Composition de M International Equity Fund
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- Actif net
- 297,5 M $ dont 292,1 M $ en actions, soit 98,2 %
- Positions
- 1 754 dans 32 pays
- 10 premières
- 40,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Lottomatica Group Spa | 4 396 | 121,9 k $ | 0,04 % |
| 402 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | 1 460 | 121,8 k $ | 0,04 % |
| 403 | Iveco Group NV | 7 657 | 121,7 k $ | 0,04 % |
| 404 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 2 077 | 121,7 k $ | 0,04 % |
| 405 | Peyto Exploration & Development Corp | 7 292 | 121,6 k $ | 0,04 % |
| 406 | Equinox Gold Corp | 12 479 | 121,3 k $ | 0,04 % |
| 407 | Veolia Environnement SA | 2 909 | 121,2 k $ | 0,04 % |
| 408 | Mercedes-Benz Group AG | 2 405 | 120,9 k $ | 0,04 % |
| 409 | Sika AG | 586 | 120,8 k $ | 0,04 % |
| 410 | St James's Place PLC | 7 491 | 120,4 k $ | 0,04 % |
| 411 | Georg Fischer AG | 2 324 | 120,4 k $ | 0,04 % |
| 412 | Scout24 SE | 1 449 | 119,8 k $ | 0,04 % |
| 413 | Asics Corp | 4 400 | 119,7 k $ | 0,04 % |
| 414 | Sunococorp LLC | 1 768 | 119,6 k $ | 0,04 % |
| 415 | Lotus Bakeries NV | 9 | 119,3 k $ | 0,04 % |
| 416 | Bayerische Motoren Werke AG | 1 815 | 119,1 k $ | 0,04 % |
| 417 | Valmet Oyj | 4 926 | 118,9 k $ | 0,04 % |
| 418 | United Internet AG | 4 525 | 118,9 k $ | 0,04 % |
| 419 | Pirelli & C SpA | 15 698 | 118,8 k $ | 0,04 % |
| 420 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 1 | 118,8 k $ | 0,04 % |
| 421 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 1 188 | 118,7 k $ | 0,04 % |
| 422 | Tourmaline Oil Corp | 2 837 | 118,6 k $ | 0,04 % |
| 423 | Fuji Electric Co Ltd | 1 400 | 118,6 k $ | 0,04 % |
| 424 | NATIONAL GRID PLC | 1 431 | 118,6 k $ | 0,04 % |
| 425 | Persimmon PLC | 8 502 | 118,5 k $ | 0,04 % |
| 426 | Beazley PLC | 6 944 | 118,5 k $ | 0,04 % |
| 427 | Loblaw Cos Ltd | 2 612 | 118,5 k $ | 0,04 % |
| 428 | ENEOS Holdings, Inc. | 16 000 | 118,4 k $ | 0,04 % |
| 429 | LEG Immobilien SE | 1 874 | 118,3 k $ | 0,04 % |
| 430 | Novonesis Novozymes B | 1 873 | 118,3 k $ | 0,04 % |
| 431 | Banca Generali SpA | 1 582 | 118 k $ | 0,04 % |
| 432 | Intertek Group PLC | 1 532 | 117,9 k $ | 0,04 % |
| 433 | Sulzer AG | 710 | 117,9 k $ | 0,04 % |
| 434 | Insurance Australia Group Ltd | 21 084 | 117,9 k $ | 0,04 % |
| 435 | Restaurant Brands International Inc | 1 622 | 117,6 k $ | 0,04 % |
| 436 | SSR Mining Inc | 4 155 | 117,5 k $ | 0,04 % |
| 437 | Aegon Ltd | 13 906 | 117,4 k $ | 0,04 % |
| 438 | Toyoda Gosei Co Ltd | 3 700 | 117,3 k $ | 0,04 % |
| 439 | Ipsen SA | 608 | 117,1 k $ | 0,04 % |
| 440 | Pandora A/S | 1 014 | 116,5 k $ | 0,04 % |
| 441 | Alamos Gold Inc | 3 810 | 115,5 k $ | 0,04 % |
| 442 | Barratt Redrow PLC | 30 800 | 114,9 k $ | 0,04 % |
| 443 | Jyske Bank A/S | 793 | 114,8 k $ | 0,04 % |
| 444 | TP ICAP Group PLC | 25 497 | 114,5 k $ | 0,04 % |
| 445 | Vault Minerals Ltd | 38 945 | 114,1 k $ | 0,04 % |
| 446 | KINGFISHER PLC | 30 390 | 114,1 k $ | 0,04 % |
| 447 | Galp Energia SGPS SA | 5 363 | 113,6 k $ | 0,04 % |
| 448 | Kuraray Co Ltd | 11 000 | 113,6 k $ | 0,04 % |
| 449 | Anglo American PLC | 2 312 | 113,4 k $ | 0,04 % |
| 450 | IMI PLC | 2 874 | 113,2 k $ | 0,04 % |
| 451 | Air Water Inc | 6 600 | 113 k $ | 0,04 % |
| 452 | Denso Corp | 9 800 | 112,8 k $ | 0,04 % |
| 453 | Atlas Copco AB | 6 364 | 112,8 k $ | 0,04 % |
| 454 | Prudential PLC | 8 465 | 112,4 k $ | 0,04 % |
| 455 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 3 000 | 112 k $ | 0,04 % |
| 456 | Deutsche Lufthansa AG | 9 773 | 111,9 k $ | 0,04 % |
| 457 | Alps Alpine Co Ltd | 8 800 | 111,7 k $ | 0,04 % |
| 458 | ABN AMRO Bank NV | 2 626 | 111,6 k $ | 0,04 % |
