Zusammensetzung von M International Equity Fund
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- Nettovermögen
- 297,5 Mio. $ davon 292,1 Mio. $ in Aktien, 98,2 %
- Positionen
- 1.754 in 32 Ländern
- Zehn größte
- 40,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | CMB Tech NV | 6.251 | 87.716,9 $ | 0,03 % |
| 602 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 1.501 | 87.621,2 $ | 0,03 % |
| 603 | Secom Co Ltd | 2.200 | 87.403,6 $ | 0,03 % |
| 604 | Bellway PLC | 3.399 | 87.354,1 $ | 0,03 % |
| 605 | Bankinter SA | 5.213 | 87.246 $ | 0,03 % |
| 606 | Singapore Telecommunications Ltd | 25.500 | 87.065,5 $ | 0,03 % |
| 607 | BRUNELLO CUCINELLI SPA | 920 | 86.979,8 $ | 0,03 % |
| 608 | Umicore SA | 3.740 | 86.716,7 $ | 0,03 % |
| 609 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 3.171 | 86.613,9 $ | 0,03 % |
| 610 | Telstra Group Ltd | 24.644 | 86.378,8 $ | 0,03 % |
| 611 | Endesa SA | 1.898 | 86.188,3 $ | 0,03 % |
| 612 | Credit Agricole SA | 4.277 | 85.974,2 $ | 0,03 % |
| 613 | Samsonite Group SA | 49.200 | 85.797,1 $ | 0,03 % |
| 614 | Unipol Assicurazioni SpA | 3.067 | 85.674,9 $ | 0,03 % |
| 615 | Evolution Mining Ltd | 10.354 | 85.570,6 $ | 0,03 % |
| 616 | Ansell Ltd | 3.899 | 85.565 $ | 0,03 % |
| 617 | Man Group PLC/Jersey | 22.066 | 85.542,9 $ | 0,03 % |
| 618 | DWS Group GmbH & Co KGaA | 1.138 | 85.442,8 $ | 0,03 % |
| 619 | Croda International PLC | 2.119 | 84.982,2 $ | 0,03 % |
| 620 | flatexDEGIRO SE | 1.979 | 84.922 $ | 0,03 % |
| 621 | Iwatani Corp | 7.200 | 84.697 $ | 0,03 % |
| 622 | Singapore Airlines Ltd | 14.199 | 84.447,2 $ | 0,03 % |
| 623 | Vonovia SE | 3.419 | 84.296,5 $ | 0,03 % |
| 624 | Bucher Industries AG | 214 | 84.221,8 $ | 0,03 % |
| 625 | Boliden AB | 1.488 | 84.083,2 $ | 0,03 % |
| 626 | West Fraser Timber Co Ltd | 1.230 | 83.260,8 $ | 0,03 % |
| 627 | Nexi SpA | 20.578 | 83.260,5 $ | 0,03 % |
| 628 | Koninklijke Philips NV | 3.061 | 83.195 $ | 0,03 % |
| 629 | Prudential PLC | 3.089 | 82.816,1 $ | 0,03 % |
| 630 | nib holdings Ltd/Australia | 16.970 | 82.738,5 $ | 0,03 % |
| 631 | Olympus Corp | 7.900 | 82.728 $ | 0,03 % |
| 632 | Citizen Watch Co Ltd | 5.500 | 82.640,6 $ | 0,03 % |
| 633 | Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe | 1.119 | 82.393,8 $ | 0,03 % |
| 634 | AGC Inc | 1.900 | 82.103,3 $ | 0,03 % |
| 635 | Hikma Pharmaceuticals PLC | 4.068 | 81.958,1 $ | 0,03 % |
| 636 | Rotork PLC | 20.899 | 81.900,7 $ | 0,03 % |
| 637 | Daishi Hokuetsu Financial Group Inc | 6.200 | 81.806,6 $ | 0,03 % |
