Zusammensetzung von M International Equity Fund
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- Nettovermögen
- 297,5 Mio. $ davon 292,1 Mio. $ in Aktien, 98,2 %
- Positionen
- 1.754 in 32 Ländern
- Zehn größte
- 40,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Enagas SA | 5.378 | 104.063,7 $ | 0,04 % |
| 502 | Hensoldt AG | 1.340 | 104.024,3 $ | 0,04 % |
| 503 | Danone SA | 1.273 | 103.993,1 $ | 0,04 % |
| 504 | MINEBEA MITSUMI Inc | 3.500 | 103.827 $ | 0,03 % |
| 505 | NEC Corp | 4.300 | 103.818,9 $ | 0,03 % |
| 506 | Tokai Carbon Co Ltd | 9.700 | 103.219,3 $ | 0,03 % |
| 507 | Hyakugo Bank Ltd/The | 8.400 | 103.139,6 $ | 0,03 % |
| 508 | Transurban Group | 10.369 | 103.045,4 $ | 0,03 % |
| 509 | INFRONEER Holdings Inc | 6.212 | 102.954,2 $ | 0,03 % |
| 510 | New Hope Corp Ltd | 27.710 | 102.361,4 $ | 0,03 % |
| 511 | Nissui Corp | 12.900 | 102.100,9 $ | 0,03 % |
| 512 | SWCC Corp | 1.200 | 101.932,7 $ | 0,03 % |
| 513 | WSP Global Inc | 822 | 101.916,9 $ | 0,03 % |
| 514 | DKSH Holding AG | 1.324 | 101.750,4 $ | 0,03 % |
| 515 | Tokyo Seimitsu Co Ltd | 800 | 101.728,8 $ | 0,03 % |
| 516 | ALK-Abello A/S | 2.716 | 101.593 $ | 0,03 % |
| 517 | Suncorp Group Ltd | 7.603 | 101.380,5 $ | 0,03 % |
| 518 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 6.300 | 101.312,5 $ | 0,03 % |
| 519 | Metro Inc/CN | 1.582 | 101.146,3 $ | 0,03 % |
| 520 | Singapore Exchange Ltd | 5.400 | 100.759,5 $ | 0,03 % |
| 521 | Wolters Kluwer NV | 1.559 | 100.746,5 $ | 0,03 % |
| 522 | InterContinental Hotels Group PLC | 586 | 100.723,2 $ | 0,03 % |
| 523 | Marui Group Co Ltd | 5.700 | 100.601,7 $ | 0,03 % |
| 524 | Vontobel Holding AG | 1.108 | 100.600,5 $ | 0,03 % |
| 525 | ANTOFAGASTA PLC | 1.980 | 100.488,8 $ | 0,03 % |
| 526 | SATS Ltd | 28.523 | 100.111,9 $ | 0,03 % |
| 527 | Hokuhoku Financial Group Inc | 2.400 | 99.472,9 $ | 0,03 % |
| 528 | Computershare Ltd | 3.756 | 99.418,8 $ | 0,03 % |
| 529 | TBC BANK GROUP PLC | 1.692 | 99.407,1 $ | 0,03 % |
| 530 | CCL Industries Inc | 1.524 | 99.361,4 $ | 0,03 % |
| 531 | RS GROUP PLC | 12.872 | 99.356,5 $ | 0,03 % |
| 532 | Kingspan Group PLC | 1.085 | 99.166,8 $ | 0,03 % |
| 533 | International Paper Co | 2.625 | 99.116,9 $ | 0,03 % |
| 534 | Phoenix Financial Ltd | 1.791 | 98.997,4 $ | 0,03 % |
| 535 | Cleanaway Waste Management Ltd | 60.832 | 98.987,1 $ | 0,03 % |
| 536 | Bechtle AG | 2.780 | 98.679,4 $ | 0,03 % |
| 537 | Sunrise Communications AG | 1.976 | 98.304 $ | 0,03 % |
| 538 | Demant A/S | 2.373 | 97.474,5 $ | 0,03 % |
