Zusammensetzung von M International Equity Fund
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- Nettovermögen
- 297,5 Mio. $ davon 292,1 Mio. $ in Aktien, 98,2 %
- Positionen
- 1.754 in 32 Ländern
- Zehn größte
- 40,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Lottomatica Group Spa | 4.396 | 121.896 $ | 0,04 % |
| 402 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | 1.460 | 121.783,8 $ | 0,04 % |
| 403 | Iveco Group NV | 7.657 | 121.692,2 $ | 0,04 % |
| 404 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 2.077 | 121.681,7 $ | 0,04 % |
| 405 | Peyto Exploration & Development Corp | 7.292 | 121.644,7 $ | 0,04 % |
| 406 | Equinox Gold Corp | 12.479 | 121.295,9 $ | 0,04 % |
| 407 | Veolia Environnement SA | 2.909 | 121.152,1 $ | 0,04 % |
| 408 | Mercedes-Benz Group AG | 2.405 | 120.898,9 $ | 0,04 % |
| 409 | Sika AG | 586 | 120.847,1 $ | 0,04 % |
| 410 | St James's Place PLC | 7.491 | 120.441,6 $ | 0,04 % |
| 411 | Georg Fischer AG | 2.324 | 120.357,8 $ | 0,04 % |
| 412 | Scout24 SE | 1.449 | 119.842,5 $ | 0,04 % |
| 413 | Asics Corp | 4.400 | 119.682,4 $ | 0,04 % |
| 414 | Sunococorp LLC | 1.768 | 119.640,6 $ | 0,04 % |
| 415 | Lotus Bakeries NV | 9 | 119.301 $ | 0,04 % |
| 416 | Bayerische Motoren Werke AG | 1.815 | 119.084 $ | 0,04 % |
| 417 | Valmet Oyj | 4.926 | 118.924,9 $ | 0,04 % |
| 418 | United Internet AG | 4.525 | 118.909,9 $ | 0,04 % |
| 419 | Pirelli & C SpA | 15.698 | 118.819,5 $ | 0,04 % |
| 420 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 1 | 118.797,9 $ | 0,04 % |
| 421 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 1.188 | 118.744,1 $ | 0,04 % |
| 422 | Tourmaline Oil Corp | 2.837 | 118.616,7 $ | 0,04 % |
| 423 | Fuji Electric Co Ltd | 1.400 | 118.594,6 $ | 0,04 % |
| 424 | NATIONAL GRID PLC | 1.431 | 118.587 $ | 0,04 % |
| 425 | Persimmon PLC | 8.502 | 118.536,4 $ | 0,04 % |
| 426 | Beazley PLC | 6.944 | 118.498,5 $ | 0,04 % |
| 427 | Loblaw Cos Ltd | 2.612 | 118.491,2 $ | 0,04 % |
| 428 | ENEOS Holdings, Inc. | 16.000 | 118.445,9 $ | 0,04 % |
| 429 | LEG Immobilien SE | 1.874 | 118.296 $ | 0,04 % |
| 430 | Novonesis Novozymes B | 1.873 | 118.289,1 $ | 0,04 % |
| 431 | Banca Generali SpA | 1.582 | 118.039,5 $ | 0,04 % |
| 432 | Intertek Group PLC | 1.532 | 117.927,6 $ | 0,04 % |
| 433 | Sulzer AG | 710 | 117.883,4 $ | 0,04 % |
| 434 | Insurance Australia Group Ltd | 21.084 | 117.861 $ | 0,04 % |
| 435 | Restaurant Brands International Inc | 1.622 | 117.635,8 $ | 0,04 % |
| 436 | SSR Mining Inc | 4.155 | 117.475,5 $ | 0,04 % |
| 437 | Aegon Ltd | 13.906 | 117.366,6 $ | 0,04 % |
