Composition de VANGUARD DEVELOPED MARKETS EX-US VALUE INDEX ETF
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- Actif net
- 23,4 M $ dont 23 M $ en actions, soit 98,4 %
- Positions
- 763 dans 26 pays
- 10 premières
- 15,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Rainbow Robotics | 5 | 2,3 k $ | 0,01 % |
| 702 | Jardine Cycle & Carriage Ltd | 100 | 2,3 k $ | 0,01 % |
| 703 | VEND MARKETPLACES ASA | 87 | 2,3 k $ | 0,01 % |
| 704 | Octave Intelligence PLC | 135 | 2,3 k $ | 0,01 % |
| 705 | CJ Corp | 21 | 2,3 k $ | 0,01 % |
| 706 | Leroy Seafood Group ASA | 475 | 2,2 k $ | 0,01 % |
| 707 | SKC Co Ltd | 24 | 2,2 k $ | 0,01 % |
| 708 | Kadokawa Corp | 111 | 2,2 k $ | 0,01 % |
| 709 | AIRTEL AFRICA PLC | 469 | 2,2 k $ | 0,01 % |
| 710 | Wallenius Wilhelmsen ASA | 172 | 2,2 k $ | 0,01 % |
| 711 | Sysmex Corp | 253 | 2,2 k $ | 0,01 % |
| 712 | Hafnia Ltd | 286 | 2,2 k $ | 0,01 % |
| 713 | TPG Telecom Ltd | 765 | 2,1 k $ | 0,01 % |
| 714 | S-Oil Corp | 30 | 2,1 k $ | 0,01 % |
| 715 | TBS Holdings Inc | 57 | 2,1 k $ | 0,01 % |
| 716 | Sam Chun Dang Pharm Co Ltd | 9 | 2 k $ | 0,01 % |
| 717 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 259 | 2 k $ | 0,01 % |
| 718 | Sagax AB | 111 | 2 k $ | 0,01 % |
| 719 | Swire Pacific Ltd | 1 199 | 2 k $ | 0,01 % |
| 720 | Sweco AB | 136 | 2 k $ | 0,01 % |
| 721 | EVN AG | 60 | 2 k $ | 0,01 % |
| 722 | Israel Corp Ltd | 6 | 2 k $ | 0,01 % |
| 723 | Reece Ltd | 198 | 2 k $ | 0,01 % |
| 724 | STEADFAST GROUP LTD | 663 | 1,9 k $ | 0,01 % |
| 725 | Fuji Media Holdings Inc | 79 | 1,9 k $ | 0,01 % |
| 726 | Yuhan Corp | 33 | 1,9 k $ | 0,01 % |
| 727 | Sharp Corp/Japan | 473 | 1,8 k $ | 0,01 % |
| 728 | Davide Campari-Milano NV | 280 | 1,8 k $ | 0,01 % |
| 729 | Fattal Holdings 1998 Ltd | 6 | 1,8 k $ | 0,01 % |
| 730 | LigaChem Biosciences Inc | 18 | 1,8 k $ | 0,01 % |
| 731 | Airport City Ltd | 93 | 1,8 k $ | 0,01 % |
| 732 | SHAPIR ENGINEERING AND INDUSTRY LTD | 109 | 1,8 k $ | 0,01 % |
| 733 | CJ CheilJedang Corp | 13 | 1,7 k $ | 0,01 % |
| 734 | EBOS Group Ltd | 145 | 1,7 k $ | 0,01 % |
| 735 | BIPROGY Inc | 57 | 1,6 k $ | 0,01 % |
| 736 | SEEK Ltd | 178 | 1,6 k $ | 0,01 % |
| 737 | Nippon Television Holdings Inc | 88 | 1,6 k $ | 0,01 % |
| 738 | Sugi Holdings Co Ltd | 85 | 1,5 k $ | 0,01 % |
| 739 | TOMRA Systems ASA | 139 | 1,5 k $ | 0,01 % |
| 740 | Telekom Austria AG | 124 | 1,4 k $ | 0,01 % |
| 741 | Cathay Pacific Airways Ltd | 816 | 1,4 k $ | 0,01 % |
| 742 | Electra Ltd/Israel | 36 | 1,4 k $ | 0,01 % |