| 539 | Convatec Group PLC | 34.171 | 97.446,6 $ | 0,03 % |
| 540 | Taylor Wimpey PLC | 90.900 | 97.271 $ | 0,03 % |
| 541 | ADMIRAL GROUP PLC | 2.058 | 97.194,4 $ | 0,03 % |
| 542 | DIAGEO PLC | 1.207 | 97.018,7 $ | 0,03 % |
| 543 | Asahi Group Holdings Ltd | 10.200 | 96.974,5 $ | 0,03 % |
| 544 | Morinaga Milk Industry Co Ltd | 12.400 | 96.815,1 $ | 0,03 % |
| 545 | Aker BP ASA | 3.166 | 96.600 $ | 0,03 % |
| 546 | Talanx AG | 764 | 96.578,7 $ | 0,03 % |
| 547 | Telia Co AB | 19.797 | 96.434,9 $ | 0,03 % |
| 548 | Daido Steel Co Ltd | 5.600 | 96.162,3 $ | 0,03 % |
| 549 | Taiheiyo Cement Corp | 3.900 | 96.130,8 $ | 0,03 % |
| 550 | K92 Mining Inc | 6.100 | 95.738,6 $ | 0,03 % |
| 551 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 8.182 | 95.486,9 $ | 0,03 % |
| 552 | Randstad NV | 3.308 | 95.466,2 $ | 0,03 % |
| 553 | Bravida Holding AB | 7.483 | 95.441,9 $ | 0,03 % |
| 554 | Genmab A/S | 348 | 95.409,7 $ | 0,03 % |
| 555 | Fresenius SE & Co KGaA | 2.089 | 95.384,2 $ | 0,03 % |
| 556 | Colliers International Group Inc | 1.014 | 95.118,6 $ | 0,03 % |
| 557 | LUNDIN MINING CORP | 3.887 | 94.715,3 $ | 0,03 % |
| 558 | Nissan Chemical Corp | 1.800 | 94.692,6 $ | 0,03 % |
| 559 | Whitehaven Coal Ltd | 17.855 | 94.613,2 $ | 0,03 % |
| 560 | Terumo Corp | 6.900 | 94.243,4 $ | 0,03 % |
| 561 | Tokuyama Corp | 3.100 | 94.199,9 $ | 0,03 % |
| 562 | Juroku Financial Group Inc | 6.500 | 94.101 $ | 0,03 % |
| 563 | CKD Corp | 2.000 | 94.062,9 $ | 0,03 % |
| 564 | Subaru Corp | 6.400 | 93.640,3 $ | 0,03 % |
| 565 | DMG Mori Co Ltd | 4.300 | 93.334,3 $ | 0,03 % |
| 566 | Babcock International Group PLC | 7.366 | 93.095,9 $ | 0,03 % |
| 567 | D'ieteren Group | 476 | 92.866,7 $ | 0,03 % |
| 568 | SOFTCAT PLC | 3.811 | 92.807 $ | 0,03 % |
| 569 | Barry Callebaut AG | 67 | 92.651,1 $ | 0,03 % |
| 570 | NTT Inc | 104.100 | 92.606,2 $ | 0,03 % |
| 571 | Nitto Denko Corp | 4.700 | 92.473 $ | 0,03 % |
| 572 | Jeronimo Martins SGPS SA | 4.831 | 92.470,6 $ | 0,03 % |
| 573 | Sumitomo Corp | 9.600 | 92.278,4 $ | 0,03 % |
| 574 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 17.000 | 92.251,4 $ | 0,03 % |
| 575 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 4.629 | 92.174,7 $ | 0,03 % |
| 576 | Venture Corp Ltd | 6.900 | 91.466,8 $ | 0,03 % |
| 577 | UPM-Kymmene Oyj | 3.448 | 91.345,1 $ | 0,03 % |
| 578 | AMP Ltd | 82.245 | 91.341,9 $ | 0,03 % |
| 579 | Hannover Rueck SE | 330 | 91.336,4 $ | 0,03 % |
| 580 | Japan Exchange Group Inc | 7.200 | 91.128,8 $ | 0,03 % |
| 581 | Essity AB | 3.217 | 91.091,9 $ | 0,03 % |