| 438 | Toyoda Gosei Co Ltd | 3.700 | 117.341,9 $ | 0,04 % |
| 439 | Ipsen SA | 608 | 117.105,9 $ | 0,04 % |
| 440 | Pandora A/S | 1.014 | 116.500,7 $ | 0,04 % |
| 441 | Alamos Gold Inc | 3.810 | 115.545,2 $ | 0,04 % |
| 442 | Barratt Redrow PLC | 30.800 | 114.861,7 $ | 0,04 % |
| 443 | Jyske Bank A/S | 793 | 114.750,6 $ | 0,04 % |
| 444 | TP ICAP Group PLC | 25.497 | 114.457,3 $ | 0,04 % |
| 445 | Vault Minerals Ltd | 38.945 | 114.107,6 $ | 0,04 % |
| 446 | KINGFISHER PLC | 30.390 | 114.101,8 $ | 0,04 % |
| 447 | Galp Energia SGPS SA | 5.363 | 113.597,7 $ | 0,04 % |
| 448 | Kuraray Co Ltd | 11.000 | 113.558 $ | 0,04 % |
| 449 | Anglo American PLC | 2.312 | 113.406,6 $ | 0,04 % |
| 450 | IMI PLC | 2.874 | 113.216,4 $ | 0,04 % |
| 451 | Air Water Inc | 6.600 | 112.957,8 $ | 0,04 % |
| 452 | Denso Corp | 9.800 | 112.844,9 $ | 0,04 % |
| 453 | Atlas Copco AB | 6.364 | 112.829,3 $ | 0,04 % |
| 454 | Prudential PLC | 8.465 | 112.429,6 $ | 0,04 % |
| 455 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 3.000 | 112.027,5 $ | 0,04 % |
| 456 | Deutsche Lufthansa AG | 9.773 | 111.923 $ | 0,04 % |
| 457 | Alps Alpine Co Ltd | 8.800 | 111.684,4 $ | 0,04 % |
| 458 | ABN AMRO Bank NV | 2.626 | 111.624,5 $ | 0,04 % |
| 459 | Endeavour Group Ltd/Australia | 49.366 | 110.985 $ | 0,04 % |
| 460 | Metso Oyj | 6.379 | 110.860,8 $ | 0,04 % |
| 461 | Brambles Ltd | 8.200 | 110.660,1 $ | 0,04 % |
| 462 | Redeia Corp SA | 6.510 | 110.543,9 $ | 0,04 % |
| 463 | Siegfried Holding AG | 1.260 | 110.261,3 $ | 0,04 % |
| 464 | Kering SA | 390 | 110.254,7 $ | 0,04 % |
| 465 | CK Hutchison Holdings Ltd | 13.000 | 110.183,6 $ | 0,04 % |
| 466 | Thales SA | 428 | 109.933,5 $ | 0,04 % |
| 467 | CRANSWICK PLC | 1.507 | 109.820,5 $ | 0,04 % |
| 468 | SFS Group AG | 666 | 109.768 $ | 0,04 % |
| 469 | Universal Music Group NV | 5.242 | 109.754,4 $ | 0,04 % |
| 470 | Emera Inc | 2.063 | 109.426,4 $ | 0,04 % |
| 471 | MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP | 15.500 | 108.770 $ | 0,04 % |
| 472 | NGK Corp | 2.300 | 108.404,4 $ | 0,04 % |
| 473 | UACJ Corp | 6.800 | 108.176,7 $ | 0,04 % |
| 474 | Rightmove PLC | 18.568 | 108.011,3 $ | 0,04 % |
| 475 | Air Canada | 6.162 | 107.486,3 $ | 0,04 % |
| 476 | DIC Corp | 3.600 | 107.358,3 $ | 0,04 % |
| 477 | JD SPORTS FASHION PLC | 95.231 | 107.034 $ | 0,04 % |
| 478 | SES SA | 13.042 | 106.883,1 $ | 0,04 % |
| 479 | Knorr-Bremse AG | 919 | 106.873,2 $ | 0,04 % |
| 480 | Partners Group Holding AG | 130 | 106.484,9 $ | 0,04 % |
| 481 | Niterra Co Ltd | 1.600 | 106.331,7 $ | 0,04 % |
