Composition de M Large Cap Value Fund
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- Actif net
- 218,6 M $ dont 217 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 223 dans 4 pays
- 10 premières
- 27,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Snap-on Inc | 1 200 | 482,9 k $ | 0,22 % |
| 102 | Cincinnati Financial Corp | 2 600 | 481,4 k $ | 0,22 % |
| 103 | Alliant Energy Corp | 6 300 | 480,6 k $ | 0,22 % |
| 104 | M&T Bank Corp | 2 000 | 476 k $ | 0,22 % |
| 105 | Evergy Inc | 5 500 | 475,4 k $ | 0,22 % |
| 106 | W R Berkley Corp | 6 575 | 463,7 k $ | 0,21 % |
| 107 | Citizens Financial Group Inc | 6 500 | 455,5 k $ | 0,21 % |
| 108 | IQVIA Holdings Inc | 2 300 | 444,4 k $ | 0,20 % |
| 109 | First Citizens BancShares Inc/NC | 210 | 437 k $ | 0,20 % |
| 110 | Progressive Corp/The | 2 000 | 436,9 k $ | 0,20 % |
| 111 | Principal Financial Group Inc | 3 900 | 420,3 k $ | 0,19 % |
| 112 | Loews Corp | 3 700 | 418,9 k $ | 0,19 % |
| 113 | Ball Corp | 6 700 | 418,1 k $ | 0,19 % |
| 114 | Las Vegas Sands Corp | 9 000 | 415,7 k $ | 0,19 % |
| 115 | Dover Corp | 1 800 | 403,7 k $ | 0,18 % |
| 116 | GE HealthCare Technologies Inc | 6 200 | 396,9 k $ | 0,18 % |
| 117 | Willis Towers Watson PLC | 1 500 | 392,1 k $ | 0,18 % |
| 118 | Masco Corp | 4 800 | 390,6 k $ | 0,18 % |
| 119 | Best Buy Co Inc | 5 100 | 387 k $ | 0,18 % |
| 120 | Regions Financial Corp | 12 800 | 386,6 k $ | 0,18 % |
| 121 | Textron Inc | 4 100 | 376,1 k $ | 0,17 % |
| 122 | T Rowe Price Group Inc | 3 300 | 375,2 k $ | 0,17 % |
| 123 | VIATRIS INC | 23 600 | 374,8 k $ | 0,17 % |
| 124 | Reliance Inc | 1 000 | 373,6 k $ | 0,17 % |
| 125 | CF Industries Holdings Inc | 3 400 | 368,1 k $ | 0,17 % |
| 126 | Toll Brothers Inc | 2 200 | 362,5 k $ | 0,17 % |
| 127 | Regal Rexnord Corp | 1 500 | 357,3 k $ | 0,16 % |
| 128 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 4 100 | 353 k $ | 0,16 % |
| 129 | Dollar General Corp | 3 000 | 345,3 k $ | 0,16 % |
| 130 | RPM International Inc | 3 100 | 344,6 k $ | 0,16 % |
| 131 | Tyson Foods Inc | 6 000 | 343,5 k $ | 0,16 % |
| 132 | TENET HEALTHCARE CORP | 1 800 | 336,7 k $ | 0,15 % |
| 133 | Exelixis Inc | 5 900 | 321 k $ | 0,15 % |
| 134 | Constellation Brands Inc | 2 300 | 319,9 k $ | 0,15 % |
| 135 | Markel Group Inc | 160 | 312,5 k $ | 0,14 % |
| 136 | Albemarle Corp | 2 300 | 310,6 k $ | 0,14 % |
| 137 | CROWN HOLDINGS INC | 2 700 | 301,9 k $ | 0,14 % |
| 138 | HF Sinclair Corp | 4 300 | 299,5 k $ | 0,14 % |
| 139 | KeyCorp | 12 900 | 297,3 k $ | 0,14 % |
| 140 | BorgWarner Inc | 4 400 | 292,2 k $ | 0,13 % |
| 141 | Carlisle Cos Inc | 800 | 290,2 k $ | 0,13 % |
| 142 | Fox Corp | 5 500 | 286,9 k $ | 0,13 % |
| 143 | ALCOA CORP | 5 500 | 286,8 k $ | 0,13 % |
| 144 | Everest Group Ltd | 800 | 285,8 k $ | 0,13 % |
| 145 | APA Corp | 8 700 | 283,4 k $ | 0,13 % |
| 146 | Avery Dennison Corp | 1 700 | 276 k $ | 0,13 % |
| 147 | Mueller Industries Inc | 2 200 | 270,4 k $ | 0,12 % |
| 148 | Penske Automotive Group Inc | 1 500 | 268,4 k $ | 0,12 % |
| 149 | Allegion plc | 1 900 | 266,9 k $ | 0,12 % |
| 150 | ACUITY INC | 700 | 263,7 k $ | 0,12 % |
| 151 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 11 400 | 259,4 k $ | 0,12 % |
| 152 | Unum Group | 2 900 | 259,3 k $ | 0,12 % |
| 153 | WEC Energy Group Inc | 2 200 | 256,9 k $ | 0,12 % |
