Zusammensetzung von M Large Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 218,6 Mio. $ davon 217 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 223 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 27,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Snap-on Inc | 1.200 | 482.880 $ | 0,22 % |
| 102 | Cincinnati Financial Corp | 2.600 | 481.364 $ | 0,22 % |
| 103 | Alliant Energy Corp | 6.300 | 480.627 $ | 0,22 % |
| 104 | M&T Bank Corp | 2.000 | 476.020 $ | 0,22 % |
| 105 | Evergy Inc | 5.500 | 475.365 $ | 0,22 % |
| 106 | W R Berkley Corp | 6.575 | 463.734,8 $ | 0,21 % |
| 107 | Citizens Financial Group Inc | 6.500 | 455.455 $ | 0,21 % |
| 108 | IQVIA Holdings Inc | 2.300 | 444.406 $ | 0,20 % |
| 109 | First Citizens BancShares Inc/NC | 210 | 436.965,9 $ | 0,20 % |
| 110 | Progressive Corp/The | 2.000 | 436.900 $ | 0,20 % |
| 111 | Principal Financial Group Inc | 3.900 | 420.342 $ | 0,19 % |
| 112 | Loews Corp | 3.700 | 418.877 $ | 0,19 % |
| 113 | Ball Corp | 6.700 | 418.080 $ | 0,19 % |
| 114 | Las Vegas Sands Corp | 9.000 | 415.710 $ | 0,19 % |
| 115 | Dover Corp | 1.800 | 403.704 $ | 0,18 % |
| 116 | GE HealthCare Technologies Inc | 6.200 | 396.862 $ | 0,18 % |
| 117 | Willis Towers Watson PLC | 1.500 | 392.055 $ | 0,18 % |
| 118 | Masco Corp | 4.800 | 390.576 $ | 0,18 % |
| 119 | Best Buy Co Inc | 5.100 | 386.988 $ | 0,18 % |
| 120 | Regions Financial Corp | 12.800 | 386.560 $ | 0,18 % |
| 121 | Textron Inc | 4.100 | 376.093 $ | 0,17 % |
| 122 | T Rowe Price Group Inc | 3.300 | 375.177 $ | 0,17 % |
| 123 | VIATRIS INC | 23.600 | 374.768 $ | 0,17 % |
| 124 | Reliance Inc | 1.000 | 373.600 $ | 0,17 % |
| 125 | CF Industries Holdings Inc | 3.400 | 368.084 $ | 0,17 % |
| 126 | Toll Brothers Inc | 2.200 | 362.450 $ | 0,17 % |
| 127 | Regal Rexnord Corp | 1.500 | 357.285 $ | 0,16 % |
| 128 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 4.100 | 352.969 $ | 0,16 % |
| 129 | Dollar General Corp | 3.000 | 345.330 $ | 0,16 % |
| 130 | RPM International Inc | 3.100 | 344.565 $ | 0,16 % |
| 131 | Tyson Foods Inc | 6.000 | 343.500 $ | 0,16 % |
| 132 | TENET HEALTHCARE CORP | 1.800 | 336.744 $ | 0,15 % |
| 133 | Exelixis Inc | 5.900 | 321.019 $ | 0,15 % |
| 134 | Constellation Brands Inc | 2.300 | 319.907 $ | 0,15 % |
| 135 | Markel Group Inc | 160 | 312.481,6 $ | 0,14 % |
| 136 | Albemarle Corp | 2.300 | 310.569 $ | 0,14 % |
| 137 | CROWN HOLDINGS INC | 2.700 | 301.914 $ | 0,14 % |
| 138 | HF Sinclair Corp | 4.300 | 299.495 $ | 0,14 % |
| 139 | KeyCorp | 12.900 | 297.345 $ | 0,14 % |
| 140 | BorgWarner Inc | 4.400 | 292.160 $ | 0,13 % |
| 141 | Carlisle Cos Inc | 800 | 290.200 $ | 0,13 % |
| 142 | Fox Corp | 5.500 | 286.880 $ | 0,13 % |
| 143 | ALCOA CORP | 5.500 | 286.770 $ | 0,13 % |
| 144 | Everest Group Ltd | 800 | 285.784 $ | 0,13 % |
| 145 | APA Corp | 8.700 | 283.359 $ | 0,13 % |
| 146 | Avery Dennison Corp | 1.700 | 275.995 $ | 0,13 % |
| 147 | Mueller Industries Inc | 2.200 | 270.446 $ | 0,12 % |
| 148 | Penske Automotive Group Inc | 1.500 | 268.425 $ | 0,12 % |
| 149 | Allegion plc | 1.900 | 266.931 $ | 0,12 % |
| 150 | ACUITY INC | 700 | 263.662 $ | 0,12 % |
| 151 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 11.400 | 259.350 $ | 0,12 % |
| 152 | Unum Group | 2.900 | 259.260 $ | 0,12 % |
| 153 | WEC Energy Group Inc | 2.200 | 256.894 $ | 0,12 % |