| 582 | Nojima Corp | 11.100 | 90.783,8 $ | 0,03 % |
| 583 | Zeon Corp | 6.200 | 90.632,9 $ | 0,03 % |
| 584 | Galderma Group AG | 398 | 90.527,5 $ | 0,03 % |
| 585 | Santen Pharmaceutical Co Ltd | 6.900 | 90.524,2 $ | 0,03 % |
| 586 | Assa Abloy AB | 2.561 | 90.488,8 $ | 0,03 % |
| 587 | Capgemini SE | 899 | 90.201,1 $ | 0,03 % |
| 588 | Haleon PLC | 19.544 | 90.059,5 $ | 0,03 % |
| 589 | INVESTEC PLC | 11.313 | 90.028,5 $ | 0,03 % |
| 590 | Kirin Holdings Co Ltd | 5.200 | 89.686,3 $ | 0,03 % |
| 591 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | 2.801 | 89.487,1 $ | 0,03 % |
| 592 | Marks & Spencer Group PLC | 18.102 | 89.355,5 $ | 0,03 % |
| 593 | Coca-Cola HBC AG | 1.369 | 89.237,3 $ | 0,03 % |
| 594 | Euronext NV | 557 | 89.041,6 $ | 0,03 % |
| 595 | United Utilities Group PLC | 5.115 | 88.753,5 $ | 0,03 % |
| 596 | Brookfield Corp | 2.076 | 88.492,1 $ | 0,03 % |
| 597 | INCHCAPE PLC | 8.605 | 88.000,3 $ | 0,03 % |
| 598 | Franco-Nevada Corp | 422 | 87.961,7 $ | 0,03 % |
| 599 | Lixil Corp | 7.900 | 87.955,2 $ | 0,03 % |
| 600 | Codan Ltd | 2.862 | 87.838,2 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 6,7 %
- Technologie 2,9 %
- Industrie 2,9 %
- Energie 2,5 %
- Gesundheit 2,2 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Basiskonsum 1,6 %
- Zyklischer Konsum 1,4 %
- Kommunikation 0,9 %
- Versorger 0,8 %
- Nicht zugeordnet 76,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 41,4 %
- EUR 18,3 %
- JPY 14,6 %
- GBP 7,0 %
- CAD 4,9 %
- CHF 4,3 %
- AUD 3,3 %
- SEK 1,7 %
- DKK 1,2 %
- HKD 1,0 %
- ILS 0,8 %
- SGD 0,8 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 36,9 %
- Japan 14,6 %
- Kanada 7,8 %
- Vereinigtes Königreich 7,1 %
- Frankreich 4,5 %
- Schweiz 4,5 %
- Deutschland 4,4 %
- Australien 3,9 %
- Niederlande 2,9 %
- Italien 2,1 %
- Spanien 1,8 %
- Schweden 1,7 %
- Weitere Länder 7,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 13 | 107,8 Mio. $ | 36,93 % |
| 2 | Japan | 602 | 42,7 Mio. $ | 14,61 % |
| 3 | Kanada | 128 | 22,7 Mio. $ | 7,78 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 124 | 20,7 Mio. $ | 7,10 % |
| 5 | Frankreich | 60 | 13,3 Mio. $ | 4,54 % |
| 6 | Schweiz | 71 | 13,2 Mio. $ | 4,51 % |
| 7 | Deutschland | 71 | 12,8 Mio. $ | 4,38 % |
| 8 | Australien | 137 | 11,3 Mio. $ | 3,87 % |
| 9 | Niederlande | 31 | 8,4 Mio. $ | 2,89 % |
| 10 | Italien | 45 | 6,1 Mio. $ | 2,10 % |
| 11 | Spanien | 29 | 5,3 Mio. $ | 1,82 % |
| 12 | Schweden | 108 | 5 Mio. $ | 1,71 % |
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