Composition de VANGUARD DEVELOPED MARKETS EX-US VALUE INDEX ETF
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- Actif net
- 23,4 M $ dont 23 M $ en actions, soit 98,4 %
- Positions
- 763 dans 26 pays
- 10 premières
- 15,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Kikkoman Corp | 533 | 4,7 k $ | 0,02 % |
| 602 | Tokyo Electric Power Co Holdings Inc | 1 307 | 4,6 k $ | 0,02 % |
| 603 | GFL Environmental Inc | 138 | 4,6 k $ | 0,02 % |
| 604 | Invincible Investment Corp | 12 | 4,6 k $ | 0,02 % |
| 605 | Delek Group Ltd | 15 | 4,6 k $ | 0,02 % |
| 606 | NC Corp | 24 | 4,6 k $ | 0,02 % |
| 607 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 1 150 | 4,6 k $ | 0,02 % |
| 608 | Tokyo Century Corp | 308 | 4,6 k $ | 0,02 % |
| 609 | Samsung Securities Co Ltd | 57 | 4,6 k $ | 0,02 % |
| 610 | Wharf Holdings Ltd/The | 1 605 | 4,5 k $ | 0,02 % |
| 611 | Genting Singapore Ltd | 9 600 | 4,5 k $ | 0,02 % |
| 612 | Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe | 60 | 4,4 k $ | 0,02 % |
| 613 | Sands China Ltd | 2 261 | 4,4 k $ | 0,02 % |
| 614 | BANCA MEDIOLANUM SPA | 191 | 4,4 k $ | 0,02 % |
| 615 | ALSOK Co Ltd | 614 | 4,3 k $ | 0,02 % |
| 616 | Yokogawa Electric Corp | 136 | 4,3 k $ | 0,02 % |
| 617 | Dassault Aviation SA | 12 | 4,3 k $ | 0,02 % |
| 618 | Hanwha Corp | 48 | 4,3 k $ | 0,02 % |
| 619 | Kintetsu Group Holdings Co Ltd | 189 | 4,3 k $ | 0,02 % |
| 620 | Industrivarden AB | 75 | 4,3 k $ | 0,02 % |
| 621 | Peptron Inc | 21 | 4,2 k $ | 0,02 % |
| 622 | MatsukiyoCocokara & Co | 293 | 4,2 k $ | 0,02 % |
| 623 | Japan Airlines Co Ltd | 244 | 4,2 k $ | 0,02 % |
| 624 | Treasury Wine Estates Ltd | 1 370 | 4,2 k $ | 0,02 % |
| 625 | Contact Energy Ltd | 729 | 4,2 k $ | 0,02 % |
| 626 | STRAUSS GROUP LTD | 97 | 4,2 k $ | 0,02 % |
| 627 | Qube Holdings Ltd | 1 150 | 4,1 k $ | 0,02 % |
| 628 | ALS Ltd | 244 | 4,1 k $ | 0,02 % |
| 629 | ASX Ltd | 124 | 4,1 k $ | 0,02 % |
| 630 | MTR Corp Ltd | 1 020 | 4,1 k $ | 0,02 % |
| 631 | Traton SE | 102 | 4 k $ | 0,02 % |
| 632 | Rinnai Corp | 187 | 4 k $ | 0,02 % |
| 633 | Schindler Holding AG | 12 | 3,9 k $ | 0,02 % |
| 634 | Mapletree Pan Asia Commercial Trust | 3 900 | 3,9 k $ | 0,02 % |
| 635 | Stanley Electric Co Ltd | 175 | 3,9 k $ | 0,02 % |
| 636 | Amorepacific Corp | 51 | 3,9 k $ | 0,02 % |
| 637 | Grab Holdings Ltd | 1 099 | 3,9 k $ | 0,02 % |
| 638 | JB Hi-Fi Ltd | 72 | 3,8 k $ | 0,02 % |
