Composition de M Large Cap Value Fund
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- Actif net
- 218,6 M $ dont 217 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 223 dans 4 pays
- 10 premières
- 27,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | DaVita Inc | 600 | 133,5 k $ | 0,06 % |
| 202 | Flowserve Corp | 1 700 | 126,1 k $ | 0,06 % |
| 203 | Allison Transmission Holdings Inc | 1 100 | 124 k $ | 0,06 % |
| 204 | INVESCO LTD | 4 500 | 118,8 k $ | 0,05 % |
| 205 | Globus Medical Inc | 1 500 | 118,5 k $ | 0,05 % |
| 206 | Bio-Rad Laboratories Inc | 400 | 117,4 k $ | 0,05 % |
| 207 | Popular Inc | 700 | 114,9 k $ | 0,05 % |
| 208 | Revvity Inc | 1 000 | 111,3 k $ | 0,05 % |
| 209 | Cullen/Frost Bankers Inc | 700 | 108,2 k $ | 0,05 % |
| 210 | Ryder System Inc | 400 | 105,5 k $ | 0,05 % |
| 211 | Brown-Forman Corp | 3 900 | 103,9 k $ | 0,05 % |
| 212 | Zions Bancorp NA | 1 400 | 96,9 k $ | 0,04 % |
| 213 | GameStop Corp | 4 300 | 94,9 k $ | 0,04 % |
| 214 | Western Alliance Bancorp | 1 000 | 82,2 k $ | 0,04 % |
| 215 | Molson Coors Beverage Co | 1 800 | 70,1 k $ | 0,03 % |
| 216 | Maplebear Inc | 1 400 | 66,3 k $ | 0,03 % |
| 217 | Encompass Health Corp | 600 | 60,6 k $ | 0,03 % |
| 218 | UMB Financial Corp | 300 | 42,8 k $ | 0,02 % |
| 219 | Arrow Electronics Inc | 200 | 42,7 k $ | 0,02 % |
| 220 | Skyworks Solutions Inc | 600 | 40,7 k $ | 0,02 % |
| 221 | Evercore Inc | 100 | 34,1 k $ | 0,02 % |
| 222 | Affiliated Managers Group Inc | 100 | 33,8 k $ | 0,02 % |
| 223 | SOUTHSTATE BANK CORP | 300 | 30 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 26,3 %
- Santé 15,4 %
- Technologie 8,4 %
- Énergie 7,8 %
- Consommation cyclique 7,7 %
- Communication 6,4 %
- Consommation de base 6,0 %
- Industrie 5,0 %
- Matériaux 3,2 %
- Services publics 2,3 %
- Fonds 1,8 %
- Non attribué 9,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,3 %
- Bermudes 0,3 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 218 | 215,5 M $ | 99,28 % |
| 2 | Bermudes | 2 | 748,5 k $ | 0,34 % |
| 3 | Irlande | 2 | 633 k $ | 0,29 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 188,7 k $ | 0,09 % |
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Titelia. « Composition de M Large Cap Value Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000102350