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Composition de FRANKLIN STREET ADVISORS INC /NC

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Actif net
-
Positions
155 dans 5 pays
10 premières
47,9 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Target Corp 4 030488,4 k $
102Ferguson Enterprises Inc 2 018470,7 k $
103Aramark 11 006446,2 k $
104Danaher Corp 2 305437 k $
105UnitedHealth Group Inc 1 603433,8 k $
106Avery Dennison Corp 2 458424,4 k $
107Bank of America Corp 8 573418 k $
108Mondelez International Inc 7 103409,4 k $
109Blackstone Inc 3 505403 k $
110Qnity Electronics Inc 3 485402,1 k $
111Sysco Corp 5 607399,9 k $
112Carrier Global Corp 6 953391,5 k $
113Ishares Gold Trust 4 420389,7 k $
114Becton Dickinson & Co 2 438383,3 k $
115Ross Stores Inc 1 675362,9 k $
116Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 1 022345,4 k $
117CDW Corp/DE 2 846344,4 k $
118Bristol-Myers Squibb Co 5 668343,7 k $
119SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 2 566341 k $
120Corning Inc 2 445332,4 k $
121Vanguard Value ETF 1 691331,7 k $
122DuPont de Nemours Inc 7 136326,8 k $
123National Grid PLC 3 800321,5 k $
124Constellation Energy Corp. 1 147320,3 k $
125Mastercard Inc 635317,3 k $
126Advanced Micro Devices Inc 1 551315,5 k $
127First Horizon Corp 13 383304,6 k $
128Black Stone Minerals LP 20 000302,4 k $
129Marriott International Inc/MD 900294,4 k $
130Cincinnati Financial Corp 1 853291,6 k $
131Visa Inc 949286,8 k $
132General Electric Co 994282,1 k $
133Masco Corp 4 669281,9 k $
134Quest Diagnostics Inc 1 431280,4 k $
135Unilever PLC 4 911279,8 k $
136Corteva Inc 3 249272 k $
137Investors Title Co 1 250271,7 k $
138Koninklijke Philips NV 9 894271,1 k $
139Progressive Corp/The 1 359269,4 k $
140Salesforce Inc 1 395260,4 k $
141Sunbelt Rentals Holdings Inc 3 775245,7 k $
142Deere & Co 405228,1 k $
143Intel Corp 5 148227,2 k $
144Analog Devices Inc 714227,2 k $
145KLA Corp 150220,9 k $
146Insulet Corp 1 050220,3 k $
147Dollar Tree Inc 2 003219,3 k $
148Entergy Corp 1 950219,1 k $
149Yum! Brands Inc 1 385215,3 k $
150Fortune Brands Innovations Inc 5 333207,8 k $
151Capital One Financial Corp 1 135207,1 k $
152Labcorp Holdings Inc 774206,5 k $
153Fresenius Medical Care AG 8 896200,7 k $
154Aegon Ltd 14 551105,6 k $
155CURIS INC 20 00010,9 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 30,8 %
  • Finance 15,9 %
  • Communication 10,4 %
  • Consommation cyclique 10,1 %
  • Santé 9,5 %
  • Industrie 7,5 %
  • Consommation de base 6,2 %
  • Énergie 1,7 %
  • Matériaux 1,6 %
  • Services publics 0,9 %
  • Immobilier 0,6 %
  • Fonds 0,2 %
  • Non attribué 4,6 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,9 %
  • Taïwan 0,0 %
  • Royaume-Uni 0,0 %
  • Pays-Bas 0,0 %
  • Bermudes 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1511,5 Md $99,93 %
2Taïwan1345,4 k $0,02 %
3Royaume-Uni1321,5 k $0,02 %
4Pays-Bas1271,1 k $0,02 %
5Bermudes1105,6 k $0,01 %
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