Zusammensetzung von M Large Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 218,6 Mio. $ davon 217 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 223 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 27,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 28.900 | 9,5 Mio. $ | 4,33 % |
| 2 | Johnson & Johnson | 32.400 | 8,2 Mio. $ | 3,76 % |
| 3 | Exxon Mobil Corp | 52.500 | 7,2 Mio. $ | 3,28 % |
| 4 | Apple Inc | 19.900 | 5,8 Mio. $ | 2,63 % |
| 5 | Morgan Stanley | 25.900 | 5,4 Mio. $ | 2,48 % |
| 6 | Goldman Sachs Group Inc/The | 5.050 | 5,1 Mio. $ | 2,34 % |
| 7 | Microsoft Corp | 13.500 | 5 Mio. $ | 2,30 % |
| 8 | QUALCOMM Inc | 25.600 | 4,7 Mio. $ | 2,16 % |
| 9 | Bank of America Corp | 79.900 | 4,6 Mio. $ | 2,08 % |
| 10 | Walt Disney Co/The | 43.000 | 4,1 Mio. $ | 1,89 % |
| 11 | Amazon.com Inc | 16.300 | 3,9 Mio. $ | 1,78 % |
| 12 | ISHARES TRUST | 15.700 | 3,8 Mio. $ | 1,74 % |
| 13 | Wells Fargo & Co | 42.200 | 3,5 Mio. $ | 1,60 % |
| 14 | Citigroup Inc | 24.900 | 3,5 Mio. $ | 1,59 % |
| 15 | Procter & Gamble Co/The | 22.700 | 3,3 Mio. $ | 1,52 % |
| 16 | Verizon Communications Inc | 73.900 | 3,1 Mio. $ | 1,43 % |
| 17 | Merck & Co Inc | 24.300 | 3,1 Mio. $ | 1,43 % |
| 18 | Amgen Inc | 8.500 | 3,1 Mio. $ | 1,41 % |
| 19 | Altria Group Inc | 40.700 | 2,9 Mio. $ | 1,34 % |
| 20 | PepsiCo Inc | 20.800 | 2,8 Mio. $ | 1,29 % |
| 21 | Lowe's Cos Inc | 12.300 | 2,7 Mio. $ | 1,24 % |
| 22 | AT&T Inc | 126.000 | 2,6 Mio. $ | 1,19 % |
| 23 | American Express Co | 6.900 | 2,3 Mio. $ | 1,07 % |
| 24 | Gilead Sciences Inc | 18.400 | 2,3 Mio. $ | 1,06 % |
| 25 | HCA Healthcare Inc | 5.850 | 2,3 Mio. $ | 1,04 % |
| 26 | CVS Health Corp | 22.000 | 2,3 Mio. $ | 1,04 % |
| 27 | Intel Corp | 15.000 | 2,1 Mio. $ | 0,96 % |
| 28 | 3M Co | 12.800 | 2,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 29 | Medtronic PLC | 26.100 | 2 Mio. $ | 0,93 % |
| 30 | Newmont Corp | 21.600 | 2 Mio. $ | 0,92 % |
| 31 | United Parcel Service Inc | 17.700 | 1,9 Mio. $ | 0,87 % |
| 32 | Pfizer Inc | 77.400 | 1,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 33 | FedEx Corp | 5.900 | 1,8 Mio. $ | 0,85 % |
| 34 | T-Mobile US Inc | 10.700 | 1,8 Mio. $ | 0,82 % |
| 35 | Kinder Morgan Inc | 54.400 | 1,7 Mio. $ | 0,80 % |
| 36 | ConocoPhillips | 16.500 | 1,7 Mio. $ | 0,78 % |
| 37 | Bank of New York Mellon Corp/The | 11.600 | 1,7 Mio. $ | 0,77 % |
| 38 | Phillips 66 | 9.900 | 1,7 Mio. $ | 0,77 % |
| 39 | General Dynamics Corp | 4.700 | 1,7 Mio. $ | 0,76 % |
| 40 | Duke Energy Corp | 12.700 | 1,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 41 | Charles Schwab Corp/The | 17.200 | 1,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 42 | General Motors Co | 19.900 | 1,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 43 | Meta Platforms Inc | 2.600 | 1,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 44 | EOG Resources Inc | 11.200 | 1,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 45 | PNC Financial Services Group Inc/The | 5.800 | 1,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 46 | Target Corp | 10.700 | 1,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 47 | Chubb Ltd | 4.000 | 1,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 48 | Ford Motor Co | 98.000 | 1,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 49 | Mondelez International Inc | 23.100 | 1,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 50 | Travelers Cos Inc/The | 4.000 | 1,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 51 | Diamondback Energy Inc | 7.100 | 1,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 52 | Nucor Corp | 5.500 | 1,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 53 | McKesson