Composition de M International Equity Fund
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- Actif net
- 297,5 M $ dont 292,1 M $ en actions, soit 98,2 %
- Positions
- 1 754 dans 32 pays
- 10 premières
- 40,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Jeol Ltd | 1 600 | 74,2 k $ | 0,02 % |
| 702 | Persol Holdings Co Ltd | 48 600 | 74,1 k $ | 0,02 % |
| 703 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 2 900 | 74 k $ | 0,02 % |
| 704 | Alfa Laval AB | 1 239 | 73,9 k $ | 0,02 % |
| 705 | Kubota Corp | 4 400 | 73,6 k $ | 0,02 % |
| 706 | Socionext Inc | 4 600 | 73,4 k $ | 0,02 % |
| 707 | Ferrovial NV | 1 072 | 73,4 k $ | 0,02 % |
| 708 | Sonae SGPS SA | 31 852 | 73,3 k $ | 0,02 % |
| 709 | Snam SpA | 10 138 | 73,1 k $ | 0,02 % |
| 710 | Konica Minolta Inc | 21 400 | 73,1 k $ | 0,02 % |
| 711 | Logista Integral SA | 1 890 | 72,9 k $ | 0,02 % |
| 712 | Athabasca Oil Corp | 10 100 | 72,8 k $ | 0,02 % |
| 713 | FDJ UNITED | 2 974 | 72,7 k $ | 0,02 % |
| 714 | Japan Post Holdings Co Ltd | 5 400 | 72,6 k $ | 0,02 % |
| 715 | Autotrader Group PLC | 10 951 | 72,5 k $ | 0,02 % |
| 716 | Mapfre SA | 14 645 | 72,5 k $ | 0,02 % |
| 717 | Food & Life Cos Ltd | 2 400 | 72,4 k $ | 0,02 % |
| 718 | Pernod Ricard SA | 996 | 72,4 k $ | 0,02 % |
| 719 | SITC International Holdings Co Ltd | 18 000 | 72,2 k $ | 0,02 % |
| 720 | Yokohama Rubber Co Ltd/The | 1 600 | 72,2 k $ | 0,02 % |
| 721 | Nishi-Nippon Financial Holdings Inc | 2 800 | 72 k $ | 0,02 % |
| 722 | Banco Comercial Portugues SA | 60 886 | 72 k $ | 0,02 % |
| 723 | Rio Tinto PLC | 757 | 71,9 k $ | 0,02 % |
| 724 | Nipro Corp | 7 400 | 71,8 k $ | 0,02 % |
| 725 | Chubu Electric Power Co Inc | 3 800 | 71,8 k $ | 0,02 % |
| 726 | Subsea 7 SA | 2 103 | 71,8 k $ | 0,02 % |
| 727 | T&D Holdings Inc | 2 400 | 71,6 k $ | 0,02 % |
| 728 | St Galler Kantonalbank AG | 90 | 71,5 k $ | 0,02 % |
| 729 | HKT Trust & HKT Ltd | 48 000 | 71,4 k $ | 0,02 % |
| 730 | Granges AB | 4 010 | 71,1 k $ | 0,02 % |
| 731 | Rational AG | 97 | 71 k $ | 0,02 % |
| 732 | Seatrium Ltd | 46 426 | 70,9 k $ | 0,02 % |
| 733 | Osaka Gas Co Ltd | 2 100 | 70,8 k $ | 0,02 % |
| 734 | NIDEC CORP | 4 300 | 70,7 k $ | 0,02 % |
| 735 | H2O Retailing Corp | 4 000 | 70,7 k $ | 0,02 % |
| 736 | Fortum Oyj | 3 055 | 70,6 k $ | 0,02 % |
| 737 | Kaneka Corp | 2 000 | 70,5 k $ | 0,02 % |
| 738 | DSM-Firmenich AG | 743 | 70,5 k $ | 0,02 % |
