Composition de M International Equity Fund
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- Actif net
- 297,5 M $ dont 292,1 M $ en actions, soit 98,2 %
- Positions
- 1 754 dans 32 pays
- 10 premières
- 40,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | CMB Tech NV | 6 251 | 87,7 k $ | 0,03 % |
| 602 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 1 501 | 87,6 k $ | 0,03 % |
| 603 | Secom Co Ltd | 2 200 | 87,4 k $ | 0,03 % |
| 604 | Bellway PLC | 3 399 | 87,4 k $ | 0,03 % |
| 605 | Bankinter SA | 5 213 | 87,2 k $ | 0,03 % |
| 606 | Singapore Telecommunications Ltd | 25 500 | 87,1 k $ | 0,03 % |
| 607 | BRUNELLO CUCINELLI SPA | 920 | 87 k $ | 0,03 % |
| 608 | Umicore SA | 3 740 | 86,7 k $ | 0,03 % |
| 609 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 3 171 | 86,6 k $ | 0,03 % |
| 610 | Telstra Group Ltd | 24 644 | 86,4 k $ | 0,03 % |
| 611 | Endesa SA | 1 898 | 86,2 k $ | 0,03 % |
| 612 | Credit Agricole SA | 4 277 | 86 k $ | 0,03 % |
| 613 | Samsonite Group SA | 49 200 | 85,8 k $ | 0,03 % |
| 614 | Unipol Assicurazioni SpA | 3 067 | 85,7 k $ | 0,03 % |
| 615 | Evolution Mining Ltd | 10 354 | 85,6 k $ | 0,03 % |
| 616 | Ansell Ltd | 3 899 | 85,6 k $ | 0,03 % |
| 617 | Man Group PLC/Jersey | 22 066 | 85,5 k $ | 0,03 % |
| 618 | DWS Group GmbH & Co KGaA | 1 138 | 85,4 k $ | 0,03 % |
| 619 | Croda International PLC | 2 119 | 85 k $ | 0,03 % |
| 620 | flatexDEGIRO SE | 1 979 | 84,9 k $ | 0,03 % |
| 621 | Iwatani Corp | 7 200 | 84,7 k $ | 0,03 % |
| 622 | Singapore Airlines Ltd | 14 199 | 84,4 k $ | 0,03 % |
| 623 | Vonovia SE | 3 419 | 84,3 k $ | 0,03 % |
| 624 | Bucher Industries AG | 214 | 84,2 k $ | 0,03 % |
| 625 | Boliden AB | 1 488 | 84,1 k $ | 0,03 % |
| 626 | West Fraser Timber Co Ltd | 1 230 | 83,3 k $ | 0,03 % |
| 627 | Nexi SpA | 20 578 | 83,3 k $ | 0,03 % |
| 628 | Koninklijke Philips NV | 3 061 | 83,2 k $ | 0,03 % |
| 629 | Prudential PLC | 3 089 | 82,8 k $ | 0,03 % |
| 630 | nib holdings Ltd/Australia | 16 970 | 82,7 k $ | 0,03 % |
| 631 | Olympus Corp | 7 900 | 82,7 k $ | 0,03 % |
| 632 | Citizen Watch Co Ltd | 5 500 | 82,6 k $ | 0,03 % |
| 633 | Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe | 1 119 | 82,4 k $ | 0,03 % |
| 634 | AGC Inc | 1 900 | 82,1 k $ | 0,03 % |
| 635 | Hikma Pharmaceuticals PLC | 4 068 | 82 k $ | 0,03 % |
| 636 | Rotork PLC | 20 899 | 81,9 k $ | 0,03 % |
| 637 | Daishi Hokuetsu Financial Group Inc | 6 200 | 81,8 k $ | 0,03 % |
