Composition d'Applied Finance IVS US SMID ETF
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- Actif net
- 15,6 M $ dont 15,3 M $ en actions, soit 98,1 %
- Positions
- 354 dans 12 pays
- 10 premières
- 16,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | MGP Ingredients Inc | 240 | 4,4 k $ | 0,03 % |
| 302 | JAKKS Pacific Inc | 216 | 4,3 k $ | 0,03 % |
| 303 | Immersion Corp | 768 | 4,2 k $ | 0,03 % |
| 304 | Protalix BioTherapeutics Inc | 1 920 | 4,2 k $ | 0,03 % |
| 305 | RCM Technologies Inc | 216 | 4,1 k $ | 0,03 % |
| 306 | PDF Solutions Inc | 120 | 3,9 k $ | 0,03 % |
| 307 | Advantage Solutions Inc | 184 | 3,9 k $ | 0,03 % |
| 308 | Climb Global Solutions Inc | 192 | 3,8 k $ | 0,02 % |
| 309 | Inspired Entertainment Inc | 528 | 3,8 k $ | 0,02 % |
| 310 | NWPX Infrastructure Inc | 48 | 3,7 k $ | 0,02 % |
| 311 | Pro-Dex Inc | 72 | 3,5 k $ | 0,02 % |
| 312 | Biote Corp | 2 592 | 3,5 k $ | 0,02 % |
| 313 | Gambling.com Group Ltd | 888 | 3,4 k $ | 0,02 % |
| 314 | eGain Corp | 432 | 3,4 k $ | 0,02 % |
| 315 | Minerals Technologies Inc | 48 | 3,4 k $ | 0,02 % |
| 316 | Accendra Health Inc | 1 392 | 3,2 k $ | 0,02 % |
| 317 | Tactile Systems Technology Inc | 120 | 3,1 k $ | 0,02 % |
| 318 | Southern Missouri Bancorp Inc | 48 | 3,1 k $ | 0,02 % |
| 319 | Franklin Covey Co | 192 | 3 k $ | 0,02 % |
| 320 | Virco Mfg. Corp | 480 | 2,9 k $ | 0,02 % |
| 321 | Movado Group Inc | 120 | 2,9 k $ | 0,02 % |
| 322 | Forrester Research Inc | 504 | 2,9 k $ | 0,02 % |
| 323 | Varex Imaging Corp | 264 | 2,8 k $ | 0,02 % |
| 324 | PubMatic Inc | 336 | 2,7 k $ | 0,02 % |
| 325 | RCI Hospitality Holdings Inc | 120 | 2,7 k $ | 0,02 % |
| 326 | Designer Brands Inc | 480 | 2,7 k $ | 0,02 % |
| 327 | Genco Shipping & Trading Ltd | 120 | 2,7 k $ | 0,02 % |
| 328 | El Pollo Loco Holdings Inc | 192 | 2,7 k $ | 0,02 % |
| 329 | Luxfer Holdings PLC | 216 | 2,6 k $ | 0,02 % |
| 330 | Matrix Service Co | 216 | 2,5 k $ | 0,02 % |
| 331 | Chiron Real Estate Inc | 72 | 2,4 k $ | 0,02 % |
| 332 | Plumas Bancorp | 48 | 2,3 k $ | 0,02 % |
| 333 | Travelzoo | 384 | 2,3 k $ | 0,01 % |
| 334 | Concrete Pumping Holdings Inc | 312 | 2,2 k $ | 0,01 % |
| 335 | Red River Bancshares Inc | 24 | 2,2 k $ | 0,01 % |
| 336 | Flexsteel Industries Inc | 48 | 2,2 k $ | 0,01 % |
| 337 | Equity Bancshares Inc | 48 | 2,1 k $ | 0,01 % |
| 338 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 96 | 2,1 k $ | 0,01 % |
| 339 | S&T Bancorp Inc | 48 | 2 k $ | 0,01 % |
| 340 | Golden Entertainment Inc | 72 | 1,9 k $ | 0,01 % |
| 341 | Strattec Security Corp | 24 | 1,9 k $ | 0,01 % |
| 342 | CVB Financial Corp | 96 | 1,9 k $ | 0,01 % |
| 343 | Lovesac Co/The | 120 | 1,8 k $ | 0,01 % |
| 344 | Holley Inc | 576 | 1,8 k $ | 0,01 % |
| 345 | Medifast Inc | 168 | 1,7 k $ | 0,01 % |
| 346 | Kimball Electronics Inc | 72 | 1,7 k $ | 0,01 % |
| 347 | FitLife Brands Inc | 120 | 1,7 k $ | 0,01 % |
| 348 | Electromed Inc | 72 | 1,7 k $ | 0,01 % |
| 349 | I3 Verticals Inc | 72 | 1,6 k $ | 0,01 % |
| 350 | Nexxen International Ltd | 240 | 1,6 k $ | 0,01 % |
| 351 | Haverty Furniture Cos Inc | 72 | 1,5 k $ | 0,01 % |
| 352 | Lifevantage Corp | 312 | 1,3 k $ | 0,01 % |
| 353 | Spok Holdings Inc | 120 | 1,3 k $ | 0,01 % |
| 354 | Accuray Inc | 2 568 | 996,6 $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 2,0 %
- Non attribué 98,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 88,4 %
- Bermudes 3,9 %
- Îles Caïmans 2,1 %
- Îles Marshall 1,6 %
- Porto Rico 1,4 %
- Irlande 1,1 %
- Monaco 1,0 %
- France 0,5 %
- Canada 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Royaume-Uni 0,0 %
- Israël 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 323 | 13,5 M $ | 88,38 % |
| 2 | Bermudes | 10 | 589,8 k $ | 3,86 % |
| 3 | Îles Caïmans | 4 | 320,1 k $ | 2,10 % |
| 4 | Îles Marshall | 4 | 243,9 k $ | 1,60 % |
| 5 | Porto Rico | 2 | 215,9 k $ | 1,41 % |
| 6 | Irlande | 4 | 171,9 k $ | 1,13 % |
| 7 | Monaco | 2 | 146 k $ | 0,96 % |
| 8 | France | 1 | 69 k $ | 0,45 % |
| 9 | Canada | 1 | 8,9 k $ | 0,06 % |
| 10 | Jersey | 1 | 3,4 k $ | 0,02 % |
| 11 | Royaume-Uni | 1 | 2,6 k $ | 0,02 % |
| 12 | Israël | 1 | 1,6 k $ | 0,01 % |
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