Zusammensetzung von VANGUARD DEVELOPED MARKETS EX-US VALUE INDEX ETF
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- Nettovermögen
- 23,4 Mio. $ davon 23 Mio. $ in Aktien, 98,4 %
- Positionen
- 763 in 26 Ländern
- Zehn größte
- 15,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Kikkoman Corp | 533 | 4651,1 $ | 0,02 % |
| 602 | Tokyo Electric Power Co Holdings Inc | 1.307 | 4631 $ | 0,02 % |
| 603 | GFL Environmental Inc | 138 | 4630,5 $ | 0,02 % |
| 604 | Invincible Investment Corp | 12 | 4616,1 $ | 0,02 % |
| 605 | Delek Group Ltd | 15 | 4611,8 $ | 0,02 % |
| 606 | NC Corp | 24 | 4608 $ | 0,02 % |
| 607 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 1.150 | 4580,4 $ | 0,02 % |
| 608 | Tokyo Century Corp | 308 | 4564,6 $ | 0,02 % |
| 609 | Samsung Securities Co Ltd | 57 | 4552,8 $ | 0,02 % |
| 610 | Wharf Holdings Ltd/The | 1.605 | 4540,9 $ | 0,02 % |
| 611 | Genting Singapore Ltd | 9.600 | 4512,1 $ | 0,02 % |
| 612 | Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe | 60 | 4425,1 $ | 0,02 % |
| 613 | Sands China Ltd | 2.261 | 4417,2 $ | 0,02 % |
| 614 | BANCA MEDIOLANUM SPA | 191 | 4407,5 $ | 0,02 % |
| 615 | ALSOK Co Ltd | 614 | 4343,8 $ | 0,02 % |
| 616 | Yokogawa Electric Corp | 136 | 4268,9 $ | 0,02 % |
| 617 | Dassault Aviation SA | 12 | 4263,3 $ | 0,02 % |
| 618 | Hanwha Corp | 48 | 4262,3 $ | 0,02 % |
| 619 | Kintetsu Group Holdings Co Ltd | 189 | 4254,5 $ | 0,02 % |
| 620 | Industrivarden AB | 75 | 4253,5 $ | 0,02 % |
| 621 | Peptron Inc | 21 | 4184,4 $ | 0,02 % |
| 622 | MatsukiyoCocokara & Co | 293 | 4182,2 $ | 0,02 % |
| 623 | Japan Airlines Co Ltd | 244 | 4174,3 $ | 0,02 % |
| 624 | Treasury Wine Estates Ltd | 1.370 | 4166,1 $ | 0,02 % |
| 625 | Contact Energy Ltd | 729 | 4163,3 $ | 0,02 % |
| 626 | STRAUSS GROUP LTD | 97 | 4161,4 $ | 0,02 % |
| 627 | Qube Holdings Ltd | 1.150 | 4138 $ | 0,02 % |
| 628 | ALS Ltd | 244 | 4132,8 $ | 0,02 % |
| 629 | ASX Ltd | 124 | 4118,8 $ | 0,02 % |
| 630 | MTR Corp Ltd | 1.020 | 4104,2 $ | 0,02 % |
| 631 | Traton SE | 102 | 4004,2 $ | 0,02 % |
| 632 | Rinnai Corp | 187 | 3980,4 $ | 0,02 % |
| 633 | Schindler Holding AG | 12 | 3927,6 $ | 0,02 % |
| 634 | Mapletree Pan Asia Commercial Trust | 3.900 | 3911,4 $ | 0,02 % |
| 635 | Stanley Electric Co Ltd | 175 | 3901,7 $ | 0,02 % |
| 636 | Amorepacific Corp | 51 | 3891 $ | 0,02 % |
| 637 | Grab Holdings Ltd | 1.099 | 3890,5 $ | 0,02 % |
| 638 | JB Hi-Fi Ltd | 72 | 3848,8 $ | 0,02 % |
| 639 | Hamamatsu Photonics KK | 214 | 3845,3 $ | 0,02 % |
