Composition d'Applied Finance IVS US SMID ETF
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- Actif net
- 15,6 M $ dont 15,3 M $ en actions, soit 98,1 %
- Positions
- 354 dans 12 pays
- 10 premières
- 16,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Ardmore Shipping Corp | 1 080 | 16,5 k $ | 0,11 % |
| 202 | Universal Insurance Holdings Inc | 480 | 16,4 k $ | 0,11 % |
| 203 | Diodes Inc | 240 | 16,4 k $ | 0,11 % |
| 204 | World Acceptance Corp | 120 | 16,2 k $ | 0,10 % |
| 205 | Hovnanian Enterprises Inc | 144 | 16 k $ | 0,10 % |
| 206 | WSFS Financial Corp | 240 | 15,7 k $ | 0,10 % |
| 207 | Costamare Inc | 912 | 15,4 k $ | 0,10 % |
| 208 | Apple Hospitality REIT Inc | 1 320 | 15,2 k $ | 0,10 % |
| 209 | Upbound Group Inc | 840 | 15,2 k $ | 0,10 % |
| 210 | Kingstone Cos Inc | 1 032 | 15 k $ | 0,10 % |
| 211 | La-Z-Boy Inc | 456 | 14,7 k $ | 0,09 % |
| 212 | SunCoke Energy Inc | 2 232 | 14,5 k $ | 0,09 % |
| 213 | Tennant Co | 216 | 14,3 k $ | 0,09 % |
| 214 | Paysafe Ltd | 2 040 | 13,9 k $ | 0,09 % |
| 215 | Broadstone Net Lease Inc | 744 | 13,6 k $ | 0,09 % |
| 216 | Thermon Group Holdings Inc | 264 | 13,3 k $ | 0,09 % |
| 217 | G-III Apparel Group Ltd | 480 | 13,3 k $ | 0,09 % |
| 218 | ScanSource Inc | 360 | 13,1 k $ | 0,08 % |
| 219 | Old Second Bancorp Inc | 648 | 13,1 k $ | 0,08 % |
| 220 | Mesa Laboratories Inc | 144 | 12,7 k $ | 0,08 % |
| 221 | First Financial Bancorp | 456 | 12,7 k $ | 0,08 % |
| 222 | Universal Corp/VA | 240 | 12,6 k $ | 0,08 % |
| 223 | PC Connection Inc | 216 | 12,6 k $ | 0,08 % |
| 224 | QCR Holdings Inc | 144 | 12,3 k $ | 0,08 % |
| 225 | Mercantile Bank Corp | 240 | 12,1 k $ | 0,08 % |
| 226 | Miller Industries Inc/TN | 264 | 12 k $ | 0,08 % |
| 227 | ArcBest Corp | 120 | 11,8 k $ | 0,08 % |
| 228 | BJ's Restaurants Inc | 336 | 11,8 k $ | 0,08 % |
| 229 | Mission Produce Inc | 840 | 11,6 k $ | 0,07 % |
| 230 | MediaAlpha Inc | 1 224 | 11,4 k $ | 0,07 % |
| 231 | Daktronics Inc | 576 | 11,3 k $ | 0,07 % |
| 232 | AdvanSix Inc | 456 | 11,1 k $ | 0,07 % |
| 233 | ABM Industries Inc | 288 | 11,1 k $ | 0,07 % |
| 234 | Oxford Industries Inc | 288 | 11,1 k $ | 0,07 % |
| 235 | SIGA Technologies Inc | 1 968 | 10,5 k $ | 0,07 % |
| 236 | Orrstown Financial Services Inc | 288 | 10,4 k $ | 0,07 % |
| 237 | Independent Bank Corp/MI | 312 | 10,4 k $ | 0,07 % |
| 238 | Albany International Corp | 192 | 10 k $ | 0,06 % |
| 239 | Kforce Inc | 336 | 9,8 k $ | 0,06 % |
| 240 | Metallus Inc | 600 | 9,8 k $ | 0,06 % |
| 241 | BrightView Holdings Inc | 816 | 9,6 k $ | 0,06 % |
| 242 | Hillman Solutions Corp | 1 152 | 9,6 k $ | 0,06 % |
| 243 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 144 | 9,4 k $ | 0,06 % |
| 244 | Gentherm Inc | 336 | 9,3 k $ | 0,06 % |
| 245 | Northeast Community Bancorp Inc | 384 | 9,1 k $ | 0,06 % |
| 246 | HBT Financial Inc | 336 | 9 k $ | 0,06 % |
| 247 | Aurinia Pharmaceuticals Inc | 600 | 8,9 k $ | 0,06 % |
| 248 | Torrid Holdings Inc | 4 968 | 8,8 k $ | 0,06 % |
| 249 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 312 | 8,8 k $ | 0,06 % |
| 250 | Hackett Group Inc/The | 672 | 8,7 k $ | 0,06 % |
| 251 | ProFrac Holding Corp | 1 368 | 8,5 k $ | 0,05 % |
| 252 | Mitek Systems Inc | 624 | 8,4 k $ | 0,05 % |
| 253 | Sprinklr Inc | 1 392 | 8,4 k $ | 0,05 % |
| 254 | Shoals Technologies Group Inc | 1 224 | 8,1 k $ | 0,05 % |
| 255 | Safe Bulkers Inc | 1 272 | 8,1 k $ | 0,05 % |
