Zusammensetzung von M International Equity Fund
NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 297,5 Mio. $ davon 292,1 Mio. $ in Aktien, 98,2 %
- Positionen
- 1.754 in 32 Ländern
- Zehn größte
- 40,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Jeol Ltd | 1.600 | 74.217 $ | 0,02 % |
| 702 | Persol Holdings Co Ltd | 48.600 | 74.069,6 $ | 0,02 % |
| 703 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 2.900 | 73.958,5 $ | 0,02 % |
| 704 | Alfa Laval AB | 1.239 | 73.918,6 $ | 0,02 % |
| 705 | Kubota Corp | 4.400 | 73.627,9 $ | 0,02 % |
| 706 | Socionext Inc | 4.600 | 73.439,8 $ | 0,02 % |
| 707 | Ferrovial NV | 1.072 | 73.433,3 $ | 0,02 % |
| 708 | Sonae SGPS SA | 31.852 | 73.307,1 $ | 0,02 % |
| 709 | Snam SpA | 10.138 | 73.145,4 $ | 0,02 % |
| 710 | Konica Minolta Inc | 21.400 | 73.090,1 $ | 0,02 % |
| 711 | Logista Integral SA | 1.890 | 72.868,5 $ | 0,02 % |
| 712 | Athabasca Oil Corp | 10.100 | 72.778,7 $ | 0,02 % |
| 713 | FDJ UNITED | 2.974 | 72.652,8 $ | 0,02 % |
| 714 | Japan Post Holdings Co Ltd | 5.400 | 72.587,2 $ | 0,02 % |
| 715 | Autotrader Group PLC | 10.951 | 72.513,9 $ | 0,02 % |
| 716 | Mapfre SA | 14.645 | 72.467,2 $ | 0,02 % |
| 717 | Food & Life Cos Ltd | 2.400 | 72.394,1 $ | 0,02 % |
| 718 | Pernod Ricard SA | 996 | 72.355,5 $ | 0,02 % |
| 719 | SITC International Holdings Co Ltd | 18.000 | 72.208,2 $ | 0,02 % |
| 720 | Yokohama Rubber Co Ltd/The | 1.600 | 72.174,8 $ | 0,02 % |
| 721 | Nishi-Nippon Financial Holdings Inc | 2.800 | 71.999,3 $ | 0,02 % |
| 722 | Banco Comercial Portugues SA | 60.886 | 71.998,5 $ | 0,02 % |
| 723 | Rio Tinto PLC | 757 | 71.862 $ | 0,02 % |
| 724 | Nipro Corp | 7.400 | 71.828,2 $ | 0,02 % |
| 725 | Chubu Electric Power Co Inc | 3.800 | 71.803,4 $ | 0,02 % |
| 726 | Subsea 7 SA | 2.103 | 71.785,9 $ | 0,02 % |
| 727 | T&D Holdings Inc | 2.400 | 71.591,7 $ | 0,02 % |
| 728 | St Galler Kantonalbank AG | 90 | 71.510,3 $ | 0,02 % |
| 729 | HKT Trust & HKT Ltd | 48.000 | 71.412,1 $ | 0,02 % |
| 730 | Granges AB | 4.010 | 71.064,8 $ | 0,02 % |
| 731 | Rational AG | 97 | 71.020,1 $ | 0,02 % |
| 732 | Seatrium Ltd | 46.426 | 70.885,5 $ | 0,02 % |
| 733 | Osaka Gas Co Ltd | 2.100 | 70.761 $ | 0,02 % |
| 734 | NIDEC CORP | 4.300 | 70.682,7 $ | 0,02 % |
| 735 | H2O Retailing Corp | 4.000 | 70.659,6 $ | 0,02 % |
| 736 | Fortum Oyj | 3.055 | 70.635,3 $ | 0,02 % |
| 737 | Kaneka Corp | 2.000 | 70.524,4 $ | 0,02 % |
| 738 | DSM-Firmenich AG | 743 | 70.483,1 $ | 0,02 % |
| 739 | Daiwabo Holdings Co Ltd | 3.300 | 70.321,5 $ | 0,02 % |