| 154 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 800 | 253.520 $ | 0,12 % |
| 155 | AES Corp/The | 17.100 | 250.686 $ | 0,11 % |
| 156 | Service Corp International/US | 3.300 | 250.668 $ | 0,11 % |
| 157 | Jones Lang LaSalle Inc | 800 | 247.960 $ | 0,11 % |
| 158 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 1.000 | 240.970 $ | 0,11 % |
| 159 | Antero Resources Corp | 6.700 | 235.438 $ | 0,11 % |
| 160 | EAST WEST BANCORP INC | 1.800 | 232.362 $ | 0,11 % |
| 161 | News Corp | 9.100 | 225.953 $ | 0,10 % |
| 162 | Toro Co/The | 2.300 | 224.066 $ | 0,10 % |
| 163 | Range Resources Corp | 5.800 | 215.702 $ | 0,10 % |
| 164 | Oshkosh Corp | 1.400 | 214.872 $ | 0,10 % |
| 165 | Assurant Inc | 800 | 214.824 $ | 0,10 % |
| 166 | NVR Inc | 30 | 204.402 $ | 0,09 % |
| 167 | AGCO Corp | 1.700 | 203.490 $ | 0,09 % |
| 168 | Henry Schein Inc | 2.400 | 200.448 $ | 0,09 % |
| 169 | Corpay Inc | 600 | 199.962 $ | 0,09 % |
| 170 | Match Group Inc | 5.100 | 194.055 $ | 0,09 % |
| 171 | Universal Health Services Inc | 1.300 | 193.297 $ | 0,09 % |
| 172 | Reinsurance Group of America Inc | 900 | 191.385 $ | 0,09 % |
| 173 | Hasbro Inc | 2.300 | 189.957 $ | 0,09 % |
| 174 | CNH Industrial NV | 16.800 | 188.664 $ | 0,09 % |
| 175 | Deckers Outdoor Corp | 1.900 | 188.651 $ | 0,09 % |
| 176 | Core & Main Inc | 3.900 | 188.175 $ | 0,09 % |
| 177 | Cooper Cos Inc/The | 2.600 | 186.446 $ | 0,09 % |
| 178 | Hormel Foods Corp | 7.500 | 186.150 $ | 0,09 % |
| 179 | CACI International Inc | 400 | 185.304 $ | 0,08 % |
| 180 | Solventum Corp | 2.400 | 185.160 $ | 0,08 % |
| 181 | Halozyme Therapeutics Inc | 2.300 | 180.021 $ | 0,08 % |
| 182 | Fidelity National Financial Inc | 3.800 | 179.208 $ | 0,08 % |
| 183 | Old Republic International Corp | 4.300 | 175.956 $ | 0,08 % |
| 184 | SEI Investments Co | 2.000 | 175.420 $ | 0,08 % |
| 185 | UGI Corp | 5.000 | 172.700 $ | 0,08 % |
| 186 | Gap Inc/The | 9.100 | 169.988 $ | 0,08 % |
| 187 | Ally Financial Inc | 3.600 | 165.420 $ | 0,08 % |
| 188 | A O Smith Corp | 2.600 | 163.072 $ | 0,07 % |
| 189 | MURPHY USA INC | 300 | 161.661 $ | 0,07 % |
| 190 | Globe Life Inc | 900 | 160.812 $ | 0,07 % |
| 191 | Dillard's Inc | 300 | 158.526 $ | 0,07 % |
| 192 | J M Smucker Co/The | 1.400 | 157.500 $ | 0,07 % |
| 193 | FIRST HORIZON CORP | 6.100 | 156.404 $ | 0,07 % |
| 194 | U-Haul Holding Co | 2.700 | 155.790 $ | 0,07 % |
| 195 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 1.700 | 148.274 $ | 0,07 % |
| 196 | Stifel Financial Corp | 2.100 | 146.517 $ | 0,07 % |
| 197 | Primerica Inc | 500 | 142.100 $ | 0,07 % |
| 198 | American Financial Group Inc/OH | 1.000 | 139.940 $ | 0,06 % |
| 199 | Axis Capital Holdings Ltd | 1.300 | 139.672 $ | 0,06 % |
| 200 | Sirius XM Holdings Inc | 4.600 | 135.884 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 26,3 %
- Gesundheit 15,4 %
- Technologie 8,4 %
- Energie 7,8 %
- Zyklischer Konsum 7,7 %
- Kommunikation 6,4 %
- Basiskonsum 6,0 %
- Industrie 5,0 %
- Rohstoffe 3,2 %
- Versorger 2,3 %
- Fonds 1,8 %
- Nicht zugeordnet 9,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,3 %
- Bermuda 0,3 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 218 | 215,5 Mio. $ | 99,28 % |
| 2 | Bermuda | 2 | 748.526 $ | 0,34 % |
| 3 | Irland | 2 | 633.025 $ | 0,29 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 188.664 $ | 0,09 % |
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