| 256 | Karat Packaging Inc | 288 | 8 k $ | 0,05 % |
| 257 | CTS Corp | 168 | 8 k $ | 0,05 % |
| 258 | Employers Holdings Inc | 192 | 7,9 k $ | 0,05 % |
| 259 | Marcus Corp/The | 456 | 7,8 k $ | 0,05 % |
| 260 | Pangaea Logistics Solutions Ltd | 1 104 | 7,8 k $ | 0,05 % |
| 261 | Rigel Pharmaceuticals Inc | 288 | 7,8 k $ | 0,05 % |
| 262 | J & J Snack Foods Corp | 96 | 7,6 k $ | 0,05 % |
| 263 | Ryerson Holding Corp | 336 | 7,6 k $ | 0,05 % |
| 264 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 504 | 7,5 k $ | 0,05 % |
| 265 | Montauk Renewables Inc | 6 408 | 7,4 k $ | 0,05 % |
| 266 | Progyny Inc | 432 | 7,3 k $ | 0,05 % |
| 267 | NexPoint Residential Trust Inc | 289 | 7,2 k $ | 0,05 % |
| 268 | Capital Bancorp Inc | 240 | 7,1 k $ | 0,05 % |
| 269 | RLJ Lodging Trust | 936 | 6,9 k $ | 0,04 % |
| 270 | Digi International Inc | 144 | 6,9 k $ | 0,04 % |
| 271 | Bank7 Corp | 168 | 6,7 k $ | 0,04 % |
| 272 | Dauch Corporation | 1 104 | 6,5 k $ | 0,04 % |
| 273 | Enterprise Financial Services Corp | 120 | 6,5 k $ | 0,04 % |
| 274 | Legacy Housing Corp | 312 | 6,4 k $ | 0,04 % |
| 275 | First Commonwealth Financial Corp | 360 | 6,3 k $ | 0,04 % |
| 276 | Alta Equipment Group Inc | 1 152 | 6,2 k $ | 0,04 % |
| 277 | LSB Industries Inc | 408 | 6,1 k $ | 0,04 % |
| 278 | Kennametal Inc | 168 | 6,1 k $ | 0,04 % |
| 279 | Hub Group Inc | 168 | 6,1 k $ | 0,04 % |
| 280 | J Jill Inc | 528 | 6,1 k $ | 0,04 % |
| 281 | UniFirst Corp/MA | 24 | 6 k $ | 0,04 % |
| 282 | Shoe Carnival Inc | 384 | 6 k $ | 0,04 % |
| 283 | Community Trust Bancorp Inc | 96 | 5,8 k $ | 0,04 % |
| 284 | HighPeak Energy Inc | 840 | 5,8 k $ | 0,04 % |
| 285 | Veeco Instruments Inc | 168 | 5,7 k $ | 0,04 % |
| 286 | OneSpan Inc | 528 | 5,6 k $ | 0,04 % |
| 287 | DNOW Inc | 456 | 5,4 k $ | 0,03 % |
| 288 | Orange County Bancorp Inc | 168 | 5,4 k $ | 0,03 % |
| 289 | Ooma Inc | 360 | 5,2 k $ | 0,03 % |
| 290 | Xperi Inc | 912 | 5,1 k $ | 0,03 % |
| 291 | Marten Transport Ltd | 384 | 5 k $ | 0,03 % |
| 292 | VTEX | 1 248 | 5 k $ | 0,03 % |
| 293 | 8x8 Inc | 2 976 | 4,9 k $ | 0,03 % |
| 294 | Caleres Inc | 456 | 4,8 k $ | 0,03 % |
| 295 | Peoples Bancorp Inc/OH | 144 | 4,7 k $ | 0,03 % |
| 296 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 72 | 4,7 k $ | 0,03 % |
| 297 | MiMedx Group Inc | 1 176 | 4,6 k $ | 0,03 % |
| 298 | One Liberty Properties Inc | 216 | 4,6 k $ | 0,03 % |
| 299 | iRadimed Corp | 48 | 4,6 k $ | 0,03 % |
| 300 | Farmers National Banc Corp | 336 | 4,4 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 2,0 %
- Non attribué 98,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 88,4 %
- Bermudes 3,9 %
- Îles Caïmans 2,1 %
- Îles Marshall 1,6 %
- Porto Rico 1,4 %
- Irlande 1,1 %
- Monaco 1,0 %
- France 0,5 %
- Canada 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Royaume-Uni 0,0 %
- Israël 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 323 | 13,5 M $ | 88,38 % |
| 2 | Bermudes | 10 | 589,8 k $ | 3,86 % |
| 3 | Îles Caïmans | 4 | 320,1 k $ | 2,10 % |
| 4 | Îles Marshall | 4 | 243,9 k $ | 1,60 % |
| 5 | Porto Rico | 2 | 215,9 k $ | 1,41 % |
| 6 | Irlande | 4 | 171,9 k $ | 1,13 % |
| 7 | Monaco | 2 | 146 k $ | 0,96 % |
| 8 | France | 1 | 69 k $ | 0,45 % |
| 9 | Canada | 1 | 8,9 k $ | 0,06 % |
| 10 | Jersey | 1 | 3,4 k $ | 0,02 % |
| 11 | Royaume-Uni | 1 | 2,6 k $ | 0,02 % |
| 12 | Israël | 1 | 1,6 k $ | 0,01 % |
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