| 638 | MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | 1 235 | 81,8 k $ | 0,03 % |
| 639 | KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD | 4 500 | 81,4 k $ | 0,03 % |
| 640 | Storebrand ASA | 4 328 | 81,3 k $ | 0,03 % |
| 641 | MIRAIT ONE corp | 3 400 | 81,3 k $ | 0,03 % |
| 642 | NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC | 2 600 | 81 k $ | 0,03 % |
| 643 | Grifols SA | 7 914 | 81 k $ | 0,03 % |
| 644 | Tele2 AB | 4 655 | 81 k $ | 0,03 % |
| 645 | Hill & Smith PLC | 2 224 | 81 k $ | 0,03 % |
| 646 | ADEKA Corp | 3 100 | 80,8 k $ | 0,03 % |
| 647 | CGI Inc | 1 250 | 80,8 k $ | 0,03 % |
| 648 | Baytex Energy Corp | 20 115 | 80,7 k $ | 0,03 % |
| 649 | Aalberts NV | 1 808 | 80,7 k $ | 0,03 % |
| 650 | Poste Italiane SpA | 2 463 | 80,6 k $ | 0,03 % |
| 651 | San-In Godo Bank Ltd/The | 5 700 | 80,5 k $ | 0,03 % |
| 652 | Nichirei Corp | 6 000 | 80,3 k $ | 0,03 % |
| 653 | Ajinomoto Co Inc | 2 200 | 80,2 k $ | 0,03 % |
| 654 | Isuzu Motors Ltd | 6 000 | 79,9 k $ | 0,03 % |
| 655 | Dexerials Corp | 3 000 | 79,9 k $ | 0,03 % |
| 656 | Moncler SpA | 1 371 | 79,7 k $ | 0,03 % |
| 657 | Metcash Ltd | 38 904 | 79,5 k $ | 0,03 % |
| 658 | Emmi AG | 73 | 79,5 k $ | 0,03 % |
| 659 | Lintec Corp | 1 800 | 79,4 k $ | 0,03 % |
| 660 | West African Resources Ltd | 42 238 | 79,3 k $ | 0,03 % |
| 661 | Aeon Co Ltd | 9 585 | 79,3 k $ | 0,03 % |
| 662 | DNB Bank ASA | 2 662 | 79,3 k $ | 0,03 % |
| 663 | Lion Corp | 7 500 | 79,1 k $ | 0,03 % |
| 664 | AUB Group Ltd | 4 001 | 79 k $ | 0,03 % |
| 665 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 9 800 | 78,9 k $ | 0,03 % |
| 666 | Menora Mivtachim Holdings Ltd | 526 | 78,9 k $ | 0,03 % |
| 667 | UBE Corp | 4 000 | 78,8 k $ | 0,03 % |
| 668 | QinetiQ Group PLC | 14 053 | 78,8 k $ | 0,03 % |
| 669 | Hanwa Co Ltd | 7 500 | 78,7 k $ | 0,03 % |
| 670 | J Front Retailing Co Ltd | 3 500 | 78,4 k $ | 0,03 % |
| 671 | Atco Ltd/Canada | 1 500 | 78,4 k $ | 0,03 % |
| 672 | Chugin Financial Group Inc | 4 100 | 78,3 k $ | 0,03 % |
| 673 | Resona Holdings Inc | 6 000 | 78,2 k $ | 0,03 % |
| 674 | HOCHTIEF AG | 135 | 78,2 k $ | 0,03 % |
| 675 | Nagase & Co Ltd | 10 800 | 78,1 k $ | 0,03 % |
| 676 | Roche Holding AG | 186 | 77,9 k $ | 0,03 % |
| 677 | Rengo Co Ltd | 8 900 | 77,9 k $ | 0,03 % |
| 678 | Tokyu Fudosan Holdings Corp | 9 700 | 77,7 k $ | 0,03 % |
| 679 | Electrolux AB | 24 357 | 77,1 k $ | 0,03 % |
| 680 | Nisshinbo Holdings Inc | 5 000 | 77,1 k $ | 0,03 % |
