Zusammensetzung von VANGUARD DEVELOPED MARKETS EX-US VALUE INDEX ETF
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- Nettovermögen
- 23,4 Mio. $ davon 23 Mio. $ in Aktien, 98,4 %
- Positionen
- 763 in 26 Ländern
- Zehn größte
- 15,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Bendigo & Adelaide Bank Ltd | 963 | 7152,7 $ | 0,03 % |
| 502 | Haseko Corp | 415 | 7062,4 $ | 0,03 % |
| 503 | Dentsu Group Inc | 374 | 7048,6 $ | 0,03 % |
| 504 | Otsuka Corp | 386 | 7015,9 $ | 0,03 % |
| 505 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd | 325 | 6927,3 $ | 0,03 % |
| 506 | Marks & Spencer Group PLC | 1.442 | 6886,3 $ | 0,03 % |
| 507 | HMM Co Ltd | 527 | 6836,9 $ | 0,03 % |
| 508 | DB Insurance Co Ltd | 72 | 6829,9 $ | 0,03 % |
| 509 | Fastighets AB Balder | 1.180 | 6759 $ | 0,03 % |
| 510 | Banco Comercial Portugues SA | 5.898 | 6680,8 $ | 0,03 % |
| 511 | CCL Industries Inc | 103 | 6652,3 $ | 0,03 % |
| 512 | Ackermans & van Haaren NV | 21 | 6646,5 $ | 0,03 % |
| 513 | Computershare Ltd | 265 | 6566,5 $ | 0,03 % |
| 514 | Shimano Inc | 63 | 6520,4 $ | 0,03 % |
| 515 | Koito Manufacturing Co Ltd | 370 | 6493,5 $ | 0,03 % |
| 516 | Medibank Pvt Ltd | 1.873 | 6450,7 $ | 0,03 % |
| 517 | Hyundai Glovis Co Ltd | 40 | 6444 $ | 0,03 % |
| 518 | Credit Saison Co Ltd | 250 | 6427,5 $ | 0,03 % |
| 519 | NH Foods Ltd | 168 | 6426,4 $ | 0,03 % |
| 520 | Nippon Prologis REIT Inc | 12 | 6424,2 $ | 0,03 % |
| 521 | Air Water Inc | 389 | 6338,2 $ | 0,03 % |
| 522 | Siemens Healthineers AG | 156 | 6337,6 $ | 0,03 % |
| 523 | CAE Inc | 244 | 6316,6 $ | 0,03 % |
| 524 | Nissan Chemical Corp | 133 | 6263,1 $ | 0,03 % |
| 525 | Cleanaway Waste Management Ltd | 3.797 | 6252 $ | 0,03 % |
| 526 | AGL Energy Ltd | 1.015 | 6246,7 $ | 0,03 % |
| 527 | PEARSON PLC | 413 | 6139 $ | 0,03 % |
| 528 | MISUMI Group Inc | 259 | 6117,5 $ | 0,03 % |
| 529 | Nikon Corp | 527 | 6103,8 $ | 0,03 % |
| 530 | Industrial Bank of Korea | 446 | 5988,4 $ | 0,03 % |
| 531 | Seatrium Ltd | 3.600 | 5978,2 $ | 0,03 % |
| 532 | Industrivarden AB | 109 | 5960,1 $ | 0,03 % |
| 533 | Medipal Holdings Corp | 344 | 5932,6 $ | 0,03 % |
| 534 | Swire Pacific Ltd | 570 | 5931,7 $ | 0,03 % |
| 535 | Shufersal Ltd | 340 | 5872,3 $ | 0,03 % |
| 536 | Tobu Railway Co Ltd | 334 | 5833,8 $ | 0,03 % |
| 537 | Atlas Arteria Ltd | 1.647 | 5831,3 $ | 0,03 % |
| 538 | Advance Residence Investment Corp | 6 | 5800,5 $ | 0,02 % |
| 539 | Kyushu Railway Co | 262 | 5790 $ | 0,02 % |
| 540 | Nitori Holdings Co Ltd | 352 | 5780,8 $ | 0,02 % |