| 743 | HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd | 1 650 | 1,4 k $ | 0,01 % |
| 744 | ABC-Mart Inc | 81 | 1,3 k $ | 0,01 % |
| 745 | Matrix IT Ltd | 42 | 1,3 k $ | 0,01 % |
| 746 | METAPLANET INC | 719 | 1,3 k $ | 0,01 % |
| 747 | Ashtrom Group Ltd | 48 | 1,2 k $ | 0,01 % |
| 748 | Netmarble Corp | 43 | 1,2 k $ | 0,01 % |
| 749 | Samsung Card Co Ltd | 39 | 1,2 k $ | 0,01 % |
| 750 | Sega Sammy Holdings Inc | 82 | 1,2 k $ | 0,01 % |
| 751 | Korea Gas Corp | 48 | 1,1 k $ | 0,00 % |
| 752 | SK Biopharmaceuticals Co Ltd | 19 | 1,1 k $ | 0,00 % |
| 753 | Doosan Robotics Inc | 15 | 1,1 k $ | 0,00 % |
| 754 | NS Solutions Corp | 48 | 1 k $ | 0,00 % |
| 755 | Budweiser Brewing Co APAC Ltd | 1 178 | 1 k $ | 0,00 % |
| 756 | Cosmos Pharmaceutical Corp | 27 | 1 k $ | 0,00 % |
| 757 | Ecopro Materials Co Ltd | 21 | 868,6 $ | 0,00 % |
| 758 | Pagaya Technologies Ltd | 54 | 816,5 $ | 0,00 % |
| 759 | Sagax AB | 191 | 734 $ | 0,00 % |
| 760 | OBIC Business Consultants Co Ltd | 18 | 694,3 $ | 0,00 % |
| 761 | Gav-Yam Lands Corp Ltd | 42 | 576,2 $ | 0,00 % |
| 762 | SK Bioscience Co Ltd | 10 | 271,3 $ | 0,00 % |
| 763 | EDP RENEWABLES SA | 4 | 66,1 $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Finance 13,1 %
- Énergie 7,1 %
- Matériaux 6,7 %
- Industrie 5,3 %
- Santé 4,6 %
- Consommation de base 4,5 %
- Technologie 4,3 %
- Consommation cyclique 2,6 %
- Communication 1,9 %
- Services publics 1,8 %
- Non attribué 48,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 23,3 %
- EUR 23,1 %
- GBP 12,2 %
- CAD 10,6 %
- KRW 8,0 %
- AUD 6,8 %
- CHF 6,2 %
- SEK 2,9 %
- ILS 1,3 %
- HKD 1,3 %
- USD 1,1 %
- SGD 1,1 %
- NOK 0,9 %
- DKK 0,9 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,3 %
- Royaume-Uni 11,7 %
- Canada 10,2 %
- Corée du Sud 8,0 %
- Suisse 6,9 %
- Australie 6,8 %
- France 6,7 %
- Allemagne 5,7 %
- Italie 2,7 %
- Suède 2,7 %
- Pays-Bas 2,5 %
- Espagne 2,3 %
- Autres pays 10,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 255 | 5,4 M $ | 23,28 % |
| 2 | Royaume-Uni | 39 | 2,7 M $ | 11,70 % |
| 3 | Canada | 50 | 2,3 M $ | 10,19 % |
| 4 | Corée du Sud | 68 | 1,8 M $ | 8,03 % |
| 5 | Suisse | 17 | 1,6 M $ | 6,88 % |
| 6 | Australie | 57 | 1,6 M $ | 6,78 % |
| 7 | France | 24 | 1,5 M $ | 6,73 % |
| 8 | Allemagne | 20 | 1,3 M $ | 5,73 % |
| 9 | Italie | 16 | 629,2 k $ | 2,74 % |
| 10 | Suède | 37 | 622 k $ | 2,71 % |
| 11 | Pays-Bas | 16 | 576,2 k $ | 2,51 % |
| 12 | Espagne | 11 | 538,4 k $ | 2,34 % |
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