| 459 | Endeavour Group Ltd/Australia | 49 366 | 111 k $ | 0,04 % |
| 460 | Metso Oyj | 6 379 | 110,9 k $ | 0,04 % |
| 461 | Brambles Ltd | 8 200 | 110,7 k $ | 0,04 % |
| 462 | Redeia Corp SA | 6 510 | 110,5 k $ | 0,04 % |
| 463 | Siegfried Holding AG | 1 260 | 110,3 k $ | 0,04 % |
| 464 | Kering SA | 390 | 110,3 k $ | 0,04 % |
| 465 | CK Hutchison Holdings Ltd | 13 000 | 110,2 k $ | 0,04 % |
| 466 | Thales SA | 428 | 109,9 k $ | 0,04 % |
| 467 | CRANSWICK PLC | 1 507 | 109,8 k $ | 0,04 % |
| 468 | SFS Group AG | 666 | 109,8 k $ | 0,04 % |
| 469 | Universal Music Group NV | 5 242 | 109,8 k $ | 0,04 % |
| 470 | Emera Inc | 2 063 | 109,4 k $ | 0,04 % |
| 471 | MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP | 15 500 | 108,8 k $ | 0,04 % |
| 472 | NGK Corp | 2 300 | 108,4 k $ | 0,04 % |
| 473 | UACJ Corp | 6 800 | 108,2 k $ | 0,04 % |
| 474 | Rightmove PLC | 18 568 | 108 k $ | 0,04 % |
| 475 | Air Canada | 6 162 | 107,5 k $ | 0,04 % |
| 476 | DIC Corp | 3 600 | 107,4 k $ | 0,04 % |
| 477 | JD SPORTS FASHION PLC | 95 231 | 107 k $ | 0,04 % |
| 478 | SES SA | 13 042 | 106,9 k $ | 0,04 % |
| 479 | Knorr-Bremse AG | 919 | 106,9 k $ | 0,04 % |
| 480 | Partners Group Holding AG | 130 | 106,5 k $ | 0,04 % |
| 481 | Niterra Co Ltd | 1 600 | 106,3 k $ | 0,04 % |
| 482 | Micronics Japan Co Ltd | 1 000 | 106,2 k $ | 0,04 % |
| 483 | TransAlta Corp | 7 642 | 105,7 k $ | 0,04 % |
| 484 | Daiwa House Industry Co Ltd | 3 900 | 105,7 k $ | 0,04 % |
| 485 | Northern Star Resources Ltd | 7 979 | 105,6 k $ | 0,04 % |
| 486 | Ramelius Resources Ltd | 51 331 | 105,6 k $ | 0,04 % |
| 487 | CSL Ltd | 1 322 | 105,4 k $ | 0,04 % |
| 488 | Shiga Bank Ltd/The | 6 500 | 105 k $ | 0,04 % |
| 489 | Aena SME SA | 3 445 | 104,9 k $ | 0,04 % |
| 490 | ASMPT Ltd | 3 400 | 104,8 k $ | 0,04 % |
| 491 | Kanematsu Corp | 8 200 | 104,8 k $ | 0,04 % |
| 492 | Aeroports de Paris SA | 804 | 104,8 k $ | 0,04 % |
| 493 | SERCO GROUP PLC | 36 018 | 104,6 k $ | 0,04 % |
| 494 | MACQUARIE GROUP LTD | 602 | 104,6 k $ | 0,04 % |
| 495 | OMV AG | 1 665 | 104,6 k $ | 0,04 % |
| 496 | Carlsberg AS | 799 | 104,6 k $ | 0,04 % |
| 497 | Taiyo Holdings Co Ltd | 3 400 | 104,4 k $ | 0,04 % |
| 498 | Challenger Ltd | 15 057 | 104,3 k $ | 0,04 % |
| 499 | Meidensha Corp | 1 700 | 104,2 k $ | 0,04 % |
| 500 | Ventia Services Group Pty Ltd | 24 287 | 104,1 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Finance 6,7 %
- Technologie 2,9 %
- Industrie 2,9 %
- Énergie 2,5 %
- Santé 2,2 %
- Matériaux 2,2 %
- Consommation de base 1,6 %
- Consommation cyclique 1,4 %
- Communication 0,9 %
- Services publics 0,8 %
- Non attribué 76,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 41,4 %
- EUR 18,3 %
- JPY 14,6 %
- GBP 7,0 %
- CAD 4,9 %
- CHF 4,3 %
- AUD 3,3 %
- SEK 1,7 %
- DKK 1,2 %
- HKD 1,0 %
- ILS 0,8 %
- SGD 0,8 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 36,9 %
- Japon 14,6 %
- Canada 7,8 %
- Royaume-Uni 7,1 %
- France 4,5 %
- Suisse 4,5 %
- Allemagne 4,4 %
- Australie 3,9 %
- Pays-Bas 2,9 %
- Italie 2,1 %
- Espagne 1,8 %
- Suède 1,7 %
- Autres pays 7,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 13 | 107,8 M $ | 36,93 % |
| 2 | Japon | 602 | 42,7 M $ | 14,61 % |
| 3 | Canada | 128 | 22,7 M $ | 7,78 % |
| 4 | Royaume-Uni | 124 | 20,7 M $ | 7,10 % |
| 5 | France | 60 | 13,3 M $ | 4,54 % |
| 6 | Suisse | 71 | 13,2 M $ | 4,51 % |
| 7 | Allemagne | 71 | 12,8 M $ | 4,38 % |
| 8 | Australie | 137 | 11,3 M $ | 3,87 % |
| 9 | Pays-Bas | 31 | 8,4 M $ | 2,89 % |
| 10 | Italie | 45 | 6,1 M $ | 2,10 % |
| 11 | Espagne | 29 | 5,3 M $ | 1,82 % |
| 12 | Suède | 108 | 5 M $ | 1,71 % |
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