| 154 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 800 | 253,5 k $ | 0,12 % |
| 155 | AES Corp/The | 17 100 | 250,7 k $ | 0,11 % |
| 156 | Service Corp International/US | 3 300 | 250,7 k $ | 0,11 % |
| 157 | Jones Lang LaSalle Inc | 800 | 248 k $ | 0,11 % |
| 158 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 1 000 | 241 k $ | 0,11 % |
| 159 | Antero Resources Corp | 6 700 | 235,4 k $ | 0,11 % |
| 160 | EAST WEST BANCORP INC | 1 800 | 232,4 k $ | 0,11 % |
| 161 | News Corp | 9 100 | 226 k $ | 0,10 % |
| 162 | Toro Co/The | 2 300 | 224,1 k $ | 0,10 % |
| 163 | Range Resources Corp | 5 800 | 215,7 k $ | 0,10 % |
| 164 | Oshkosh Corp | 1 400 | 214,9 k $ | 0,10 % |
| 165 | Assurant Inc | 800 | 214,8 k $ | 0,10 % |
| 166 | NVR Inc | 30 | 204,4 k $ | 0,09 % |
| 167 | AGCO Corp | 1 700 | 203,5 k $ | 0,09 % |
| 168 | Henry Schein Inc | 2 400 | 200,4 k $ | 0,09 % |
| 169 | Corpay Inc | 600 | 200 k $ | 0,09 % |
| 170 | Match Group Inc | 5 100 | 194,1 k $ | 0,09 % |
| 171 | Universal Health Services Inc | 1 300 | 193,3 k $ | 0,09 % |
| 172 | Reinsurance Group of America Inc | 900 | 191,4 k $ | 0,09 % |
| 173 | Hasbro Inc | 2 300 | 190 k $ | 0,09 % |
| 174 | CNH Industrial NV | 16 800 | 188,7 k $ | 0,09 % |
| 175 | Deckers Outdoor Corp | 1 900 | 188,7 k $ | 0,09 % |
| 176 | Core & Main Inc | 3 900 | 188,2 k $ | 0,09 % |
| 177 | Cooper Cos Inc/The | 2 600 | 186,4 k $ | 0,09 % |
| 178 | Hormel Foods Corp | 7 500 | 186,2 k $ | 0,09 % |
| 179 | CACI International Inc | 400 | 185,3 k $ | 0,08 % |
| 180 | Solventum Corp | 2 400 | 185,2 k $ | 0,08 % |
| 181 | Halozyme Therapeutics Inc | 2 300 | 180 k $ | 0,08 % |
| 182 | Fidelity National Financial Inc | 3 800 | 179,2 k $ | 0,08 % |
| 183 | Old Republic International Corp | 4 300 | 176 k $ | 0,08 % |
| 184 | SEI Investments Co | 2 000 | 175,4 k $ | 0,08 % |
| 185 | UGI Corp | 5 000 | 172,7 k $ | 0,08 % |
| 186 | Gap Inc/The | 9 100 | 170 k $ | 0,08 % |
| 187 | Ally Financial Inc | 3 600 | 165,4 k $ | 0,08 % |
| 188 | A O Smith Corp | 2 600 | 163,1 k $ | 0,07 % |
| 189 | MURPHY USA INC | 300 | 161,7 k $ | 0,07 % |
| 190 | Globe Life Inc | 900 | 160,8 k $ | 0,07 % |
| 191 | Dillard's Inc | 300 | 158,5 k $ | 0,07 % |
| 192 | J M Smucker Co/The | 1 400 | 157,5 k $ | 0,07 % |
| 193 | FIRST HORIZON CORP | 6 100 | 156,4 k $ | 0,07 % |
| 194 | U-Haul Holding Co | 2 700 | 155,8 k $ | 0,07 % |
| 195 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 1 700 | 148,3 k $ | 0,07 % |
| 196 | Stifel Financial Corp | 2 100 | 146,5 k $ | 0,07 % |
| 197 | Primerica Inc | 500 | 142,1 k $ | 0,07 % |
| 198 | American Financial Group Inc/OH | 1 000 | 139,9 k $ | 0,06 % |
| 199 | Axis Capital Holdings Ltd | 1 300 | 139,7 k $ | 0,06 % |
| 200 | Sirius XM Holdings Inc | 4 600 | 135,9 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Finance 26,3 %
- Santé 15,4 %
- Technologie 8,4 %
- Énergie 7,8 %
- Consommation cyclique 7,7 %
- Communication 6,4 %
- Consommation de base 6,0 %
- Industrie 5,0 %
- Matériaux 3,2 %
- Services publics 2,3 %
- Fonds 1,8 %
- Non attribué 9,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,3 %
- Bermudes 0,3 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 218 | 215,5 M $ | 99,28 % |
| 2 | Bermudes | 2 | 748,5 k $ | 0,34 % |
| 3 | Irlande | 2 | 633 k $ | 0,29 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 188,7 k $ | 0,09 % |
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