| 482 | Micronics Japan Co Ltd | 1.000 | 106.170,3 $ | 0,04 % |
| 483 | TransAlta Corp | 7.642 | 105.713,3 $ | 0,04 % |
| 484 | Daiwa House Industry Co Ltd | 3.900 | 105.684,4 $ | 0,04 % |
| 485 | Northern Star Resources Ltd | 7.979 | 105.585 $ | 0,04 % |
| 486 | Ramelius Resources Ltd | 51.331 | 105.584,2 $ | 0,04 % |
| 487 | CSL Ltd | 1.322 | 105.421,2 $ | 0,04 % |
| 488 | Shiga Bank Ltd/The | 6.500 | 105.004,3 $ | 0,04 % |
| 489 | Aena SME SA | 3.445 | 104.917,9 $ | 0,04 % |
| 490 | ASMPT Ltd | 3.400 | 104.812 $ | 0,04 % |
| 491 | Kanematsu Corp | 8.200 | 104.809,7 $ | 0,04 % |
| 492 | Aeroports de Paris SA | 804 | 104.777 $ | 0,04 % |
| 493 | SERCO GROUP PLC | 36.018 | 104.649,7 $ | 0,04 % |
| 494 | MACQUARIE GROUP LTD | 602 | 104.600,3 $ | 0,04 % |
| 495 | OMV AG | 1.665 | 104.571,1 $ | 0,04 % |
| 496 | Carlsberg AS | 799 | 104.561,8 $ | 0,04 % |
| 497 | Taiyo Holdings Co Ltd | 3.400 | 104.369,9 $ | 0,04 % |
| 498 | Challenger Ltd | 15.057 | 104.286,7 $ | 0,04 % |
| 499 | Meidensha Corp | 1.700 | 104.159,8 $ | 0,04 % |
| 500 | Ventia Services Group Pty Ltd | 24.287 | 104.132,1 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 6,7 %
- Technologie 2,9 %
- Industrie 2,9 %
- Energie 2,5 %
- Gesundheit 2,2 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Basiskonsum 1,6 %
- Zyklischer Konsum 1,4 %
- Kommunikation 0,9 %
- Versorger 0,8 %
- Nicht zugeordnet 76,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 41,4 %
- EUR 18,3 %
- JPY 14,6 %
- GBP 7,0 %
- CAD 4,9 %
- CHF 4,3 %
- AUD 3,3 %
- SEK 1,7 %
- DKK 1,2 %
- HKD 1,0 %
- ILS 0,8 %
- SGD 0,8 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 36,9 %
- Japan 14,6 %
- Kanada 7,8 %
- Vereinigtes Königreich 7,1 %
- Frankreich 4,5 %
- Schweiz 4,5 %
- Deutschland 4,4 %
- Australien 3,9 %
- Niederlande 2,9 %
- Italien 2,1 %
- Spanien 1,8 %
- Schweden 1,7 %
- Weitere Länder 7,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 13 | 107,8 Mio. $ | 36,93 % |
| 2 | Japan | 602 | 42,7 Mio. $ | 14,61 % |
| 3 | Kanada | 128 | 22,7 Mio. $ | 7,78 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 124 | 20,7 Mio. $ | 7,10 % |
| 5 | Frankreich | 60 | 13,3 Mio. $ | 4,54 % |
| 6 | Schweiz | 71 | 13,2 Mio. $ | 4,51 % |
| 7 | Deutschland | 71 | 12,8 Mio. $ | 4,38 % |
| 8 | Australien | 137 | 11,3 Mio. $ | 3,87 % |
| 9 | Niederlande | 31 | 8,4 Mio. $ | 2,89 % |
| 10 | Italien | 45 | 6,1 Mio. $ | 2,10 % |
| 11 | Spanien | 29 | 5,3 Mio. $ | 1,82 % |
| 12 | Schweden | 108 | 5 Mio. $ | 1,71 % |
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