Zusammensetzung von FRANKLIN STREET ADVISORS INC /NC
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- Nettovermögen
- -
- Positionen
- 155 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 47,9 % des Aktienteils
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Target Corp | 4.030 | 488.436 $ | |
| 102 | Ferguson Enterprises Inc | 2.018 | 470.719 $ | |
| 103 | Aramark | 11.006 | 446.183 $ | |
| 104 | Danaher Corp | 2.305 | 437.028 $ | |
| 105 | UnitedHealth Group Inc | 1.603 | 433.756 $ | |
| 106 | Avery Dennison Corp | 2.458 | 424.447 $ | |
| 107 | Bank of America Corp | 8.573 | 417.950 $ | |
| 108 | Mondelez International Inc | 7.103 | 409.429 $ | |
| 109 | Blackstone Inc | 3.505 | 403.040 $ | |
| 110 | Qnity Electronics Inc | 3.485 | 402.099 $ | |
| 111 | Sysco Corp | 5.607 | 399.947 $ | |
| 112 | Carrier Global Corp | 6.953 | 391.523 $ | |
| 113 | Ishares Gold Trust | 4.420 | 389.667 $ | |
| 114 | Becton Dickinson & Co | 2.438 | 383.327 $ | |
| 115 | Ross Stores Inc | 1.675 | 362.855 $ | |
| 116 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.022 | 345.385 $ | |
| 117 | CDW Corp/DE | 2.846 | 344.423 $ | |
| 118 | Bristol-Myers Squibb Co | 5.668 | 343.739 $ | |
| 119 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 2.566 | 341.021 $ | |
| 120 | Corning Inc | 2.445 | 332.447 $ | |
| 121 | Vanguard Value ETF | 1.691 | 331.743 $ | |
| 122 | DuPont de Nemours Inc | 7.136 | 326.829 $ | |
| 123 | National Grid PLC | 3.800 | 321.480 $ | |
| 124 | Constellation Energy Corp. | 1.147 | 320.300 $ | |
| 125 | Mastercard Inc | 635 | 317.284 $ | |
| 126 | Advanced Micro Devices Inc | 1.551 | 315.520 $ | |
| 127 | First Horizon Corp | 13.383 | 304.597 $ | |
| 128 | Black Stone Minerals LP | 20.000 | 302.400 $ | |
| 129 | Marriott International Inc/MD | 900 | 294.363 $ | |
| 130 | Cincinnati Financial Corp | 1.853 | 291.570 $ | |
| 131 | Visa Inc | 949 | 286.826 $ | |
| 132 | General Electric Co | 994 | 282.097 $ | |
| 133 | Masco Corp | 4.669 | 281.868 $ | |
| 134 | Quest Diagnostics Inc | 1.431 | 280.447 $ | |
| 135 | Unilever PLC | 4.911 | 279.780 $ | |
| 136 | Corteva Inc | 3.249 | 271.974 $ | |
| 137 | Investors Title Co | 1.250 | 271.675 $ | |
| 138 | Koninklijke Philips NV | 9.894 | 271.096 $ | |
| 139 | Progressive Corp/The | 1.359 | 269.408 $ | |
| 140 | Salesforce Inc | 1.395 | 260.405 $ | |
| 141 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 3.775 | 245.715 $ | |
| 142 | Deere & Co | 405 | 228.137 $ | |
| 143 | Intel Corp | 5.148 | 227.181 $ | |
| 144 | Analog Devices Inc | 714 | 227.152 $ | |
| 145 | KLA Corp | 150 | 220.862 $ | |
| 146 | Insulet Corp | 1.050 | 220.332 $ | |
| 147 | Dollar Tree Inc | 2.003 | 219.349 $ | |
| 148 | Entergy Corp | 1.950 | 219.102 $ | |
| 149 | Yum! Brands Inc | 1.385 | 215.340 $ | |
| 150 | Fortune Brands Innovations Inc | 5.333 | 207.827 $ | |
| 151 | Capital One Financial Corp | 1.135 | 207.058 $ | |
| 152 | Labcorp Holdings Inc | 774 | 206.511 $ | |
| 153 | Fresenius Medical Care AG | 8.896 | 200.694 $ | |
| 154 | Aegon Ltd | 14.551 | 105.640 $ | |
| 155 | CURIS INC | 20.000 | 10.946 $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,8 %
- Finanzen 15,9 %
- Kommunikation 10,4 %
- Zyklischer Konsum 10,1 %
- Gesundheit 9,5 %
- Industrie 7,5 %
- Basiskonsum 6,2 %
- Energie 1,7 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Versorger 0,9 %
- Immobilien 0,6 %
- Fonds 0,2 %
- Nicht zugeordnet 4,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,9 %
- Taiwan 0,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,0 %
- Niederlande 0,0 %
- Bermuda 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 151 | 1,5 Mrd. $ | 99,93 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 345.385 $ | 0,02 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 321.480 $ | 0,02 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 271.096 $ | 0,02 % |
| 5 | Bermuda | 1 | 105.640 $ | 0,01 % |
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