| 541 | Suntory Beverage & Food Ltd | 214 | 5780,6 $ | 0,02 % |
| 542 | Auckland International Airport Ltd | 1.163 | 5758,9 $ | 0,02 % |
| 543 | Iyogin Holdings Inc | 298 | 5718,8 $ | 0,02 % |
| 544 | LG Display Co Ltd | 534 | 5715,7 $ | 0,02 % |
| 545 | Toyo Suisan Kaisha Ltd | 81 | 5680,5 $ | 0,02 % |
| 546 | Trelleborg AB | 129 | 5620,1 $ | 0,02 % |
| 547 | Yamaha Corp | 768 | 5571 $ | 0,02 % |
| 548 | Yamato Holdings Co Ltd | 488 | 5567,3 $ | 0,02 % |
| 549 | Volkswagen AG | 51 | 5560,4 $ | 0,02 % |
| 550 | Korean Air Lines Co Ltd | 313 | 5551,5 $ | 0,02 % |
| 551 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 247 | 5511,2 $ | 0,02 % |
| 552 | Hankook Tire & Technology Co Ltd | 124 | 5495,7 $ | 0,02 % |
| 553 | Mapletree Industrial Trust | 3.600 | 5472,1 $ | 0,02 % |
| 554 | Unicharm Corp | 918 | 5462,7 $ | 0,02 % |
| 555 | Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd | 807 | 5443,8 $ | 0,02 % |
| 556 | Orix JREIT Inc | 9 | 5429,7 $ | 0,02 % |
| 557 | AKER ASA | 40 | 5392,5 $ | 0,02 % |
| 558 | Tohoku Electric Power Co Inc | 852 | 5382,7 $ | 0,02 % |
| 559 | Samsung SDS Co Ltd | 27 | 5372,7 $ | 0,02 % |
| 560 | Mapletree Logistics Trust | 5.700 | 5364 $ | 0,02 % |
| 561 | Kuraray Co Ltd | 521 | 5360,7 $ | 0,02 % |
| 562 | Endeavour Group Ltd/Australia | 2.587 | 5356,5 $ | 0,02 % |
| 563 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 600 | 5354,1 $ | 0,02 % |
| 564 | Coloplast A/S | 87 | 5340,9 $ | 0,02 % |
| 565 | Axfood AB | 187 | 5340,1 $ | 0,02 % |
| 566 | Yamato Kogyo Co Ltd | 72 | 5330,9 $ | 0,02 % |
| 567 | Kurita Water Industries Ltd | 97 | 5326,4 $ | 0,02 % |
| 568 | Marui Group Co Ltd | 310 | 5312,9 $ | 0,02 % |
| 569 | Lynas Rare Earths Ltd | 385 | 5293,2 $ | 0,02 % |
| 570 | Elia Group SA/NV | 34 | 5285,2 $ | 0,02 % |
| 571 | Nisshin Seifun Group Inc | 424 | 5226,1 $ | 0,02 % |
| 572 | Thomson Reuters Corp | 60 | 5202,5 $ | 0,02 % |
| 573 | Tokyu Corp | 518 | 5193,8 $ | 0,02 % |
| 574 | Lixil Corp | 488 | 5162 $ | 0,02 % |
| 575 | Nomura Real Estate Holdings Inc | 903 | 5153,2 $ | 0,02 % |
| 576 | Yamazaki Baking Co Ltd | 262 | 5139,7 $ | 0,02 % |
| 577 | Verisure PLC | 385 | 5126,8 $ | 0,02 % |
| 578 | Holmen AB | 154 | 5116,8 $ | 0,02 % |
| 579 | AtkinsRealis Group Inc | 85 | 5102,5 $ | 0,02 % |
| 580 | Cosmo Energy Holdings Co Ltd | 217 | 5094,2 $ | 0,02 % |
| 581 | NH Investment & Securities Co Ltd | 253 | 5086,9 $ | 0,02 % |
| 582 | Hyundai Engineering & Construction Co Ltd | 52 | 5079,1 $ | 0,02 % |
| 583 | ANA Holdings Inc | 271 | 5075,6 $ | 0,02 % |
