Zusammensetzung von M Large Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 218,6 Mio. $ davon 217 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 223 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 27,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | DaVita Inc | 600 | 133.488 $ | 0,06 % |
| 202 | Flowserve Corp | 1.700 | 126.072 $ | 0,06 % |
| 203 | Allison Transmission Holdings Inc | 1.100 | 124.014 $ | 0,06 % |
| 204 | INVESCO LTD | 4.500 | 118.755 $ | 0,05 % |
| 205 | Globus Medical Inc | 1.500 | 118.515 $ | 0,05 % |
| 206 | Bio-Rad Laboratories Inc | 400 | 117.444 $ | 0,05 % |
| 207 | Popular Inc | 700 | 114.926 $ | 0,05 % |
| 208 | Revvity Inc | 1.000 | 111.260 $ | 0,05 % |
| 209 | Cullen/Frost Bankers Inc | 700 | 108.164 $ | 0,05 % |
| 210 | Ryder System Inc | 400 | 105.508 $ | 0,05 % |
| 211 | Brown-Forman Corp | 3.900 | 103.935 $ | 0,05 % |
| 212 | Zions Bancorp NA | 1.400 | 96.866 $ | 0,04 % |
| 213 | GameStop Corp | 4.300 | 94.944 $ | 0,04 % |
| 214 | Western Alliance Bancorp | 1.000 | 82.200 $ | 0,04 % |
| 215 | Molson Coors Beverage Co | 1.800 | 70.128 $ | 0,03 % |
| 216 | Maplebear Inc | 1.400 | 66.290 $ | 0,03 % |
| 217 | Encompass Health Corp | 600 | 60.648 $ | 0,03 % |
| 218 | UMB Financial Corp | 300 | 42.828 $ | 0,02 % |
| 219 | Arrow Electronics Inc | 200 | 42.682 $ | 0,02 % |
| 220 | Skyworks Solutions Inc | 600 | 40.680 $ | 0,02 % |
| 221 | Evercore Inc | 100 | 34.144 $ | 0,02 % |
| 222 | Affiliated Managers Group Inc | 100 | 33.840 $ | 0,02 % |
| 223 | SOUTHSTATE BANK CORP | 300 | 29.970 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 26,3 %
- Gesundheit 15,4 %
- Technologie 8,4 %
- Energie 7,8 %
- Zyklischer Konsum 7,7 %
- Kommunikation 6,4 %
- Basiskonsum 6,0 %
- Industrie 5,0 %
- Rohstoffe 3,2 %
- Versorger 2,3 %
- Fonds 1,8 %
- Nicht zugeordnet 9,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,3 %
- Bermuda 0,3 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 218 | 215,5 Mio. $ | 99,28 % |
| 2 | Bermuda | 2 | 748.526 $ | 0,34 % |
| 3 | Irland | 2 | 633.025 $ | 0,29 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 188.664 $ | 0,09 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von M Large Cap Value Fund “. https://titelia.com/de/fonds/S000102350