| 640 | LG Uplus Corp | 358 | 3833,9 $ | 0,02 % |
| 641 | Iida Group Holdings Co Ltd | 286 | 3824,8 $ | 0,02 % |
| 642 | Hyundai Steel Co | 142 | 3783,7 $ | 0,02 % |
| 643 | Spark New Zealand Ltd | 3.204 | 3762,6 $ | 0,02 % |
| 644 | NEXTDC Ltd | 341 | 3730,3 $ | 0,02 % |
| 645 | SSAB AB | 361 | 3717,9 $ | 0,02 % |
| 646 | Kakao Corp | 133 | 3701,2 $ | 0,02 % |
| 647 | KOREA AEROSPACE INDUSTRIES LTD | 33 | 3690 $ | 0,02 % |
| 648 | J Front Retailing Co Ltd | 268 | 3655,3 $ | 0,02 % |
| 649 | Canon Marketing Japan Inc | 163 | 3639,9 $ | 0,02 % |
| 650 | GS Holdings Corp | 75 | 3610,3 $ | 0,02 % |
| 651 | Alony Hetz Properties & Investments Ltd | 283 | 3584,3 $ | 0,02 % |
| 652 | Santen Pharmaceutical Co Ltd | 298 | 3579,7 $ | 0,02 % |
| 653 | Jeronimo Martins SGPS SA | 166 | 3514,4 $ | 0,02 % |
| 654 | Odakyu Electric Railway Co Ltd | 346 | 3511,4 $ | 0,02 % |
| 655 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 461 | 3489,4 $ | 0,01 % |
| 656 | Square Enix Holdings Co Ltd | 217 | 3485,3 $ | 0,01 % |
| 657 | Azbil Corp | 329 | 3433,4 $ | 0,01 % |
| 658 | BOC Aviation Ltd | 352 | 3431,8 $ | 0,01 % |
| 659 | Hakuhodo DY Holdings Inc | 488 | 3426 $ | 0,01 % |
| 660 | Kyowa Kirin Co Ltd | 217 | 3410 $ | 0,01 % |
| 661 | HLB Inc | 99 | 3334,1 $ | 0,01 % |
| 662 | Posco International Corp | 78 | 3298,5 $ | 0,01 % |
| 663 | FIBI HOLDINGS LTD | 30 | 3292,6 $ | 0,01 % |
| 664 | Melisron Ltd | 21 | 3290,6 $ | 0,01 % |
| 665 | Yancoal Australia Ltd | 671 | 3270,7 $ | 0,01 % |
| 666 | Nibe Industrier AB | 834 | 3259,7 $ | 0,01 % |
| 667 | Toho Co Ltd/Tokyo | 419 | 3230,6 $ | 0,01 % |
| 668 | Nissin Foods Holdings Co Ltd | 189 | 3168,4 $ | 0,01 % |
| 669 | Zijin Gold International Co Ltd | 190 | 3154,6 $ | 0,01 % |
| 670 | USS Co Ltd | 283 | 3129,4 $ | 0,01 % |
| 671 | HKT Trust & HKT Ltd | 2.009 | 3103,7 $ | 0,01 % |
| 672 | Trend Micro Inc/Japan | 81 | 3069,8 $ | 0,01 % |
| 673 | Brookfield Wealth Solutions Ltd | 66 | 3018,9 $ | 0,01 % |
| 674 | Strabag SE | 27 | 2990 $ | 0,01 % |
| 675 | Salmar ASA | 48 | 2982 $ | 0,01 % |
| 676 | a2 Milk Co Ltd/The | 771 | 2970,6 $ | 0,01 % |
| 677 | POSCO Future M Co Ltd | 18 | 2944,5 $ | 0,01 % |
| 678 | Persol Holdings Co Ltd | 1.869 | 2843,6 $ | 0,01 % |
| 679 | Shimamura Co Ltd | 133 | 2749,2 $ | 0,01 % |
| 680 | Japan Steel Works Ltd/The | 57 | 2744,2 $ | 0,01 % |
| 681 | Amot Investments Ltd | 410 | 2742,5 $ | 0,01 % |
| 682 | EMS-Chemie Holding AG | 3 | 2737,3 $ | 0,01 % |