| 638 | MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | 1.235 | 81.775,6 $ | 0,03 % |
| 639 | KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD | 4.500 | 81.442,3 $ | 0,03 % |
| 640 | Storebrand ASA | 4.328 | 81.291,8 $ | 0,03 % |
| 641 | MIRAIT ONE corp | 3.400 | 81.257,3 $ | 0,03 % |
| 642 | NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC | 2.600 | 81.016,1 $ | 0,03 % |
| 643 | Grifols SA | 7.914 | 81.012,3 $ | 0,03 % |
| 644 | Tele2 AB | 4.655 | 81.012,1 $ | 0,03 % |
| 645 | Hill & Smith PLC | 2.224 | 80.972,5 $ | 0,03 % |
| 646 | ADEKA Corp | 3.100 | 80.836 $ | 0,03 % |
| 647 | CGI Inc | 1.250 | 80.752,5 $ | 0,03 % |
| 648 | Baytex Energy Corp | 20.115 | 80.698,3 $ | 0,03 % |
| 649 | Aalberts NV | 1.808 | 80.675 $ | 0,03 % |
| 650 | Poste Italiane SpA | 2.463 | 80.576,2 $ | 0,03 % |
| 651 | San-In Godo Bank Ltd/The | 5.700 | 80.485,4 $ | 0,03 % |
| 652 | Nichirei Corp | 6.000 | 80.337,7 $ | 0,03 % |
| 653 | Ajinomoto Co Inc | 2.200 | 80.215,6 $ | 0,03 % |
| 654 | Isuzu Motors Ltd | 6.000 | 79.902,6 $ | 0,03 % |
| 655 | Dexerials Corp | 3.000 | 79.854 $ | 0,03 % |
| 656 | Moncler SpA | 1.371 | 79.742,6 $ | 0,03 % |
| 657 | Metcash Ltd | 38.904 | 79.499,1 $ | 0,03 % |
| 658 | Emmi AG | 73 | 79.452,2 $ | 0,03 % |
| 659 | Lintec Corp | 1.800 | 79.407,3 $ | 0,03 % |
| 660 | West African Resources Ltd | 42.238 | 79.324,6 $ | 0,03 % |
| 661 | Aeon Co Ltd | 9.585 | 79.274,7 $ | 0,03 % |
| 662 | DNB Bank ASA | 2.662 | 79.259,1 $ | 0,03 % |
| 663 | Lion Corp | 7.500 | 79.138,5 $ | 0,03 % |
| 664 | AUB Group Ltd | 4.001 | 78.977,9 $ | 0,03 % |
| 665 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 9.800 | 78.939,9 $ | 0,03 % |
| 666 | Menora Mivtachim Holdings Ltd | 526 | 78.933,5 $ | 0,03 % |
| 667 | UBE Corp | 4.000 | 78.827 $ | 0,03 % |
| 668 | QinetiQ Group PLC | 14.053 | 78.777,7 $ | 0,03 % |
| 669 | Hanwa Co Ltd | 7.500 | 78.731 $ | 0,03 % |
| 670 | J Front Retailing Co Ltd | 3.500 | 78.415,7 $ | 0,03 % |
| 671 | Atco Ltd/Canada | 1.500 | 78.368,5 $ | 0,03 % |
| 672 | Chugin Financial Group Inc | 4.100 | 78.331,1 $ | 0,03 % |
| 673 | Resona Holdings Inc | 6.000 | 78.233,5 $ | 0,03 % |
| 674 | HOCHTIEF AG | 135 | 78.207,5 $ | 0,03 % |
| 675 | Nagase & Co Ltd | 10.800 | 78.135,4 $ | 0,03 % |
| 676 | Roche Holding AG | 186 | 77.929,3 $ | 0,03 % |
| 677 | Rengo Co Ltd | 8.900 | 77.877,5 $ | 0,03 % |
| 678 | Tokyu Fudosan Holdings Corp | 9.700 | 77.724 $ | 0,03 % |
| 679 | Electrolux AB | 24.357 | 77.147,1 $ | 0,03 % |
| 680 | Nisshinbo Holdings Inc | 5.000 | 77.134,2 $ | 0,03 % |
| 681 | Kansai Paint Co Ltd | 4.700 | 76.902,8 $ | 0,03 % |
