Zusammensetzung von Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF
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- Nettovermögen
- 30,2 Mio. $ davon 24,1 Mio. $ in Aktien, 79,7 %
- Positionen
- 1.360 in 32 Ländern
- Zehn größte
- 19,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | TTM Technologies Inc | 61 | 10.596,9 $ | 0,04 % |
| 302 | HISCOX LTD | 449 | 10.585,5 $ | 0,04 % |
| 303 | Guidewire Software Inc | 69 | 10.534,2 $ | 0,03 % |
| 304 | First Merchants Corp | 260 | 10.478 $ | 0,03 % |
| 305 | TD SYNNEX Corp | 40 | 10.451,2 $ | 0,03 % |
| 306 | Korn Ferry | 149 | 10.427 $ | 0,03 % |
| 307 | Ingredion Inc | 102 | 10.346,9 $ | 0,03 % |
| 308 | Kraft Heinz Co/The | 430 | 10.324,3 $ | 0,03 % |
| 309 | White Mountains Insurance Group Ltd | 5 | 10.324,1 $ | 0,03 % |
| 310 | Penumbra Inc | 32 | 10.185,6 $ | 0,03 % |
| 311 | Enterprise Financial Services Corp | 168 | 10.182,5 $ | 0,03 % |
| 312 | Techtronic Industries Co Ltd | 685 | 10.164,8 $ | 0,03 % |
| 313 | Exelixis Inc | 201 | 10.146,5 $ | 0,03 % |
| 314 | LONDONMETRIC PROPERTY PLC | 3.964 | 10.136,2 $ | 0,03 % |
| 315 | Next Vision Stabilized Systems Ltd | 94 | 10.059 $ | 0,03 % |
| 316 | Asahi Intecc Co Ltd | 425 | 10.054,3 $ | 0,03 % |
| 317 | ICG PLC | 397 | 9991 $ | 0,03 % |
| 318 | Cognex Corp | 151 | 9943,4 $ | 0,03 % |
| 319 | Taylor Morrison Home Corp | 169 | 9886,5 $ | 0,03 % |
| 320 | Krones AG | 71 | 9809,9 $ | 0,03 % |
| 321 | Auckland International Airport Ltd | 1.980 | 9803,5 $ | 0,03 % |
| 322 | CapitaLand Ascendas REIT | 4.921 | 9646,4 $ | 0,03 % |
| 323 | Sprouts Farmers Market Inc | 116 | 9583,9 $ | 0,03 % |
| 324 | Volution Group PLC | 1.144 | 9468,2 $ | 0,03 % |
| 325 | Puuilo Oyj | 616 | 9445,6 $ | 0,03 % |
| 326 | MITIE GROUP PLC | 3.912 | 9417,9 $ | 0,03 % |
| 327 | PriceSmart Inc | 55 | 9349,5 $ | 0,03 % |
| 328 | Aalberts NV | 203 | 9295,6 $ | 0,03 % |
| 329 | JX ADVANCED METALS CORP | 375 | 9255,5 $ | 0,03 % |
| 330 | TBC BANK GROUP PLC | 152 | 9224,1 $ | 0,03 % |
| 331 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 15 | 9221,7 $ | 0,03 % |
| 332 | ServiceNow Inc | 74 | 9203,4 $ | 0,03 % |
| 333 | Nutanix Inc | 176 | 9164,3 $ | 0,03 % |
| 334 | WOODWARD INC | 26 | 9100,8 $ | 0,03 % |
| 335 | Owens Corning | 72 | 9059 $ | 0,03 % |
| 336 | HubSpot Inc | 41 | 9045,8 $ | 0,03 % |
| 337 | Randstad NV | 294 | 9036,8 $ | 0,03 % |
| 338 | Betsson AB | 944 | 9022,6 $ | 0,03 % |
| 339 | Schneider National Inc | 255 | 9011,7 $ | 0,03 % |
| 340 | Hormel Foods Corp | 387 | 8990 $ | 0,03 % |
| 341 | Allison Transmission Holdings Inc | 79 | 8968,9 $ | 0,03 % |
| 342 | Bellway PLC | 346 | 8950,1 $ | 0,03 % |
| 343 | QinetiQ Group PLC | 1.316 | 8931,6 $ | 0,03 % |
| 344 | Dorman Products Inc | 72 | 8922,2 $ | 0,03 % |
| 345 | FIBI HOLDINGS LTD | 80 | 8857,7 $ | 0,03 % |
| 346 | US Foods Holding Corp | 108 | 8839,8 $ | 0,03 % |
| 347 | Sinch AB | 2.062 | 8839,1 $ | 0,03 % |
| 348 | Emmi AG | 8 | 8836 $ | 0,03 % |
| 349 | Cadeler A/S | 1.371 | 8810,7 $ | 0,03 % |
| 350 | CGI Inc | 126 | 8806,4 $ | 0,03 % |
| 351 | Paycom Software Inc | 63 | 8799,2 $ | 0,03 % |
| 352 | STRAUSS GROUP LTD | 203 | 8776,2 $ | 0,03 % |
| 353 | FormFactor Inc | 70 | 8721,3 $ | 0,03 % |
| 354 | Bavarian Nordic A/S | 297 | 8690,7 $ | 0,03 % |
| 355 | Metlen Energy & Metals PLC | 179 | 8668,7 $ | 0,03 % |
| 356 | IMCD NV | 84 | 8659,4 $ | 0,03 % |
| 357 | Strategy Inc | 54 | 8590,9 $ | 0,03 % |
| 358 | BlackBerry Ltd | 954 | 8559,7 $ | 0,03 % |
| 359 | Group 1 Automotive Inc | 27 | 8541,2 $ | 0,03 % |
| 360 | Aramark | 159 | 8487,4 $ | 0,03 % |