| 584 | Hanwha Solutions Corp | 181 | 5030,4 $ | 0,02 % |
| 585 | Nichirei Corp | 436 | 4993,8 $ | 0,02 % |
| 586 | Azrieli Group Ltd | 30 | 4956,9 $ | 0,02 % |
| 587 | Kewpie Corp | 196 | 4950,3 $ | 0,02 % |
| 588 | Tsuruha Holdings Inc | 400 | 4949,2 $ | 0,02 % |
| 589 | Mivne Real Estate KD Ltd | 969 | 4926,5 $ | 0,02 % |
| 590 | Camtek Ltd/Israel | 28 | 4915,9 $ | 0,02 % |
| 591 | Mercury NZ Ltd | 1.177 | 4908,3 $ | 0,02 % |
| 592 | Toyo Seikan Group Holdings Ltd | 199 | 4863,2 $ | 0,02 % |
| 593 | ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD | 205 | 4815,5 $ | 0,02 % |
| 594 | Menora Mivtachim Holdings Ltd | 26 | 4801,5 $ | 0,02 % |
| 595 | Shimadzu Corp | 202 | 4785,6 $ | 0,02 % |
| 596 | Hirose Electric Co Ltd | 27 | 4776,5 $ | 0,02 % |
| 597 | Charter Hall Group | 325 | 4756,5 $ | 0,02 % |
| 598 | Nippon Paint Holdings Co Ltd | 717 | 4753,6 $ | 0,02 % |
| 599 | Financiere de Tubize SA | 18 | 4716,4 $ | 0,02 % |
| 600 | Swire Properties Ltd | 1.659 | 4710,5 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 13,1 %
- Energie 7,1 %
- Rohstoffe 6,7 %
- Industrie 5,3 %
- Gesundheit 4,6 %
- Basiskonsum 4,5 %
- Technologie 4,3 %
- Zyklischer Konsum 2,6 %
- Kommunikation 1,9 %
- Versorger 1,8 %
- Nicht zugeordnet 48,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- JPY 23,3 %
- EUR 23,1 %
- GBP 12,2 %
- CAD 10,6 %
- KRW 8,0 %
- AUD 6,8 %
- CHF 6,2 %
- SEK 2,9 %
- ILS 1,3 %
- HKD 1,3 %
- USD 1,1 %
- SGD 1,1 %
- NOK 0,9 %
- DKK 0,9 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 23,3 %
- Vereinigtes Königreich 11,7 %
- Kanada 10,2 %
- Südkorea 8,0 %
- Schweiz 6,9 %
- Australien 6,8 %
- Frankreich 6,7 %
- Deutschland 5,7 %
- Italien 2,7 %
- Schweden 2,7 %
- Niederlande 2,5 %
- Spanien 2,3 %
- Weitere Länder 10,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 255 | 5,4 Mio. $ | 23,28 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 39 | 2,7 Mio. $ | 11,70 % |
| 3 | Kanada | 50 | 2,3 Mio. $ | 10,19 % |
| 4 | Südkorea | 68 | 1,8 Mio. $ | 8,03 % |
| 5 | Schweiz | 17 | 1,6 Mio. $ | 6,88 % |
| 6 | Australien | 57 | 1,6 Mio. $ | 6,78 % |
| 7 | Frankreich | 24 | 1,5 Mio. $ | 6,73 % |
| 8 | Deutschland | 20 | 1,3 Mio. $ | 5,73 % |
| 9 | Italien | 16 | 629.242,4 $ | 2,74 % |
| 10 | Schweden | 37 | 622.017,3 $ | 2,71 % |
| 11 | Niederlande | 16 | 576.226 $ | 2,51 % |
| 12 | Spanien | 11 | 538.385,6 $ | 2,34 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von VANGUARD DEVELOPED MARKETS EX-US VALUE INDEX ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000101720