| 682 | ROCKWOOL A/S | 2.391 | 76.692,4 $ | 0,03 % |
| 683 | Royal Unibrew A/S | 1.163 | 76.671,1 $ | 0,03 % |
| 684 | NCC AB | 3.890 | 76.572,1 $ | 0,03 % |
| 685 | BlueScope Steel Ltd | 3.458 | 76.444,3 $ | 0,03 % |
| 686 | Schaeffler AG | 7.857 | 76.432,1 $ | 0,03 % |
| 687 | Svenska Handelsbanken AB | 5.186 | 76.319 $ | 0,03 % |
| 688 | Fuso Chemical Co Ltd | 2.700 | 75.931,4 $ | 0,03 % |
| 689 | Nippon Steel Corp | 22.900 | 75.875,9 $ | 0,03 % |
| 690 | Kokusai Electric Corp | 1.100 | 75.602,8 $ | 0,03 % |
| 691 | Stantec Inc | 1.096 | 75.574,6 $ | 0,03 % |
| 692 | EDP SA | 14.431 | 75.343,1 $ | 0,03 % |
| 693 | Rohto Pharmaceutical Co Ltd | 5.100 | 74.841,3 $ | 0,03 % |
| 694 | Orsted AS | 3.322 | 74.681 $ | 0,03 % |
| 695 | Luzerner Kantonalbank AG | 547 | 74.594,1 $ | 0,03 % |
| 696 | EssilorLuxottica SA | 396 | 74.314,9 $ | 0,03 % |
| 697 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 3.200 | 74.300,1 $ | 0,03 % |
| 698 | Canon Inc | 2.900 | 74.275,1 $ | 0,03 % |
| 699 | RENK Group AG | 1.539 | 74.247,3 $ | 0,03 % |
| 700 | ROCKWOOL A/S | 2.239 | 74.219,6 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 6,7 %
- Technologie 2,9 %
- Industrie 2,9 %
- Energie 2,5 %
- Gesundheit 2,2 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Basiskonsum 1,6 %
- Zyklischer Konsum 1,4 %
- Kommunikation 0,9 %
- Versorger 0,8 %
- Nicht zugeordnet 76,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 41,4 %
- EUR 18,3 %
- JPY 14,6 %
- GBP 7,0 %
- CAD 4,9 %
- CHF 4,3 %
- AUD 3,3 %
- SEK 1,7 %
- DKK 1,2 %
- HKD 1,0 %
- ILS 0,8 %
- SGD 0,8 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 36,9 %
- Japan 14,6 %
- Kanada 7,8 %
- Vereinigtes Königreich 7,1 %
- Frankreich 4,5 %
- Schweiz 4,5 %
- Deutschland 4,4 %
- Australien 3,9 %
- Niederlande 2,9 %
- Italien 2,1 %
- Spanien 1,8 %
- Schweden 1,7 %
- Weitere Länder 7,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 13 | 107,8 Mio. $ | 36,93 % |
| 2 | Japan | 602 | 42,7 Mio. $ | 14,61 % |
| 3 | Kanada | 128 | 22,7 Mio. $ | 7,78 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 124 | 20,7 Mio. $ | 7,10 % |
| 5 | Frankreich | 60 | 13,3 Mio. $ | 4,54 % |
| 6 | Schweiz | 71 | 13,2 Mio. $ | 4,51 % |
| 7 | Deutschland | 71 | 12,8 Mio. $ | 4,38 % |
| 8 | Australien | 137 | 11,3 Mio. $ | 3,87 % |
| 9 | Niederlande | 31 | 8,4 Mio. $ | 2,89 % |
| 10 | Italien | 45 | 6,1 Mio. $ | 2,10 % |
| 11 | Spanien | 29 | 5,3 Mio. $ | 1,82 % |
| 12 | Schweden | 108 | 5 Mio. $ | 1,71 % |
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