| 361 | Vidrala SA | 94 | 8435,4 $ | 0,03 % |
| 362 | National Beverage Corp | 227 | 8396,7 $ | 0,03 % |
| 363 | Simpson Manufacturing Co Inc | 44 | 8348,6 $ | 0,03 % |
| 364 | ZEGONA COMMUNICATIONS PLC | 334 | 8338 $ | 0,03 % |
| 365 | Lonza Group AG | 13 | 8325,6 $ | 0,03 % |
| 366 | Balfour Beatty PLC | 775 | 8320,7 $ | 0,03 % |
| 367 | Lasertec Corp | 33 | 8318,9 $ | 0,03 % |
| 368 | Flowserve Corp | 110 | 8306,1 $ | 0,03 % |
| 369 | Grifols SA | 767 | 8306,1 $ | 0,03 % |
| 370 | SES SA | 750 | 8266,4 $ | 0,03 % |
| 371 | Burberry Group PLC | 518 | 8232,2 $ | 0,03 % |
| 372 | EnerSys | 36 | 8206,9 $ | 0,03 % |
| 373 | Cirrus Logic Inc | 48 | 8157,6 $ | 0,03 % |
| 374 | Cewe Stiftung & Co KGAA | 68 | 8141,6 $ | 0,03 % |
| 375 | MODERNA INC | 172 | 8116,7 $ | 0,03 % |
| 376 | Aurora Innovation Inc | 1.103 | 8096 $ | 0,03 % |
| 377 | ALCOA CORP | 104 | 8074,6 $ | 0,03 % |
| 378 | Aberdeen Group PLC | 2.408 | 8056,3 $ | 0,03 % |
| 379 | Crowdstrike Holdings Inc | 11 | 8041 $ | 0,03 % |
| 380 | Amkor Technology Inc | 115 | 7999,4 $ | 0,03 % |
| 381 | Gentex Corp | 331 | 7997 $ | 0,03 % |
| 382 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 253 | 7992,3 $ | 0,03 % |
| 383 | Phinia Inc | 103 | 7957,8 $ | 0,03 % |
| 384 | Performance Food Group Co | 81 | 7953,4 $ | 0,03 % |
| 385 | Manhattan Associates Inc | 53 | 7952,7 $ | 0,03 % |
| 386 | Riot Platforms Inc | 290 | 7861,9 $ | 0,03 % |
| 387 | Veeva Systems Inc | 45 | 7845,3 $ | 0,03 % |
| 388 | Chemring Group PLC | 1.059 | 7836,9 $ | 0,03 % |
| 389 | Paylocity Holding Corp | 68 | 7815,2 $ | 0,03 % |
| 390 | Clearwater Analytics Holdings Inc | 321 | 7813,1 $ | 0,03 % |
| 391 | Snap-on Inc | 21 | 7795,4 $ | 0,03 % |
| 392 | Skyworks Solutions Inc | 100 | 7785 $ | 0,03 % |
| 393 | Nordnet AB publ | 221 | 7731,1 $ | 0,03 % |
| 394 | Sacyr SA | 1.423 | 7725 $ | 0,03 % |
| 395 | Pinterest Inc | 385 | 7719,3 $ | 0,03 % |
| 396 | Fagron | 274 | 7705,8 $ | 0,03 % |
| 397 | ROSEBANK INDUSTRIES PLC | 1.642 | 7680,3 $ | 0,03 % |
| 398 | D-Wave Quantum Inc | 254 | 7655,6 $ | 0,03 % |
| 399 | Royal Gold Inc | 34 | 7632,3 $ | 0,03 % |
| 400 | Campbell's Company/The | 360 | 7599,6 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,0 %
- Industrie 9,4 %
- Gesundheit 6,0 %
- Finanzen 6,0 %
- Rohstoffe 4,2 %
- Immobilien 2,9 %
- Basiskonsum 2,6 %
- Zyklischer Konsum 1,2 %
- Kommunikation 0,7 %
- Energie 0,4 %
- Nicht zugeordnet 41,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 70,9 %
- EUR 9,9 %
- CAD 6,1 %
- GBP 5,3 %
- CHF 1,6 %
- SEK 1,2 %
- ILS 1,2 %
- NOK 1,0 %
- DKK 0,8 %
- AUD 0,7 %
- JPY 0,7 %
- HKD 0,3 %
- SGD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 69,6 %
- Kanada 6,1 %
- Vereinigtes Königreich 4,7 %
- Deutschland 3,3 %
- Schweiz 2,1 %
- Frankreich 1,5 %
- Italien 1,5 %
- Israel 1,4 %
- Niederlande 1,3 %
- Schweden 1,3 %
- Norwegen 1,0 %
- Dänemark 0,9 %
- Weitere Länder 5,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 712 | 16,8 Mio. $ | 69,64 % |
| 2 | Kanada | 45 | 1,5 Mio. $ | 6,09 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 127 | 1,1 Mio. $ | 4,70 % |
| 4 | Deutschland | 63 | 786.311,3 $ | 3,27 % |
| 5 | Schweiz | 32 | 499.651,7 $ | 2,08 % |
| 6 | Frankreich | 57 | 370.638,9 $ | 1,54 % |
| 7 | Italien | 26 | 360.952,9 $ | 1,50 % |
| 8 | Israel | 14 | 326.846,3 $ | 1,36 % |
| 9 | Niederlande | 27 | 321.593,7 $ | 1,34 % |
| 10 | Schweden | 43 | 309.830,4 $ | 1,29 % |
| 11 | Norwegen | 22 | 236.644,1 $ | 0,98 % |
| 12 | Dänemark | 21 | 212.935 $ | 0,89 % |
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