| 739 | Daiwabo Holdings Co Ltd | 3 300 | 70,3 k $ | 0,02 % |
| 740 | Nippon Kayaku Co Ltd | 5 700 | 70,2 k $ | 0,02 % |
| 741 | Israel Discount Bank Ltd | 7 087 | 70,2 k $ | 0,02 % |
| 742 | EXEO Group Inc | 4 100 | 70,1 k $ | 0,02 % |
| 743 | Bendigo & Adelaide Bank Ltd | 9 596 | 70,1 k $ | 0,02 % |
| 744 | Hydro One Ltd | 1 698 | 70 k $ | 0,02 % |
| 745 | Hazama Ando Corp | 6 300 | 69,9 k $ | 0,02 % |
| 746 | Aegon Ltd | 8 208 | 69,8 k $ | 0,02 % |
| 747 | Tamarack Valley Energy Ltd | 8 000 | 69,8 k $ | 0,02 % |
| 748 | CENTRICA PLC | 30 738 | 69,6 k $ | 0,02 % |
| 749 | Sumitomo Heavy Industries Ltd | 2 200 | 69,4 k $ | 0,02 % |
| 750 | Sankyu Inc | 1 300 | 69,3 k $ | 0,02 % |
| 751 | Aisin Corp | 5 100 | 69,2 k $ | 0,02 % |
| 752 | North Pacific Bank Ltd | 10 000 | 69,1 k $ | 0,02 % |
| 753 | East Japan Railway Co | 3 300 | 69 k $ | 0,02 % |
| 754 | SBI Holdings Inc | 4 200 | 68,9 k $ | 0,02 % |
| 755 | BKW AG | 409 | 68,8 k $ | 0,02 % |
| 756 | De' Longhi SpA | 1 614 | 68,5 k $ | 0,02 % |
| 757 | C Uyemura & Co Ltd | 400 | 68,2 k $ | 0,02 % |
| 758 | Brookfield Infrastructure Corp | 1 754 | 67,6 k $ | 0,02 % |
| 759 | Bandai Namco Holdings Inc | 2 900 | 67,2 k $ | 0,02 % |
| 760 | Mitsubishi Materials Corp | 2 500 | 67,1 k $ | 0,02 % |
| 761 | George Weston Ltd | 935 | 67,1 k $ | 0,02 % |
| 762 | Bank of Queensland Ltd | 15 336 | 67 k $ | 0,02 % |
| 763 | EFG International AG | 3 335 | 66,9 k $ | 0,02 % |
| 764 | Henkel AG & Co KGaA | 844 | 66,8 k $ | 0,02 % |
| 765 | Keihan Holdings Co Ltd | 3 400 | 66,6 k $ | 0,02 % |
| 766 | EBARA CORP | 1 700 | 66,6 k $ | 0,02 % |
| 767 | Sekisui House Ltd | 3 200 | 66,5 k $ | 0,02 % |
| 768 | Toda Corp | 6 600 | 66,5 k $ | 0,02 % |
| 769 | Bank of East Asia Ltd/The | 41 411 | 66,3 k $ | 0,02 % |
| 770 | Daicel Corp | 7 800 | 66,3 k $ | 0,02 % |
| 771 | Mondi PLC | 7 296 | 66,2 k $ | 0,02 % |
| 772 | Takeuchi Manufacturing Co Ltd | 1 500 | 65,9 k $ | 0,02 % |
| 773 | London Stock Exchange Group PLC | 608 | 65,7 k $ | 0,02 % |
| 774 | Attendo AB | 5 187 | 65,7 k $ | 0,02 % |
| 775 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 3 000 | 65,6 k $ | 0,02 % |
| 776 | OSG Corp | 2 900 | 65,4 k $ | 0,02 % |
| 777 | Tosoh Corp | 3 600 | 65,4 k $ | 0,02 % |
| 778 | Seiko Group Corp | 1 300 | 65,4 k $ | 0,02 % |
| 779 | Fluidra SA | 2 889 | 65,3 k $ | 0,02 % |
| 780 | Volvo AB | 1 910 | 65,1 k $ | 0,02 % |
