Titelia

Zusammensetzung von NATIXIS ADVISORS, LLC

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Nettovermögen
-
Positionen
1.509 in 24 Ländern
Zehn größte
25,9 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
301Diamondback Energy Inc 201.91039.936 $
302Airbnb Inc 314.97439.775 $
303State Street Corp 313.15339.632 $
304Ameriprise Financial Inc 89.14939.618 $
305Keurig Dr Pepper Inc 1.497.98239.441 $
306Vanguard Russell 1000 Growth ETF 355.83639.032 $
307Digital Realty Trust Inc 216.31338.982 $
308AutoZone Inc 11.45738.699 $
309iShares Russell 2000 Value ETF 202.77038.443 $
310DR Horton Inc 279.86938.403 $
311Tapestry Inc 271.19138.268 $
312Somnigroup International Inc 514.70238.047 $
313Allison Transmission Holdings Inc 324.34737.968 $
314Aflac Inc 345.94337.953 $
315First Citizens BancShares Inc/NC 20.06037.806 $
316iShares Russell Mid-Cap Value 259.12437.764 $
317TransDigm Group Inc 32.39737.547 $
318UniFirst Corp/MA 149.05837.502 $
319Kroger Co/The 515.56337.306 $
320Ball Corp 627.45437.089 $
321EMCOR Group Inc 50.05836.958 $
322Webster Financial Corp 531.45236.893 $
323SEI Investments Co 469.86436.870 $
324IDEXX Laboratories Inc 64.46236.221 $
325Banco Santander SA 3.196.51436.057 $
326Cintas Corp 212.78735.991 $
327Ally Financial Inc 914.25035.866 $
328Ryder System Inc 174.62335.747 $
329Vertiv Holdings Co 141.39535.431 $
330Hologic Inc 468.62035.423 $
331MDU Resources Group Inc 1.691.93835.057 $
332Vanguard Index Funds 160.38734.844 $
333RBC Bearings Inc 64.13234.831 $
334Hasbro Inc 371.58334.780 $
335Darden Restaurants Inc 176.58934.619 $
336eBay Inc 378.73534.472 $
337Curtiss-Wright Corp 50.49334.392 $
338Floor & Decor Holdings Inc 669.90434.031 $
339ONEOK Inc 375.95433.982 $
340Bio-Techne Corp 648.03433.866 $
341Colgate-Palmolive Co 393.87033.570 $
342HSBC Holdings PLC 406.80133.557 $
343Glacier Bancorp Inc 749.47633.479 $
344Dell Technologies Inc 203.59333.416 $
345Churchill Downs Inc 370.00033.237 $
346Sea Ltd 400.82833.193 $
347Kinder Morgan, Inc. 983.99932.993 $
348Casey's General Stores Inc 44.90632.685 $
349Cboe Global Markets Inc 115.73932.531 $
350American Tower Corp 188.48632.529 $
351Phillips 66 178.21632.467 $
352Wintrust Financial Corp 229.80131.929 $
353INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 134.06531.857 $
354JBT Marel Corp 247.27231.620 $
355Kinsale Capital Group Inc 92.38931.566 $
356Realty Income Corp 513.23731.400 $
357Norfolk Southern Corp 107.53130.861 $
358Domino's Pizza Inc 85.95730.841 $
359Cirrus Logic Inc 212.92330.793 $
360Arrow Electronics Inc 212.70330.504 $
361PPG Industries Inc 282.52830.197 $
362Cincinnati Financial Corp 191.00530.055 $
363Asbury Automotive Group Inc 153.49129.994 $
364Construction Partners Inc 269.03129.895 $
365Petroleo Brasileiro SA - Petrobras 1.428.52429.642 $
366Crown Holdings Inc 293.19829.393 $
367iShares Trust 258.68129.259 $
368ICICI Bank Ltd 1.125.52529.151 $
369Westinghouse Air Brake Technologies Corp 113.24528.301 $
370NRG Energy Inc 191.94628.051 $
371Xcel Energy Inc 351.28427.906 $
372Ferguson Enterprises Inc 119.37927.846 $
373Vanguard Total Stock Market ETF 86.48827.746 $
374ServiceTitan Inc 429.21127.238 $
375Vanguard Total Bond Market ETF 369.10927.181 $
376Graco Inc 320.42927.124 $
377Otis Worldwide Corp 347.02826.749 $
378Ford Motor Co 2.305.41526.604 $
379Lennox International Inc 56.59226.266 $
380Sysco Corp 368.11526.258 $
381Ciena Corp 67.50226.206 $
382Dynatrace Inc 708.28226.192 $
383Truist Financial Corp 564.86625.967 $
384CACI International Inc 47.71825.953 $
385Invesco QQQ Trust Series 1 44.88625.907 $
386Valvoline Inc 767.12825.837 $
387Alnylam Pharmaceuticals Inc 78.01625.813 $
388Verisk Analytics Inc 135.71025.751 $
389Textron Inc 291.96025.564 $
390Vanguard Index Funds 84.55525.557 $
391Hartford Insurance Group Inc/The 188.64825.511 $
392Element Solutions Inc 746.21825.476 $
393SPDR Series Trust 277.32325.414 $
394Sandisk Corp/DE 39.94425.378 $
395Itau Unibanco Holding SA 3.027.91025.374 $
396Jabil Inc 94.58525.125 $
397Chipotle Mexican Grill Inc 767.47624.567 $
398Interactive Brokers Group Inc 365.46424.511 $
399Block Inc 404.21224.326 $
400MSCI Inc 44.83024.164 $

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 24,6 %
  • Finanzen 10,9 %
  • Zyklischer Konsum 8,3 %
  • Kommunikation 7,9 %
  • Gesundheit 7,8 %
  • Industrie 7,7 %
  • Basiskonsum 3,9 %
  • Fonds 3,6 %
  • Energie 3,0 %
  • Versorger 2,1 %
  • Rohstoffe 1,5 %
  • Immobilien 1,2 %
  • Nicht zugeordnet 17,5 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 94,6 %
  • Vereinigtes Königreich 1,8 %
  • Taiwan 1,2 %
  • Niederlande 0,6 %
  • Japan 0,4 %
  • Italien 0,2 %
  • Spanien 0,2 %
  • Indien 0,2 %
  • Brasilien 0,2 %
  • Irland 0,1 %
  • Dänemark 0,1 %
  • Deutschland 0,1 %
  • Weitere Länder 0,2 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten1.43963,8 Mio. $94,60 %
2Vereinigtes Königreich171,2 Mio. $1,84 %
3Taiwan3831.567 $1,23 %
4Niederlande5401.254 $0,59 %
5Japan6271.357 $0,40 %
6Italien1154.135 $0,23 %
7Spanien2153.286 $0,23 %
8Indien3136.087 $0,20 %
9Brasilien10128.833 $0,19 %
10Irland157.828 $0,09 %
11Dänemark251.144 $0,08 %
12Deutschland147.631 $0,07 %
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