Zusammensetzung von Applied Finance IVS US SMID ETF
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- Nettovermögen
- 15,6 Mio. $ davon 15,3 Mio. $ in Aktien, 98,1 %
- Positionen
- 354 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 16,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Ardmore Shipping Corp | 1.080 | 16.470 $ | 0,11 % |
| 202 | Universal Insurance Holdings Inc | 480 | 16.396,8 $ | 0,11 % |
| 203 | Diodes Inc | 240 | 16.382,4 $ | 0,11 % |
| 204 | World Acceptance Corp | 120 | 16.204,8 $ | 0,10 % |
| 205 | Hovnanian Enterprises Inc | 144 | 15.971 $ | 0,10 % |
| 206 | WSFS Financial Corp | 240 | 15.710,4 $ | 0,10 % |
| 207 | Costamare Inc | 912 | 15.412,8 $ | 0,10 % |
| 208 | Apple Hospitality REIT Inc | 1.320 | 15.193,2 $ | 0,10 % |
| 209 | Upbound Group Inc | 840 | 15.162 $ | 0,10 % |
| 210 | Kingstone Cos Inc | 1.032 | 15.036,2 $ | 0,10 % |
| 211 | La-Z-Boy Inc | 456 | 14.655,8 $ | 0,09 % |
| 212 | SunCoke Energy Inc | 2.232 | 14.530,3 $ | 0,09 % |
| 213 | Tennant Co | 216 | 14.342,4 $ | 0,09 % |
| 214 | Paysafe Ltd | 2.040 | 13.892,4 $ | 0,09 % |
| 215 | Broadstone Net Lease Inc | 744 | 13.592,9 $ | 0,09 % |
| 216 | Thermon Group Holdings Inc | 264 | 13.305,6 $ | 0,09 % |
| 217 | G-III Apparel Group Ltd | 480 | 13.296 $ | 0,09 % |
| 218 | ScanSource Inc | 360 | 13.068 $ | 0,08 % |
| 219 | Old Second Bancorp Inc | 648 | 13.063,7 $ | 0,08 % |
| 220 | Mesa Laboratories Inc | 144 | 12.732,5 $ | 0,08 % |
| 221 | First Financial Bancorp | 456 | 12.713,3 $ | 0,08 % |
| 222 | Universal Corp/VA | 240 | 12.648 $ | 0,08 % |
| 223 | PC Connection Inc | 216 | 12.627,4 $ | 0,08 % |
| 224 | QCR Holdings Inc | 144 | 12.304,8 $ | 0,08 % |
| 225 | Mercantile Bank Corp | 240 | 12.120 $ | 0,08 % |
| 226 | Miller Industries Inc/TN | 264 | 12.025,2 $ | 0,08 % |
| 227 | ArcBest Corp | 120 | 11.803,2 $ | 0,08 % |
| 228 | BJ's Restaurants Inc | 336 | 11.793,6 $ | 0,08 % |
| 229 | Mission Produce Inc | 840 | 11.558,4 $ | 0,07 % |
| 230 | MediaAlpha Inc | 1.224 | 11.383,2 $ | 0,07 % |
| 231 | Daktronics Inc | 576 | 11.260,8 $ | 0,07 % |
| 232 | AdvanSix Inc | 456 | 11.126,4 $ | 0,07 % |
| 233 | ABM Industries Inc | 288 | 11.093,8 $ | 0,07 % |
| 234 | Oxford Industries Inc | 288 | 11.090,9 $ | 0,07 % |
| 235 | SIGA Technologies Inc | 1.968 | 10.528,8 $ | 0,07 % |
| 236 | Orrstown Financial Services Inc | 288 | 10.391 $ | 0,07 % |
| 237 | Independent Bank Corp/MI | 312 | 10.389,6 $ | 0,07 % |
| 238 | Albany International Corp | 192 | 10.024,3 $ | 0,06 % |
| 239 | Kforce Inc | 336 | 9824,6 $ | 0,06 % |
| 240 | Metallus Inc | 600 | 9804 $ | 0,06 % |
| 241 | BrightView Holdings Inc | 816 | 9620,6 $ | 0,06 % |
| 242 | Hillman Solutions Corp | 1.152 | 9584,6 $ | 0,06 % |
| 243 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 144 | 9377,3 $ | 0,06 % |
| 244 | Gentherm Inc | 336 | 9334,1 $ | 0,06 % |
| 245 | Northeast Community Bancorp Inc | 384 | 9139,2 $ | 0,06 % |
| 246 | HBT Financial Inc | 336 | 8977,9 $ | 0,06 % |
| 247 | Aurinia Pharmaceuticals Inc | 600 | 8892 $ | 0,06 % |
| 248 | Torrid Holdings Inc | 4.968 | 8843 $ | 0,06 % |
| 249 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 312 | 8770,3 $ | 0,06 % |
| 250 | Hackett Group Inc/The | 672 | 8742,7 $ | 0,06 % |
| 251 | ProFrac Holding Corp | 1.368 | 8481,6 $ | 0,05 % |
| 252 | Mitek Systems Inc | 624 | 8424 $ | 0,05 % |
| 253 | Sprinklr Inc | 1.392 | 8352 $ | 0,05 % |
| 254 | Shoals Technologies Group Inc | 1.224 | 8053,9 $ | 0,05 % |
| 255 | Safe Bulkers Inc | 1.272 | 8051,8 $ | 0,05 % |
| 256 | Karat Packaging Inc | 288 | 8041 $ | 0,05 % |