| 781 | FirstService Corp | 457 | 65 k $ | 0,02 % |
| 782 | Strabag SE | 637 | 64,8 k $ | 0,02 % |
| 783 | Methanex Corp | 1 400 | 64,6 k $ | 0,02 % |
| 784 | Kyushu Railway Co | 3 000 | 64,6 k $ | 0,02 % |
| 785 | Cellnex Telecom SA | 2 163 | 64,6 k $ | 0,02 % |
| 786 | GS Yuasa Corp | 1 600 | 64,5 k $ | 0,02 % |
| 787 | WH Group Ltd | 60 826 | 64,5 k $ | 0,02 % |
| 788 | TGS ASA | 4 962 | 64,5 k $ | 0,02 % |
| 789 | Nippon Shinyaku Co Ltd | 2 600 | 64,4 k $ | 0,02 % |
| 790 | SEVERN TRENT PLC | 1 639 | 64,2 k $ | 0,02 % |
| 791 | MARUBENI CORP | 2 200 | 64,1 k $ | 0,02 % |
| 792 | Bilfinger SE | 698 | 64,1 k $ | 0,02 % |
| 793 | Thule Group AB | 3 017 | 64,1 k $ | 0,02 % |
| 794 | Inaba Denki Sangyo Co Ltd | 3 800 | 64 k $ | 0,02 % |
| 795 | Pennon Group PLC | 10 353 | 63,9 k $ | 0,02 % |
| 796 | Wacker Chemie AG | 615 | 63,9 k $ | 0,02 % |
| 797 | Nichias Corp | 2 600 | 63,8 k $ | 0,02 % |
| 798 | Yamaha Motor Co Ltd | 8 400 | 63,8 k $ | 0,02 % |
| 799 | International Consolidated Airlines Group SA | 10 061 | 63,7 k $ | 0,02 % |
| 800 | Canadian Utilities Ltd | 1 711 | 63,6 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Finance 6,7 %
- Technologie 2,9 %
- Industrie 2,9 %
- Énergie 2,5 %
- Santé 2,2 %
- Matériaux 2,2 %
- Consommation de base 1,6 %
- Consommation cyclique 1,4 %
- Communication 0,9 %
- Services publics 0,8 %
- Non attribué 76,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 41,4 %
- EUR 18,3 %
- JPY 14,6 %
- GBP 7,0 %
- CAD 4,9 %
- CHF 4,3 %
- AUD 3,3 %
- SEK 1,7 %
- DKK 1,2 %
- HKD 1,0 %
- ILS 0,8 %
- SGD 0,8 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 36,9 %
- Japon 14,6 %
- Canada 7,8 %
- Royaume-Uni 7,1 %
- France 4,5 %
- Suisse 4,5 %
- Allemagne 4,4 %
- Australie 3,9 %
- Pays-Bas 2,9 %
- Italie 2,1 %
- Espagne 1,8 %
- Suède 1,7 %
- Autres pays 7,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 13 | 107,8 M $ | 36,93 % |
| 2 | Japon | 602 | 42,7 M $ | 14,61 % |
| 3 | Canada | 128 | 22,7 M $ | 7,78 % |
| 4 | Royaume-Uni | 124 | 20,7 M $ | 7,10 % |
| 5 | France | 60 | 13,3 M $ | 4,54 % |
| 6 | Suisse | 71 | 13,2 M $ | 4,51 % |
| 7 | Allemagne | 71 | 12,8 M $ | 4,38 % |
| 8 | Australie | 137 | 11,3 M $ | 3,87 % |
| 9 | Pays-Bas | 31 | 8,4 M $ | 2,89 % |
| 10 | Italie | 45 | 6,1 M $ | 2,10 % |
| 11 | Espagne | 29 | 5,3 M $ | 1,82 % |
| 12 | Suède | 108 | 5 M $ | 1,71 % |
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