| 639 | Hamamatsu Photonics KK | 214 | 3,8 k $ | 0,02 % |
| 640 | LG Uplus Corp | 358 | 3,8 k $ | 0,02 % |
| 641 | Iida Group Holdings Co Ltd | 286 | 3,8 k $ | 0,02 % |
| 642 | Hyundai Steel Co | 142 | 3,8 k $ | 0,02 % |
| 643 | Spark New Zealand Ltd | 3 204 | 3,8 k $ | 0,02 % |
| 644 | NEXTDC Ltd | 341 | 3,7 k $ | 0,02 % |
| 645 | SSAB AB | 361 | 3,7 k $ | 0,02 % |
| 646 | Kakao Corp | 133 | 3,7 k $ | 0,02 % |
| 647 | KOREA AEROSPACE INDUSTRIES LTD | 33 | 3,7 k $ | 0,02 % |
| 648 | J Front Retailing Co Ltd | 268 | 3,7 k $ | 0,02 % |
| 649 | Canon Marketing Japan Inc | 163 | 3,6 k $ | 0,02 % |
| 650 | GS Holdings Corp | 75 | 3,6 k $ | 0,02 % |
| 651 | Alony Hetz Properties & Investments Ltd | 283 | 3,6 k $ | 0,02 % |
| 652 | Santen Pharmaceutical Co Ltd | 298 | 3,6 k $ | 0,02 % |
| 653 | Jeronimo Martins SGPS SA | 166 | 3,5 k $ | 0,02 % |
| 654 | Odakyu Electric Railway Co Ltd | 346 | 3,5 k $ | 0,02 % |
| 655 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 461 | 3,5 k $ | 0,01 % |
| 656 | Square Enix Holdings Co Ltd | 217 | 3,5 k $ | 0,01 % |
| 657 | Azbil Corp | 329 | 3,4 k $ | 0,01 % |
| 658 | BOC Aviation Ltd | 352 | 3,4 k $ | 0,01 % |
| 659 | Hakuhodo DY Holdings Inc | 488 | 3,4 k $ | 0,01 % |
| 660 | Kyowa Kirin Co Ltd | 217 | 3,4 k $ | 0,01 % |
| 661 | HLB Inc | 99 | 3,3 k $ | 0,01 % |
| 662 | Posco International Corp | 78 | 3,3 k $ | 0,01 % |
| 663 | FIBI HOLDINGS LTD | 30 | 3,3 k $ | 0,01 % |
| 664 | Melisron Ltd | 21 | 3,3 k $ | 0,01 % |
| 665 | Yancoal Australia Ltd | 671 | 3,3 k $ | 0,01 % |
| 666 | Nibe Industrier AB | 834 | 3,3 k $ | 0,01 % |
| 667 | Toho Co Ltd/Tokyo | 419 | 3,2 k $ | 0,01 % |
| 668 | Nissin Foods Holdings Co Ltd | 189 | 3,2 k $ | 0,01 % |
| 669 | Zijin Gold International Co Ltd | 190 | 3,2 k $ | 0,01 % |
| 670 | USS Co Ltd | 283 | 3,1 k $ | 0,01 % |
| 671 | HKT Trust & HKT Ltd | 2 009 | 3,1 k $ | 0,01 % |
| 672 | Trend Micro Inc/Japan | 81 | 3,1 k $ | 0,01 % |
| 673 | Brookfield Wealth Solutions Ltd | 66 | 3 k $ | 0,01 % |
| 674 | Strabag SE | 27 | 3 k $ | 0,01 % |
| 675 | Salmar ASA | 48 | 3 k $ | 0,01 % |
| 676 | a2 Milk Co Ltd/The | 771 | 3 k $ | 0,01 % |
| 677 | POSCO Future M Co Ltd | 18 | 2,9 k $ | 0,01 % |
| 678 | Persol Holdings Co Ltd | 1 869 | 2,8 k $ | 0,01 % |
| 679 | Shimamura Co Ltd | 133 | 2,7 k $ | 0,01 % |
| 680 | Japan Steel Works Ltd/The | 57 | 2,7 k $ | 0,01 % |