Corp | 1.600 | 1,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 54 | eBay Inc | 10.800 | 1,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 55 | Corteva Inc | 14.200 | 1,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 56 | Elevance Health Inc | 3.000 | 1,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 57 | DR Horton Inc | 7.100 | 1,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 58 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 3.600 | 1,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 59 | Cencora Inc | 4.000 | 1,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 60 | US Bancorp | 18.700 | 1,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 61 | Aflac Inc | 9.500 | 1,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 62 | United Airlines Holdings Inc | 7.700 | 1 Mio. $ | 0,48 % |
| 63 | Marathon Petroleum Corp | 4.000 | 1 Mio. $ | 0,47 % |
| 64 | MetLife Inc | 12.000 | 1 Mio. $ | 0,46 % |
| 65 | Delta Air Lines Inc | 10.600 | 992.796 $ | 0,45 % |
| 66 | Cigna Group/The | 3.600 | 992.448 $ | 0,45 % |
| 67 | Public Service Enterprise Group Inc | 11.900 | 965.804 $ | 0,44 % |
| 68 | Sysco Corp | 11.300 | 944.454 $ | 0,43 % |
| 69 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 1.400 | 872.956 $ | 0,40 % |
| 70 | State Street Corp | 5.000 | 848.000 $ | 0,39 % |
| 71 | Ameriprise Financial Inc | 1.670 | 766.129,2 $ | 0,35 % |
| 72 | Kroger Co/The | 13.700 | 760.761 $ | 0,35 % |
| 73 | American International Group Inc | 10.200 | 760.206 $ | 0,35 % |
| 74 | Truist Financial Corp | 15.200 | 757.264 $ | 0,35 % |
| 75 | Allstate Corp/The | 3.100 | 737.614 $ | 0,34 % |
| 76 | CRH PLC | 6.700 | 716.900 $ | 0,33 % |
| 77 | NetApp Inc | 4.600 | 711.896 $ | 0,33 % |
| 78 | Expedia Group Inc | 2.700 | 690.876 $ | 0,32 % |
| 79 | HALLIBURTON COMPANY | 20.200 | 685.790 $ | 0,31 % |
| 80 | Hartford Insurance Group Inc/The | 5.100 | 675.852 $ | 0,31 % |
| 81 | Aon PLC | 2.000 | 663.380 $ | 0,30 % |
| 82 | FirstEnergy Corp | 13.700 | 651.298 $ | 0,30 % |
| 83 | PulteGroup Inc | 4.700 | 644.887 $ | 0,30 % |
| 84 | DTE ENERGY COMPANY | 4.200 | 639.954 $ | 0,29 % |
| 85 | PPG Industries Inc | 5.200 | 630.708 $ | 0,29 % |
| 86 | Tapestry Inc | 4.200 | 614.796 $ | 0,28 % |
| 87 | Northern Trust Corp | 3.400 | 591.056 $ | 0,27 % |
| 88 | Darden Restaurants Inc | 2.700 | 556.227 $ | 0,25 % |
| 89 | Prudential Financial Inc | 5.100 | 550.443 $ | 0,25 % |
| 90 | Raymond James Financial Inc | 3.600 | 547.308 $ | 0,25 % |
| 91 | First Solar Inc | 2.200 | 519.112 $ | 0,24 % |
| 92 | Synchrony Financial | 6.800 | 517.140 $ | 0,24 % |
| 93 | Block Inc | 6.700 | 509.200 $ | 0,23 % |
| 94 | Quest Diagnostics Inc | 2.400 | 508.680 $ | 0,23 % |
| 95 | Dollar Tree Inc | 4.200 | 507.990 $ | 0,23 % |
| 96 | TD SYNNEX Corp | 1.900 | 507.946 $ | 0,23 % |
| 97 | Labcorp Holdings Inc | 1.800 | 504.000 $ | 0,23 % |
| 98 | Arch Capital Group Ltd | 5.100 | 495.006 $ | 0,23 % |
| 99 | Comcast Corp | 19.900 | 488.545 $ | 0,22 % |
| 100 | United Therapeutics Corp | 900 | 487.647 $ | 0,22 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 26,3 %
- Gesundheit 15,4 %
- Technologie 8,4 %
- Energie 7,8 %
- Zyklischer Konsum 7,7 %
- Kommunikation 6,4 %
- Basiskonsum 6,0 %
- Industrie 5,0 %
- Rohstoffe 3,2 %
- Versorger 2,3 %
- Fonds 1,8 %
- Nicht zugeordnet 9,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,3 %
- Bermuda 0,3 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 218 | 215,5 Mio. $ | 99,28 % |
| 2 | Bermuda | 2 | 748.526 $ | 0,34 % |
| 3 | Irland | 2 | 633.025 $ | 0,29 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 188.664 $ | 0,09 % |
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