Zusammensetzung von Applied Finance IVS US SMID ETF
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- Nettovermögen
- 15,6 Mio. $ davon 15,3 Mio. $ in Aktien, 98,1 %
- Positionen
- 354 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 16,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | MGP Ingredients Inc | 240 | 4413,6 $ | 0,03 % |
| 302 | JAKKS Pacific Inc | 216 | 4302,7 $ | 0,03 % |
| 303 | Immersion Corp | 768 | 4193,3 $ | 0,03 % |
| 304 | Protalix BioTherapeutics Inc | 1.920 | 4166,4 $ | 0,03 % |
| 305 | RCM Technologies Inc | 216 | 4134,2 $ | 0,03 % |
| 306 | PDF Solutions Inc | 120 | 3925,2 $ | 0,03 % |
| 307 | Advantage Solutions Inc | 184 | 3889,8 $ | 0,03 % |
| 308 | Climb Global Solutions Inc | 192 | 3805,4 $ | 0,02 % |
| 309 | Inspired Entertainment Inc | 528 | 3764,6 $ | 0,02 % |
| 310 | NWPX Infrastructure Inc | 48 | 3737,3 $ | 0,02 % |
| 311 | Pro-Dex Inc | 72 | 3536,6 $ | 0,02 % |
| 312 | Biote Corp | 2.592 | 3499,2 $ | 0,02 % |
| 313 | Gambling.com Group Ltd | 888 | 3445,4 $ | 0,02 % |
| 314 | eGain Corp | 432 | 3408,5 $ | 0,02 % |
| 315 | Minerals Technologies Inc | 48 | 3404,2 $ | 0,02 % |
| 316 | Accendra Health Inc | 1.392 | 3173,8 $ | 0,02 % |
| 317 | Tactile Systems Technology Inc | 120 | 3135,6 $ | 0,02 % |
| 318 | Southern Missouri Bancorp Inc | 48 | 3069,1 $ | 0,02 % |
| 319 | Franklin Covey Co | 192 | 3031,7 $ | 0,02 % |
| 320 | Virco Mfg. Corp | 480 | 2937,6 $ | 0,02 % |
| 321 | Movado Group Inc | 120 | 2930,4 $ | 0,02 % |
| 322 | Forrester Research Inc | 504 | 2852,6 $ | 0,02 % |
| 323 | Varex Imaging Corp | 264 | 2801 $ | 0,02 % |
| 324 | PubMatic Inc | 336 | 2748,5 $ | 0,02 % |
| 325 | RCI Hospitality Holdings Inc | 120 | 2737,2 $ | 0,02 % |
| 326 | Designer Brands Inc | 480 | 2731,2 $ | 0,02 % |
| 327 | Genco Shipping & Trading Ltd | 120 | 2706 $ | 0,02 % |
| 328 | El Pollo Loco Holdings Inc | 192 | 2661,1 $ | 0,02 % |
| 329 | Luxfer Holdings PLC | 216 | 2630,9 $ | 0,02 % |
| 330 | Matrix Service Co | 216 | 2479,7 $ | 0,02 % |
| 331 | Chiron Real Estate Inc | 72 | 2381,8 $ | 0,02 % |
| 332 | Plumas Bancorp | 48 | 2343,4 $ | 0,02 % |
| 333 | Travelzoo | 384 | 2273,3 $ | 0,01 % |
| 334 | Concrete Pumping Holdings Inc | 312 | 2227,7 $ | 0,01 % |
| 335 | Red River Bancshares Inc | 24 | 2170,6 $ | 0,01 % |
| 336 | Flexsteel Industries Inc | 48 | 2157,1 $ | 0,01 % |
| 337 | Equity Bancshares Inc | 48 | 2131,7 $ | 0,01 % |
| 338 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 96 | 2127,4 $ | 0,01 % |
| 339 | S&T Bancorp Inc | 48 | 2007,8 $ | 0,01 % |
| 340 | Golden Entertainment Inc | 72 | 1921,7 $ | 0,01 % |
| 341 | Strattec Security Corp | 24 | 1880,2 $ | 0,01 % |
| 342 | CVB Financial Corp | 96 | 1861,4 $ | 0,01 % |
| 343 | Lovesac Co/The | 120 | 1772,4 $ | 0,01 % |
| 344 | Holley Inc | 576 | 1768,3 $ | 0,01 % |
| 345 | Medifast Inc | 168 | 1711,9 $ | 0,01 % |
| 346 | Kimball Electronics Inc | 72 | 1705,7 $ | 0,01 % |
| 347 | FitLife Brands Inc | 120 | 1704 $ | 0,01 % |
| 348 | Electromed Inc | 72 | 1685,5 $ | 0,01 % |
| 349 | I3 Verticals Inc | 72 | 1609,9 $ | 0,01 % |
| 350 | Nexxen International Ltd | 240 | 1564,8 $ | 0,01 % |
| 351 | Haverty Furniture Cos Inc | 72 | 1525 $ | 0,01 % |
| 352 | Lifevantage Corp | 312 | 1347,8 $ | 0,01 % |
| 353 | Spok Holdings Inc | 120 | 1308 $ | 0,01 % |
| 354 | Accuray Inc | 2.568 | 996,6 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 2,0 %
- Nicht zugeordnet 98,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 88,4 %
- Bermuda 3,9 %
- Kaimaninseln 2,1 %
- Marshallinseln 1,6 %
- Puerto Rico 1,4 %
- Irland 1,1 %
- Monaco 1,0 %
- Frankreich 0,5 %
- Kanada 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,0 %
- Israel 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 323 | 13,5 Mio. $ | 88,38 % |
| 2 | Bermuda | 10 | 589.814,6 $ | 3,86 % |
| 3 | Kaimaninseln | 4 | 320.068,1 $ | 2,10 % |
| 4 | Marshallinseln | 4 | 243.884,2 $ | 1,60 % |
| 5 | Puerto Rico | 2 | 215.865,6 $ | 1,41 % |
| 6 | Irland | 4 | 171.913 $ | 1,13 % |
| 7 | Monaco | 2 | 146.023,4 $ | 0,96 % |
| 8 | Frankreich | 1 | 69.020,6 $ | 0,45 % |
| 9 | Kanada | 1 | 8892 $ | 0,06 % |
| 10 | Jersey | 1 | 3445,4 $ | 0,02 % |
| 11 | Vereinigtes Königreich | 1 | 2630,9 $ | 0,02 % |
| 12 | Israel | 1 | 1564,8 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Applied Finance IVS US SMID ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000097230