| 681 | Amot Investments Ltd | 410 | 2,7 k $ | 0,01 % |
| 682 | EMS-Chemie Holding AG | 3 | 2,7 k $ | 0,01 % |
| 683 | Volvo Car AB | 1 060 | 2,7 k $ | 0,01 % |
| 684 | Mitsubishi Motors Corp | 1 163 | 2,7 k $ | 0,01 % |
| 685 | Shikun & Binui Ltd | 350 | 2,7 k $ | 0,01 % |
| 686 | Sundrug Co Ltd | 115 | 2,6 k $ | 0,01 % |
| 687 | Hoshizaki Corp | 78 | 2,6 k $ | 0,01 % |
| 688 | SGH Ltd | 87 | 2,6 k $ | 0,01 % |
| 689 | McDonald's Holdings Co Japan Ltd | 51 | 2,5 k $ | 0,01 % |
| 690 | NOF Corp | 141 | 2,5 k $ | 0,01 % |
| 691 | LG H&H Co Ltd | 15 | 2,5 k $ | 0,01 % |
| 692 | Skylark Holdings Co Ltd | 139 | 2,5 k $ | 0,01 % |
| 693 | Acom Co Ltd | 822 | 2,4 k $ | 0,01 % |
| 694 | WIX.COM LTD | 43 | 2,4 k $ | 0,01 % |
| 695 | Sapporo Breweries Ltd | 241 | 2,4 k $ | 0,01 % |
| 696 | DFI Retail Group Holdings Ltd | 600 | 2,4 k $ | 0,01 % |
| 697 | Nordic Semiconductor ASA | 111 | 2,4 k $ | 0,01 % |
| 698 | Keio Corp | 518 | 2,4 k $ | 0,01 % |
| 699 | TISI INC | 112 | 2,4 k $ | 0,01 % |
| 700 | Tokyo Metro Co Ltd | 256 | 2,4 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 13,1 %
- Énergie 7,1 %
- Matériaux 6,7 %
- Industrie 5,3 %
- Santé 4,6 %
- Consommation de base 4,5 %
- Technologie 4,3 %
- Consommation cyclique 2,6 %
- Communication 1,9 %
- Services publics 1,8 %
- Non attribué 48,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 23,3 %
- EUR 23,1 %
- GBP 12,2 %
- CAD 10,6 %
- KRW 8,0 %
- AUD 6,8 %
- CHF 6,2 %
- SEK 2,9 %
- ILS 1,3 %
- HKD 1,3 %
- USD 1,1 %
- SGD 1,1 %
- NOK 0,9 %
- DKK 0,9 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,3 %
- Royaume-Uni 11,7 %
- Canada 10,2 %
- Corée du Sud 8,0 %
- Suisse 6,9 %
- Australie 6,8 %
- France 6,7 %
- Allemagne 5,7 %
- Italie 2,7 %
- Suède 2,7 %
- Pays-Bas 2,5 %
- Espagne 2,3 %
- Autres pays 10,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 255 | 5,4 M $ | 23,28 % |
| 2 | Royaume-Uni | 39 | 2,7 M $ | 11,70 % |
| 3 | Canada | 50 | 2,3 M $ | 10,19 % |
| 4 | Corée du Sud | 68 | 1,8 M $ | 8,03 % |
| 5 | Suisse | 17 | 1,6 M $ | 6,88 % |
| 6 | Australie | 57 | 1,6 M $ | 6,78 % |
| 7 | France | 24 | 1,5 M $ | 6,73 % |
| 8 | Allemagne | 20 | 1,3 M $ | 5,73 % |
| 9 | Italie | 16 | 629,2 k $ | 2,74 % |
| 10 | Suède | 37 | 622 k $ | 2,71 % |
| 11 | Pays-Bas | 16 | 576,2 k $ | 2,51 % |
| 12 | Espagne | 11 | 538,4 k $ | 2,34 % |
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