Exchange-Traded Fund III 140.7712,7 Mio. $
161General Mills Inc 70.6512,6 Mio. $
162ISHARES TRUST 26.5722,6 Mio. $
163Hubbell Inc 5.0872,5 Mio. $
164Parker-Hannifin Corp 2.6142,3 Mio. $
165Cigna Group/The 8.6562,3 Mio. $
166ISHARES TRUST 5.4122,3 Mio. $
167Applied Materials Inc 6.7362,3 Mio. $
168Waters Corp 7.6012,3 Mio. $
169Honeywell International Inc 9.8002,2 Mio. $
170ISHARES TRUST 22.4352,2 Mio. $
171iShares Core MSCI EAFE ETF 24.0922,2 Mio. $
172Eaton Vance Municipal Income Trust 205.7842,1 Mio. $
173Intuit Inc 4.7652,1 Mio. $
174Northrop Grumman Corp 2.9872 Mio. $
175PNC Financial Services Group Inc/The 9.4192 Mio. $
176First Trust Exchange-Traded Fund IV 32.6452 Mio. $
177S&P Global Inc 4.3791,9 Mio. $
178Tesla Inc 4.8811,8 Mio. $
179iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 19.1161,8 Mio. $
180Blackrock Inc 1.7211,7 Mio. $
181Blackstone Inc 14.2271,6 Mio. $
182Kimberly-Clark Corp 16.3411,6 Mio. $
183GLOBAL PARTNERS LP 37.4201,6 Mio. $
184Northeast Bank 14.0001,6 Mio. $
185Watts Water Technologies Inc 5.2801,5 Mio. $
186Vanguard FTSE All World ex-US 10.3341,5 Mio. $
187SPDR Gold Shares 3.4321,5 Mio. $
188ISHARES TRUST 9.4511,4 Mio. $
189General Dynamics Corp 4.0831,4 Mio. $
190Masco Corp 23.1491,4 Mio. $
191Allstate Corp/The 6.6391,4 Mio. $
192WEC Energy Group Inc 11.6481,3 Mio. $
193Goldman Sachs Group Inc/The 1.5891,3 Mio. $
194American Tower Corp 7.7751,3 Mio. $
195Salesforce Inc 6.9651,3 Mio. $
196US Bancorp 24.6051,3 Mio. $
197ISHARES INC 22.3451,3 Mio. $
198ISHARES TRUST 5.8951,3 Mio. $
199JOHN HANCOCK TAX-ADVANTAGED DIVIDEND INCOME FUND 50.0001,2 Mio. $
200Phillips 66 6.7071,2 Mio. $

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Über Aktualisierungen informieren

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 21,4 %
  • Gesundheit 16,9 %
  • Zyklischer Konsum 11,0 %
  • Finanzen 10,8 %
  • Industrie 10,0 %
  • Kommunikation 8,1 %
  • Basiskonsum 6,5 %
  • Rohstoffe 2,0 %
  • Immobilien 1,3 %
  • Versorger 1,1 %
  • Energie 0,9 %
  • Fonds 0,8 %
  • Nicht zugeordnet 9,1 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,5 %
  • Vereinigtes Königreich 0,5 %
  • Niederlande 0,0 %
  • Dänemark 0,0 %
  • Australien 0,0 %
  • Taiwan 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten3357,4 Mrd. $99,48 %
2Vereinigtes Königreich436,4 Mio. $0,49 %
3Niederlande11 Mio. $0,01 %
4Dänemark1782.666 $0,01 %
5Australien1263.246 $0,00 %
6Taiwan1203.784 $0,00 %
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