| 681 | Kansai Paint Co Ltd | 4 700 | 76,9 k $ | 0,03 % |
| 682 | ROCKWOOL A/S | 2 391 | 76,7 k $ | 0,03 % |
| 683 | Royal Unibrew A/S | 1 163 | 76,7 k $ | 0,03 % |
| 684 | NCC AB | 3 890 | 76,6 k $ | 0,03 % |
| 685 | BlueScope Steel Ltd | 3 458 | 76,4 k $ | 0,03 % |
| 686 | Schaeffler AG | 7 857 | 76,4 k $ | 0,03 % |
| 687 | Svenska Handelsbanken AB | 5 186 | 76,3 k $ | 0,03 % |
| 688 | Fuso Chemical Co Ltd | 2 700 | 75,9 k $ | 0,03 % |
| 689 | Nippon Steel Corp | 22 900 | 75,9 k $ | 0,03 % |
| 690 | Kokusai Electric Corp | 1 100 | 75,6 k $ | 0,03 % |
| 691 | Stantec Inc | 1 096 | 75,6 k $ | 0,03 % |
| 692 | EDP SA | 14 431 | 75,3 k $ | 0,03 % |
| 693 | Rohto Pharmaceutical Co Ltd | 5 100 | 74,8 k $ | 0,03 % |
| 694 | Orsted AS | 3 322 | 74,7 k $ | 0,03 % |
| 695 | Luzerner Kantonalbank AG | 547 | 74,6 k $ | 0,03 % |
| 696 | EssilorLuxottica SA | 396 | 74,3 k $ | 0,03 % |
| 697 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 3 200 | 74,3 k $ | 0,03 % |
| 698 | Canon Inc | 2 900 | 74,3 k $ | 0,03 % |
| 699 | RENK Group AG | 1 539 | 74,2 k $ | 0,03 % |
| 700 | ROCKWOOL A/S | 2 239 | 74,2 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Finance 6,7 %
- Technologie 2,9 %
- Industrie 2,9 %
- Énergie 2,5 %
- Santé 2,2 %
- Matériaux 2,2 %
- Consommation de base 1,6 %
- Consommation cyclique 1,4 %
- Communication 0,9 %
- Services publics 0,8 %
- Non attribué 76,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 41,4 %
- EUR 18,3 %
- JPY 14,6 %
- GBP 7,0 %
- CAD 4,9 %
- CHF 4,3 %
- AUD 3,3 %
- SEK 1,7 %
- DKK 1,2 %
- HKD 1,0 %
- ILS 0,8 %
- SGD 0,8 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 36,9 %
- Japon 14,6 %
- Canada 7,8 %
- Royaume-Uni 7,1 %
- France 4,5 %
- Suisse 4,5 %
- Allemagne 4,4 %
- Australie 3,9 %
- Pays-Bas 2,9 %
- Italie 2,1 %
- Espagne 1,8 %
- Suède 1,7 %
- Autres pays 7,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 13 | 107,8 M $ | 36,93 % |
| 2 | Japon | 602 | 42,7 M $ | 14,61 % |
| 3 | Canada | 128 | 22,7 M $ | 7,78 % |
| 4 | Royaume-Uni | 124 | 20,7 M $ | 7,10 % |
| 5 | France | 60 | 13,3 M $ | 4,54 % |
| 6 | Suisse | 71 | 13,2 M $ | 4,51 % |
| 7 | Allemagne | 71 | 12,8 M $ | 4,38 % |
| 8 | Australie | 137 | 11,3 M $ | 3,87 % |
| 9 | Pays-Bas | 31 | 8,4 M $ | 2,89 % |
| 10 | Italie | 45 | 6,1 M $ | 2,10 % |
| 11 | Espagne | 29 | 5,3 M $ | 1,82 % |
| 12 | Suède | 108 | 5 M $ | 1,71 % |
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