| 683 | Volvo Car AB | 1.060 | 2737,2 $ | 0,01 % |
| 684 | Mitsubishi Motors Corp | 1.163 | 2711 $ | 0,01 % |
| 685 | Shikun & Binui Ltd | 350 | 2688,3 $ | 0,01 % |
| 686 | Sundrug Co Ltd | 115 | 2617,8 $ | 0,01 % |
| 687 | Hoshizaki Corp | 78 | 2577,1 $ | 0,01 % |
| 688 | SGH Ltd | 87 | 2569,2 $ | 0,01 % |
| 689 | McDonald's Holdings Co Japan Ltd | 51 | 2492,4 $ | 0,01 % |
| 690 | NOF Corp | 141 | 2467,9 $ | 0,01 % |
| 691 | LG H&H Co Ltd | 15 | 2463 $ | 0,01 % |
| 692 | Skylark Holdings Co Ltd | 139 | 2452,3 $ | 0,01 % |
| 693 | Acom Co Ltd | 822 | 2411,8 $ | 0,01 % |
| 694 | WIX.COM LTD | 43 | 2410,6 $ | 0,01 % |
| 695 | Sapporo Breweries Ltd | 241 | 2404,3 $ | 0,01 % |
| 696 | DFI Retail Group Holdings Ltd | 600 | 2400,3 $ | 0,01 % |
| 697 | Nordic Semiconductor ASA | 111 | 2399,8 $ | 0,01 % |
| 698 | Keio Corp | 518 | 2397,8 $ | 0,01 % |
| 699 | TISI INC | 112 | 2386,9 $ | 0,01 % |
| 700 | Tokyo Metro Co Ltd | 256 | 2350,1 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 13,1 %
- Energie 7,1 %
- Rohstoffe 6,7 %
- Industrie 5,3 %
- Gesundheit 4,6 %
- Basiskonsum 4,5 %
- Technologie 4,3 %
- Zyklischer Konsum 2,6 %
- Kommunikation 1,9 %
- Versorger 1,8 %
- Nicht zugeordnet 48,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- JPY 23,3 %
- EUR 23,1 %
- GBP 12,2 %
- CAD 10,6 %
- KRW 8,0 %
- AUD 6,8 %
- CHF 6,2 %
- SEK 2,9 %
- ILS 1,3 %
- HKD 1,3 %
- USD 1,1 %
- SGD 1,1 %
- NOK 0,9 %
- DKK 0,9 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 23,3 %
- Vereinigtes Königreich 11,7 %
- Kanada 10,2 %
- Südkorea 8,0 %
- Schweiz 6,9 %
- Australien 6,8 %
- Frankreich 6,7 %
- Deutschland 5,7 %
- Italien 2,7 %
- Schweden 2,7 %
- Niederlande 2,5 %
- Spanien 2,3 %
- Weitere Länder 10,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 255 | 5,4 Mio. $ | 23,28 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 39 | 2,7 Mio. $ | 11,70 % |
| 3 | Kanada | 50 | 2,3 Mio. $ | 10,19 % |
| 4 | Südkorea | 68 | 1,8 Mio. $ | 8,03 % |
| 5 | Schweiz | 17 | 1,6 Mio. $ | 6,88 % |
| 6 | Australien | 57 | 1,6 Mio. $ | 6,78 % |
| 7 | Frankreich | 24 | 1,5 Mio. $ | 6,73 % |
| 8 | Deutschland | 20 | 1,3 Mio. $ | 5,73 % |
| 9 | Italien | 16 | 629.242,4 $ | 2,74 % |
| 10 | Schweden | 37 | 622.017,3 $ | 2,71 % |
| 11 | Niederlande | 16 | 576.226 $ | 2,51 % |
| 12 | Spanien | 11 | 538.385,6 $ | 2,34 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von VANGUARD DEVELOPED MARKETS EX-US VALUE INDEX ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000101720