Titelia

Zusammensetzung von NATIXIS ADVISORS, LLC

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Nettovermögen
-
Positionen
1.509 in 24 Ländern
Zehn größte
25,9 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
201Huntington Ingalls Industries, Inc. 172.77165.636 $
202MSA Safety Inc 396.57365.018 $
203Vulcan Materials Co 237.70264.726 $
204American Electric Power Co Inc 488.55164.039 $
205iShares MSCI EAFE Growth ETF 571.06063.599 $
206WESCO International Inc 231.40563.318 $
207KKR & Co Inc 680.10662.910 $
208Archrock Inc 1.796.29162.511 $
209Woodward Inc 173.10361.957 $
210General Motors Co 829.90961.828 $
211Elevance Health Inc 211.16461.818 $
212Vanguard Growth ETF 844.30961.464 $
213Banco Bradesco SA 16.807.09761.346 $
214Automatic Data Processing Inc 301.10861.179 $
215Allstate Corp/The 294.77861.119 $
216HCA Healthcare Inc 127.43460.307 $
217Sherwin-Williams Co/The 187.52360.110 $
218M&T Bank Corp 289.75259.898 $
219Martin Marietta Materials Inc 101.47959.739 $
220Becton Dickinson & Co 377.84459.408 $
221Sempra 605.55458.842 $
222Corteva Inc 696.76558.326 $
223Air Products and Chemicals Inc 200.69858.301 $
224Ingersoll Rand Inc 724.41258.040 $
225Ryanair Holdings PLC 1.000.48557.828 $
226Microchip Technology Inc 893.67857.740 $
227Cencora Inc 182.63557.373 $
228Cadence Design Systems Inc 206.36957.344 $
229Freeport-McMoRan Inc 962.74656.590 $
230Nucor Corp 333.90356.463 $
231iShares Core S&P Mid-Cap ETF 831.52656.153 $
232Capital One Financial Corp 307.73656.140 $
233Reinsurance Group of America Inc 273.79155.898 $
234Equinix Inc 56.87755.753 $
235Baker Hughes Co 910.25255.571 $
236Armstrong World Industries Inc 335.87455.352 $
237Quanta Services Inc 100.71455.294 $
238Entegris Inc 471.17955.241 $
239Illinois Tool Works Inc 211.21654.977 $
240EQT Corp 862.96754.919 $
241American International Group Inc 723.70854.459 $
242Mondelez International Inc 943.53754.385 $
243Dollar Tree Inc 490.50253.715 $
244Citizens Financial Group Inc 893.43953.580 $
245MKS Inc 232.00653.317 $
246CF Industries Holdings Inc 409.23053.134 $
247DTE Energy Co 357.20852.231 $
248Lincoln Electric Holdings Inc 208.08051.829 $
249Bank of New York Mellon Corp/The 436.05151.729 $
250PNC Financial Services Group Inc/The 246.54051.303 $
251Thor Industries Inc 636.62150.860 $
252Carvana Co 161.77050.857 $
253Valero Energy Corp 202.61350.062 $
254Houlihan Lokey Inc 347.74649.944 $
255Travelers Cos Inc/The 169.92249.563 $
256Novo Nordisk A/S 1.339.87549.240 $
257Fidelity National Information Services Inc 1.048.94349.206 $
258GATX Corp 282.55648.244 $
259Moog Inc 163.04047.712 $
260SAP SE 278.20547.631 $
261Entergy Corp 423.30547.563 $
262RELX PLC 1.405.92046.606 $
263Raymond James Financial Inc 320.31646.378 $
264CSX Corp 1.128.72646.334 $
265Marvell Technology Inc 466.81946.238 $
266FirstCash Holdings Inc 244.88846.039 $
267Simon Property Group Inc 246.32345.947 $
268Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.707.50745.946 $
269BorgWarner Inc 844.17945.805 $
270WEC Energy Group Inc 394.75245.700 $
271Electronic Arts Inc 220.79145.013 $
272Albemarle Corp 250.47344.967 $
273Valmont Industries Inc 112.47144.942 $
274Tyler Technologies Inc 130.37244.637 $
275iShares Trust 346.14344.348 $
276FormFactor Inc 456.21044.248 $
277International Flavors & Fragrances Inc 601.50543.639 $
278Cullen/Frost Bankers Inc 318.16043.614 $
279Crowdstrike Holdings Inc 111.65943.593 $
280Vanguard FTSE Developed Markets ETF 678.87743.502 $
281Bristol-Myers Squibb Co 708.70442.983 $
282Fifth Third Bancorp 918.56542.677 $
283Akamai Technologies Inc 371.10842.622 $
284ASE Technology Holding Co Ltd 1.940.67842.074 $
285Emerson Electric Co. 320.90342.045 $
286Sanofi SA 866.77341.761 $
287Snap-on Inc 114.97141.760 $
288iShares National Muni Bond ETF 392.88941.705 $
289Kimberly-Clark Corp 426.31441.127 $
290Gartner Inc 258.77240.974 $
291Hewlett Packard Enterprise Co 1.712.63140.778 $
292Hexcel Corp 502.12440.637 $
293iShares Russell 2000 ETF 163.60540.574 $
294Evergy Inc 493.97740.467 $
295Liberty Broadband Corp 803.06240.394 $
296Republic Services Inc 184.40340.388 $
297Clean Harbors Inc 140.48540.281 $
298GE HealthCare Technologies Inc 565.29840.238 $
299Motorola Solutions Inc 92.16439.996 $
300iShares Core Dividend Growth ETF 569.68739.981 $

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 24,6 %
  • Finanzen 10,9 %
  • Zyklischer Konsum 8,3 %
  • Kommunikation 7,9 %
  • Gesundheit 7,8 %
  • Industrie 7,7 %
  • Basiskonsum 3,9 %
  • Fonds 3,6 %
  • Energie 3,0 %
  • Versorger 2,1 %
  • Rohstoffe 1,5 %
  • Immobilien 1,2 %
  • Nicht zugeordnet 17,5 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 94,6 %
  • Vereinigtes Königreich 1,8 %
  • Taiwan 1,2 %
  • Niederlande 0,6 %
  • Japan 0,4 %
  • Italien 0,2 %
  • Spanien 0,2 %
  • Indien 0,2 %
  • Brasilien 0,2 %
  • Irland 0,1 %
  • Dänemark 0,1 %
  • Deutschland 0,1 %
  • Weitere Länder 0,2 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten1.43963,8 Mio. $94,60 %
2Vereinigtes Königreich171,2 Mio. $1,84 %
3Taiwan3831.567 $1,23 %
4Niederlande5401.254 $0,59 %
5Japan6271.357 $0,40 %
6Italien1154.135 $0,23 %
7Spanien2153.286 $0,23 %
8Indien3136.087 $0,20 %
9Brasilien10128.833 $0,19 %
10Irland157.828 $0,09 %
11Dänemark251.144 $0,08 %
12Deutschland147.631 $0,07 %
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