| 257 | CTS Corp | 168 | 8023,7 $ | 0,05 % |
| 258 | Employers Holdings Inc | 192 | 7898,9 $ | 0,05 % |
| 259 | Marcus Corp/The | 456 | 7829,5 $ | 0,05 % |
| 260 | Pangaea Logistics Solutions Ltd | 1.104 | 7816,3 $ | 0,05 % |
| 261 | Rigel Pharmaceuticals Inc | 288 | 7787,5 $ | 0,05 % |
| 262 | J & J Snack Foods Corp | 96 | 7609,9 $ | 0,05 % |
| 263 | Ryerson Holding Corp | 336 | 7553,3 $ | 0,05 % |
| 264 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 504 | 7474,3 $ | 0,05 % |
| 265 | Montauk Renewables Inc | 6.408 | 7369,2 $ | 0,05 % |
| 266 | Progyny Inc | 432 | 7335,4 $ | 0,05 % |
| 267 | NexPoint Residential Trust Inc | 289 | 7225 $ | 0,05 % |
| 268 | Capital Bancorp Inc | 240 | 7137,6 $ | 0,05 % |
| 269 | RLJ Lodging Trust | 936 | 6945,1 $ | 0,04 % |
| 270 | Digi International Inc | 144 | 6940,8 $ | 0,04 % |
| 271 | Bank7 Corp | 168 | 6699,8 $ | 0,04 % |
| 272 | Dauch Corporation | 1.104 | 6546,7 $ | 0,04 % |
| 273 | Enterprise Financial Services Corp | 120 | 6493,2 $ | 0,04 % |
| 274 | Legacy Housing Corp | 312 | 6374,2 $ | 0,04 % |
| 275 | First Commonwealth Financial Corp | 360 | 6328,8 $ | 0,04 % |
| 276 | Alta Equipment Group Inc | 1.152 | 6186,2 $ | 0,04 % |
| 277 | LSB Industries Inc | 408 | 6079,2 $ | 0,04 % |
| 278 | Kennametal Inc | 168 | 6069,8 $ | 0,04 % |
| 279 | Hub Group Inc | 168 | 6054,7 $ | 0,04 % |
| 280 | J Jill Inc | 528 | 6050,9 $ | 0,04 % |
| 281 | UniFirst Corp/MA | 24 | 6038,2 $ | 0,04 % |
| 282 | Shoe Carnival Inc | 384 | 5986,6 $ | 0,04 % |
| 283 | Community Trust Bancorp Inc | 96 | 5829,1 $ | 0,04 % |
| 284 | HighPeak Energy Inc | 840 | 5796 $ | 0,04 % |
| 285 | Veeco Instruments Inc | 168 | 5688,5 $ | 0,04 % |
| 286 | OneSpan Inc | 528 | 5559,8 $ | 0,04 % |
| 287 | DNOW Inc | 456 | 5431 $ | 0,03 % |
| 288 | Orange County Bancorp Inc | 168 | 5372,6 $ | 0,03 % |
| 289 | Ooma Inc | 360 | 5238 $ | 0,03 % |
| 290 | Xperi Inc | 912 | 5107,2 $ | 0,03 % |
| 291 | Marten Transport Ltd | 384 | 5041,9 $ | 0,03 % |
| 292 | VTEX | 1.248 | 4992 $ | 0,03 % |
| 293 | 8x8 Inc | 2.976 | 4940,2 $ | 0,03 % |
| 294 | Caleres Inc | 456 | 4806,2 $ | 0,03 % |
| 295 | Peoples Bancorp Inc/OH | 144 | 4733,3 $ | 0,03 % |
| 296 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 72 | 4731,8 $ | 0,03 % |
| 297 | MiMedx Group Inc | 1.176 | 4645,2 $ | 0,03 % |
| 298 | One Liberty Properties Inc | 216 | 4635,4 $ | 0,03 % |
| 299 | iRadimed Corp | 48 | 4620,5 $ | 0,03 % |
| 300 | Farmers National Banc Corp | 336 | 4421,8 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 2,0 %
- Nicht zugeordnet 98,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 88,4 %
- Bermuda 3,9 %
- Kaimaninseln 2,1 %
- Marshallinseln 1,6 %
- Puerto Rico 1,4 %
- Irland 1,1 %
- Monaco 1,0 %
- Frankreich 0,5 %
- Kanada 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,0 %
- Israel 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 323 | 13,5 Mio. $ | 88,38 % |
| 2 | Bermuda | 10 | 589.814,6 $ | 3,86 % |
| 3 | Kaimaninseln | 4 | 320.068,1 $ | 2,10 % |
| 4 | Marshallinseln | 4 | 243.884,2 $ | 1,60 % |
| 5 | Puerto Rico | 2 | 215.865,6 $ | 1,41 % |
| 6 | Irland | 4 | 171.913 $ | 1,13 % |
| 7 | Monaco | 2 | 146.023,4 $ | 0,96 % |
| 8 | Frankreich | 1 | 69.020,6 $ | 0,45 % |
| 9 | Kanada | 1 | 8892 $ | 0,06 % |
| 10 | Jersey | 1 | 3445,4 $ | 0,02 % |
| 11 | Vereinigtes Königreich | 1 | 2630,9 $ | 0,02 % |
| 12 | Israel | 1 | 1564,8 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Applied Finance IVS US SMID ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000097230