| 740 | Nippon Kayaku Co Ltd | 5.700 | 70.240,8 $ | 0,02 % |
| 741 | Israel Discount Bank Ltd | 7.087 | 70.153,2 $ | 0,02 % |
| 742 | EXEO Group Inc | 4.100 | 70.119,1 $ | 0,02 % |
| 743 | Bendigo & Adelaide Bank Ltd | 9.596 | 70.087,9 $ | 0,02 % |
| 744 | Hydro One Ltd | 1.698 | 70.036,7 $ | 0,02 % |
| 745 | Hazama Ando Corp | 6.300 | 69.889,2 $ | 0,02 % |
| 746 | Aegon Ltd | 8.208 | 69.813,2 $ | 0,02 % |
| 747 | Tamarack Valley Energy Ltd | 8.000 | 69.773,7 $ | 0,02 % |
| 748 | CENTRICA PLC | 30.738 | 69.617,2 $ | 0,02 % |
| 749 | Sumitomo Heavy Industries Ltd | 2.200 | 69.447,5 $ | 0,02 % |
| 750 | Sankyu Inc | 1.300 | 69.288,6 $ | 0,02 % |
| 751 | Aisin Corp | 5.100 | 69.245,8 $ | 0,02 % |
| 752 | North Pacific Bank Ltd | 10.000 | 69.131,5 $ | 0,02 % |
| 753 | East Japan Railway Co | 3.300 | 68.968,2 $ | 0,02 % |
| 754 | SBI Holdings Inc | 4.200 | 68.879,6 $ | 0,02 % |
| 755 | BKW AG | 409 | 68.774,1 $ | 0,02 % |
| 756 | De' Longhi SpA | 1.614 | 68.519,3 $ | 0,02 % |
| 757 | C Uyemura & Co Ltd | 400 | 68.161 $ | 0,02 % |
| 758 | Brookfield Infrastructure Corp | 1.754 | 67.571,2 $ | 0,02 % |
| 759 | Bandai Namco Holdings Inc | 2.900 | 67.229,7 $ | 0,02 % |
| 760 | Mitsubishi Materials Corp | 2.500 | 67.134,3 $ | 0,02 % |
| 761 | George Weston Ltd | 935 | 67.110,6 $ | 0,02 % |
| 762 | Bank of Queensland Ltd | 15.336 | 66.954,3 $ | 0,02 % |
| 763 | EFG International AG | 3.335 | 66.860,8 $ | 0,02 % |
| 764 | Henkel AG & Co KGaA | 844 | 66.754,4 $ | 0,02 % |
| 765 | Keihan Holdings Co Ltd | 3.400 | 66.619,8 $ | 0,02 % |
| 766 | EBARA CORP | 1.700 | 66.580,8 $ | 0,02 % |
| 767 | Sekisui House Ltd | 3.200 | 66.531,3 $ | 0,02 % |
| 768 | Toda Corp | 6.600 | 66.518,9 $ | 0,02 % |
| 769 | Bank of East Asia Ltd/The | 41.411 | 66.299,3 $ | 0,02 % |
| 770 | Daicel Corp | 7.800 | 66.265,1 $ | 0,02 % |
| 771 | Mondi PLC | 7.296 | 66.236,5 $ | 0,02 % |
| 772 | Takeuchi Manufacturing Co Ltd | 1.500 | 65.904,5 $ | 0,02 % |
| 773 | London Stock Exchange Group PLC | 608 | 65.732,7 $ | 0,02 % |
| 774 | Attendo AB | 5.187 | 65.666,6 $ | 0,02 % |
| 775 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 3.000 | 65.578,6 $ | 0,02 % |
| 776 | OSG Corp | 2.900 | 65.390 $ | 0,02 % |
| 777 | Tosoh Corp | 3.600 | 65.384,1 $ | 0,02 % |
| 778 | Seiko Group Corp | 1.300 | 65.353,8 $ | 0,02 % |
| 779 | Fluidra SA | 2.889 | 65.340,6 $ | 0,02 % |
| 780 | Volvo AB | 1.910 | 65.101,7 $ | 0,02 % |
| 781 | FirstService Corp | 457 | 64.972,5 $ | 0,02 % |
| 782 | Strabag SE | 637 | 64.812,1 $ | 0,02 % |
| 783 | Methanex Corp | 1.400 | 64.649,1 $ | 0,02 % |
| 784 | Kyushu Railway Co | 3.000 | 64.628,7 $ | 0,02 % |
| 785 | Cellnex Telecom SA | 2.163 | 64.627,2 $ | 0,02 % |
| 786 | GS Yuasa Corp | 1.600 | 64.514,1 $ | 0,02 % |
| 787 | WH Group Ltd | 60.826 | 64.494,9 $ | 0,02 % |
| 788 | TGS ASA | 4.962 | 64.485,6 $ | 0,02 % |
| 789 | Nippon Shinyaku Co Ltd | 2.600 | 64.386,2 $ | 0,02 % |
| 790 | SEVERN TRENT PLC | 1.639 | 64.163,9 $ | 0,02 % |
| 791 | MARUBENI CORP | 2.200 | 64.142,2 $ | 0,02 % |
| 792 | Bilfinger SE | 698 | 64.125,8 $ | 0,02 % |
| 793 | Thule Group AB | 3.017 | 64.118,4 $ | 0,02 % |
| 794 | Inaba Denki Sangyo Co Ltd | 3.800 | 63.973,6 $ | 0,02 % |
| 795 | Pennon Group PLC | 10.353 | 63.949,8 $ | 0,02 % |
| 796 | Wacker Chemie AG | 615 | 63.861,6 $ | 0,02 % |
| 797 | Nichias Corp | 2.600 | 63.813,8 $ | 0,02 % |
| 798 | Yamaha Motor Co Ltd | 8.400 | 63.787,4 $ | 0,02 % |
| 799 | International Consolidated Airlines Group SA | 10.061 | 63.676,8 $ | 0,02 % |
| 800 | Canadian Utilities Ltd | 1.711 | 63.600 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 6,7 %
- Technologie 2,9 %
- Industrie 2,9 %
- Energie 2,5 %
- Gesundheit 2,2 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Basiskonsum 1,6 %
- Zyklischer Konsum 1,4 %
- Kommunikation 0,9 %
- Versorger 0,8 %
- Nicht zugeordnet 76,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 41,4 %
- EUR 18,3 %
- JPY 14,6 %
- GBP 7,0 %
- CAD 4,9 %
- CHF 4,3 %
- AUD 3,3 %
- SEK 1,7 %
- DKK 1,2 %
- HKD 1,0 %
- ILS 0,8 %
- SGD 0,8 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 36,9 %
- Japan 14,6 %
- Kanada 7,8 %
- Vereinigtes Königreich 7,1 %
- Frankreich 4,5 %
- Schweiz 4,5 %
- Deutschland 4,4 %
- Australien 3,9 %
- Niederlande 2,9 %
- Italien 2,1 %
- Spanien 1,8 %
- Schweden 1,7 %
- Weitere Länder 7,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 13 | 107,8 Mio. $ | 36,93 % |
| 2 | Japan | 602 | 42,7 Mio. $ | 14,61 % |
| 3 | Kanada | 128 | 22,7 Mio. $ | 7,78 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 124 | 20,7 Mio. $ | 7,10 % |
| 5 | Frankreich | 60 | 13,3 Mio. $ | 4,54 % |
| 6 | Schweiz | 71 | 13,2 Mio. $ | 4,51 % |
| 7 | Deutschland | 71 | 12,8 Mio. $ | 4,38 % |
| 8 | Australien | 137 | 11,3 Mio. $ | 3,87 % |
| 9 | Niederlande | 31 | 8,4 Mio. $ | 2,89 % |
| 10 | Italien | 45 | 6,1 Mio. $ | 2,10 % |
| 11 | Spanien | 29 | 5,3 Mio. $ | 1,82 % |
| 12 | Schweden | 108 | 5 Mio. $ | 1,71 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von M International Equity Fund “. https://titelia.com/de/fonds/S000102348